上海电力:上海电力2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

【摘要】关于上海电力股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：上海电力股份有限公司审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：010-57961198附表2关于上海电力股份有...

          关于上海电力股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海电力股份有限公司
审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：010-57961198

附表 2

                                    关于上海电力股份有限公司

                        2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                          单位：万元

                                                                    2023 年度  2023 年度

 非经营性资金占  资金占用方  占用方与上市  上市公司  2023 年期  占用累计  占用资金  2023 年度  2023 年期  占用形成

      用            名称      公司的关联关  核算的会  初占用资  发生金额    的利息    偿还累计  末占用资    原因    占用性质
                                    系        计科目    金余额    (不含利    (如有)    发生金额    金余额

                                                                      息)

现控股股东、实                                                                                                              非经营性
际控制人及其附                                                                                                                占用
属企业                                                                                                                      非经营性
                                                                                                                              占用

    小计            /            /          /                                                                /        /

前控股股东、实                                                                                                              非经营性
际控制人及其附                                                                                                              占用

属企业                                                                                                                    非经营性
                                                                                                                          占用

    小计            /            /          /                                                                /        /

                                                                                                                          非经营性
其他关联方及其                                                                                                              占用

附属企业                                                                                                                  非经营性
                                                                                                                          占用

    小计            /            /          /                                                                /        /

    总计            /            /          /                                                                /        /

 其他关联资金往  资金往来方  往来方与上市  上市公司  2023 年期  2023 年度  2023 年度  2023 年度  2023 年期  往来形成  往来性质
      来            名称      公司的关系  核算的会  初往来资  往来累计  往来资金  偿还累计  末往来资    原因


                                              计科目    金余额    发生金额    的利息    发生金额    金余额

                                                                    （不含利  （如有）

                                                                      息）

                国家电投集  控股股东、实                                                                    工程款、

                团远达环保  际控制人的附  应收账款      352.71                          352.71          -  运维服务  经营性往
                工程有限公  属企业                                                                          款        来

                司

                吉林电力股  控股股东、实                                                                    工程款、  经营性往
                份有限公司  际控制人的附  应收账款      104.00                            78.00      26.00  运维服务  来

                长春热电分  属企业                                                                          款

                公司

                中电神头发  控股股东、实                                                                    技术服务  经营性往
                电有限责任  际控制人的附  应收账款      77.25      35.00                21.50      90.75  费        来

                公司        属企业

                芜湖中电环  控股股东、实                                                                    技术服务  经营性往
                保发电有限  际控制人的附  应收账款      100.00                                      100.00  费        来

控股股东、实际  公司        属企业

控制人及其附属  中电华创电  控股股东、实                                                                    技术服务  经营性往
企业            力技术研究  际控制人的附  应收账款      167.49    180.00                167.49    180.00  费        来

                有限公司    属企业

                国家电投集  控股股东、实                                                                                经营性往
                团山西铝业  际控制人的附  应收账款      16.30                                        16.30  工程款    来

                有限公司    属企业

                安徽淮南平  控股股东、实                                                                    技术服务  经营性往
                圩发电有限  际控制人的附  应收账款        4.38                            4.38          -  费