招商港口:年度募集资金使用情况专项说明

【摘要】证券代码：001872/201872证券简称：招商港口/招港B公告编号：2024-025招商局港口集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗...

证券代码：001872/201872      证券简称：招商港口/招港 B    公告编号：2024-025

                招商局港口集团股份有限公司

        2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

  招商局港口集团股份有限公司（原名：深圳赤湾港航股份有限公司，以下简称“本公司”）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，现将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准招商局港口集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1657 号）核准，本公司以非公开方式向特定对象发行 576,709,537 股人民币普通股（A 股）股票；本次非公开发行为定价发行，发行价格为人民币 18.50 元/股，最终发行数量为 576,709,537 股，合计募集资金总额为人民币 10,669,126,434.50 元，扣除与发行相关费用后的募集资金净额为人民币 10,632,533,330.40 元。本公司实际存放在募集资金账户的金额为10,642,126,434.50 元（包含未扣除的其他发行费用 9,593,104.10 元）。上述募
集资金已于 2022 年 9 月 15 日全部到位。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2022 年 9 月 16 日对本公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，
并出具《验资报告》（德师报（验）字（22）第 00471 号）。

  截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募集资金账户累计使用募集资金
23,130,920,541.98 元，具体使用情况如下：（1）募集资金到位后投入的募集资金金额为 10,727,170,541.98 元，其中：2022 年度用于补充流动资金及偿还债务的金额为 7,600,000,000.00 元，2023 年度用于补充流动资金及偿还债务的金额为 3,127,170,541.98 元。（2）支付发行费用 3,750,000.00 元。（3）购买结构

性存款 7,800,000,000.00 元，其中：2022 年度共购入 4,900,000,000.00 元，
2023 年 度 共 购 入 2,900,000,000.00 元 。 （ 4 ） 购 买 七 天 通 知 存 款
500,000,000.00 元，其中：2022 年度共购入 200,000,000.00 元，2023 年度共购
入 300,000,000.00 元。（5）购买定期存款 4,100,000,000.00 元，其中：2022
年度共购入 1,900,000,000.00 元，2023 年度共购入 2,200,000,000.00 元。

  截至 2023 年 12 月 31 日止,本公司募集资金账户产生的利息收入扣除手续费
支出后净额为 24,371,574.15 元，其中：2022 年度利息收入扣除手续费支出后净
额 为 17,445,775.40 元 ，2023 年度利息 收入扣除手续费支 出后净额为
6,925,798.75 元。结构性存款赎回 7,800,000,000.00 元，其中：2022 年度共赎
回 4,100,000,000.00 元，2023 年度共赎回 3,700,000,000.00 元。结构性存款收
益共 31,427,525.11 元，其中：2022 年度收益 10,056,182.64 元，2023 年度收
益 21,371,342.47 元。定期存款赎回 4,100,000,000.00 元，其中：2023 年度共
赎回 4,100,000,000.00 元。定期存款产生收益共 28,079,452.66 元，其中：
2023 年度收益共 28,079,452.66 元。七天通知存款赎回 500,000,000.00 元，其
中 ： 2023 年 度 共 赎 回 500,000,000.00 元 。 七 天 通 知 存 款 产 生 收 益 共
4,915,555.56 元，其中：2023 年度收益共 4,915,555.56 元。

  截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募集资金已使用完毕，募集资金专用账
户余额为 0.00 元，本公司已完成募集资金专项账户的销户工作。本公司 2023 年度募集资金使用情况及余额如下：

                                                                  单位：人民币元

                        项目                                  金额

募集资金初始余额（2022.12.31）                                165,878,392.54

加：2022 年尚未到期的现金管理金额                            2,900,000,000.00

加：2023 年度现金管理收益                                        54,366,350.69

加：2023 年度募集资金利息收入净额                                6,925,798.75

减：2023 年度募集资金直接投入募投项目金额                    3,127,170,541.98

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额                                0.00

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况


  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合本公司实际情况，
制定了《招商局港口集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集
资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确
的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

  2022 年 9 月 21 日，本公司与招商银行股份有限公司深圳分行、保荐机构中

国国际金融股份有限公司、保荐机构招商证券股份有限公司签订了《招商局港口
集团股份有限公司非公开发行 A 股股票项目募集资金四方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议
(范本)》不存在重大差异。

  协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。截至

2023 年 11 月 30 日，本公司募集资金已全部使用完毕并已完成募集资金专项账户

的销户工作。相关募集资金专项账户不再使用，与其对应的《募集资金四方监管
协议》相应终止。

    （二）募集资金专户存储情况

  截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金专用账户的余额为零元，同时本公司

已完成募集资金专项账户的销户工作，具体情况如下：

                                                          金额单位：人民币元

                开户银行                        银行账号              账户状态

 招商银行股份有限公司深圳新时代支行          755901118610707    已于 2023 年 11 月 29 日
                                                                          销户


    三、募集资金实际使用情况

    （一）募集资金投资项目的资金使用情况

                                                                                                                                            单位：人民币万元

                  募集资金总额                                                  1,063,253.33    本年度投入募集资金总额                          312,717.05

        报告期内变更用途的募集资金总额                                                    -

          累计变更用途的募集资金总额                                                      -    已累计投入募集资金总额                        1,072,717.05

        累计变更用途的募集资金总额比例                                                    -

                        是否已                                                                  截至期末

承诺投资项目和超募资金  变更项  募集资金承诺投  调整后投资总  本年度投入金  截至期末累    投资进度  项目达到预定可    本年度    是否达  项目可行性
        投向            目（含      资总额          额(1)          额        计投入金额    （%）      使用状态日期    实现的    到预计  是否发生重
                        部分变                                                      (2)      (3)=(2)/(                      效益      效益      大变化
                          更）                                                                      1)

补充流动资金及偿还债务    否        1,063,253.33  1,063,253.33  312,717.05  1,072,717.05    100.89        不适用        不适用    不适用      否

        合计                        1,063,253.33  1,063,253.33  312,717.05  1,072,717.05    100.89

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项  不适用
目）

项目可行性发生重大变化的情况说明                    不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况                  不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                    不适用

募集资金投资项目实