宇通客车:控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

【摘要】关于宇通客车股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项说明2、附表委托单位：宇通客车股份有限公司审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：86(10)58350011附表2关于宇通客车股份有...

          关于宇通客车股份有限公司

  非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项说明
2、 附表
委托单位：宇通客车股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：86 (10) 5835 0011

附表 2

                              关于宇通客车股份有限公司

                  2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                          单位：万元

                                  占用方与上  上市公司  2023 年期  2023 年度占用  2023 年度占  2023 年度  2023 年  占用  占用
非经营性资金占用  资金占用方名称  市公司的关  核算的会  初占用资  累计发生金额  用资金的利  偿还累计  期末占用  形成  性质
                                    联关系    计科目    金余额    (不含利息)    息(如有)    发生金额  资金余额  原因

现控股股东、实际
控制人及其附属企
业

      小计              /              /          /                                                                    /      /

前控股股东、实际
控制人及其附属企
业

      小计              /              /          /                                                                    /      /

其他关联方及其附
属企业

      小计              /              /          /                                                                    /      /

      总计              /              /          /                                                                    /      /

              2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

                                                                                                                          单位：万元

其他关联资                      往来方与上 上市公司核算 2023 年期初往 2023 年度往来累计发 2023 年度往  2023 年度偿还累 2023 年期末往              往来性
  金往来      资金往来方名称    市公司的关  的会计科目  来资金余额  生金额（不含利息） 来资金的利息  计发生金额    来资金余额  往来形成原因  质
                                    系                                                      （如有）

                                            应收账款/应                                                                              销售整车、销

          郑州宇通集团有限公              收票据/应收                                                                              售材料、提供 经营性
          司及其控股子公司    控股股东    款项融资/预      11,551.35          41,589.76                    41,815.22    11,325.89 劳务、租赁服 往来
                                            付款项/合同                                                                              务、销售固定

                                            资产                                                                                      资产

                                            应收账款/应                                                                              销售整车、销

          宇通重工股份有限公 控股股东、  收票据/应收                                                                              售材料、提供 经营性
          司及其控股子公司    实际控制人  款项融资/合      3,410.65          11,125.49                    12,114.87    2,421.27 劳务、租赁服 往来
                                的附属企业  同资产                                                                                    务、销售固定

                                                                                                                                      资产

          郑州深澜动力科技有 控股股东、  应收账款/合                                                                              销售材料、提 经营性
          限公司              实际控制人  同资产                7.47            856.55                      854.86        9.16 供劳务、租赁 往来
                                的附属企业                                                                                            服务

控股股东、 郑州智驱科技有限公 控股股东、  应收账款/应                                                                              销售材料、提 经营性
实际控制人 司                  实际控制人  收票据              527.35          1,128.53                      929.50      726.38 供劳务      往来
及其附属企                      的附属企业

业                                                                                                                                    销售整车、销

          安和融资租赁有限公 控股股东、  应收账款/其                                                                              售材料、提供 经营性
          司                  实际控制人  他应收款        91,703.01          26,796.92                    12,447.09  106,052.84 劳务、租赁服 往来
                                的附属企业                                                                                            务、融资保证

                                                                                                                                      金

          安盈商业保理有限公 控股股东、  应收账款/其                                                                              提供劳务、融 经营性
          司                  实际控制人  他应收款          2,221.17          13,745.90                    2,869.00    13,098.07 资保证金    往来
                                的附属企业

          郑州宇通集团财务有 控股股东、  其他反映占用                                                                              提供劳务、租 经营性
          限公司              实际控制人  实质科目        282,580.92      5,165,934.49    5,459.37  5,169,233.37  284,741.41 赁服务、存款 往来
                                的附属企业

          郑州亿仁实业有限公 控股股东、