新中港:关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

【摘要】证券代码：605162证券简称：新中港公告编号：2024-034转债代码：111013转债简称：新港转债浙江新中港热电股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假...

证券代码：605162          证券简称：新中港        公告编号：2024-034
转债代码：111013          转债简称：新港转债

            浙江新中港热电股份有限公司

      关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回

            并继续进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    委托理财金额：暂时闲置募集资金2,000万元

    投资种类：银行理财产品

    履行的审议程序：浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 3 月 25 日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会
议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    一、部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

  公司于2023年12月15日使用部分暂时闲置募集资金3,500万元购买了中国工商银行股份有限公司嵊州支行3年期定期存款（可提前支取），截至目前公司已收回本金3,500万元，并收到理财收益29.01万元，本金及收益已归还至募集资金专户。

  公司于2023年12月19日使用部分暂时闲置募集资金4,000万元购买了中国建设银行股份有限公司嵊州支行定制型结构性存款，截至目前公司已收回本金4,000万元，并收到理财收益30.99万元，本金及收益已归还至募集资金专户。
    二、本次现金管理的基本情况

  （一）投资目的

  为提高暂时闲置募集资金使用效率、增加公司现金资产收益，在确保不影响募集资金投资项目建设，并确保募集资金安全的前提下合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。


      （二）资金来源

      公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

      （三）本次现金管理产品的基本情况

序号    受托方    产品名称  产品类型  投资金额    起息日    收益类型  预计年化收
                                          （万元）                            益率

      中国工商银  3年期定期

 1  行嵊州支行  存款（可提  定期存款  2,000.00  2024-4-1  固定收益    2.50%
                  前支取）

      （四）现金管理受托方情况

      中国工商银行股份有限公司嵊州支行与公司、公司控股股东、公司实际控制

  人不存在关联关系。

      （五）公司对委托现金管理相关风险的内部控制

      1、公司按照决策购买理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，同

  时保证不影响募集资金项目正常进行。

      2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能

  力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

      3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，

  将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

      4、公司独立董事、监事会、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检

  查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

      5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

      三、对公司的影响

      公司最近一年的财务状况如下：

                                                                      单位：万元

                      项目                            2023 年 12 月 31 日

                                                          （经审计）

  资产总额                                                          175,085.06

  负债总额                                                            49,094.26

  归属于上市公司股东的净资产                                        125,665.78

                      项目                              2023 年 1-12 月

                                                          （经审计）

  经营活动产生的现金流量净额                                          23,062.42


  本次使用闲置募集资金购买理财产品是在确保募集资金安全的前提下进行的，不影响公司及募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。

    四、风险提示

  公司购买的投资产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

    五、决策程序的履行

  公司于 2024 年 3 月 25 日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会
第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施。公司保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2024年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-025）。

    六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
                                                                    单位：万元

 序号  现金管理产品  实际投入金额  实际收回本金  实际收益  尚未收回本金

            类型

  1      通知存款        4,000.00      4,000.00      18.09            -

  2    结构性存款        4,000.00      4,000.00      28.72            -

  3    3 年期定期存款      5,000.00      5,000.00      37.21            -

      （可提前支取）

  4    3 年期定期存款      3,500.00      3,500.00      32.75            -

      （可提前支取）

  5    结构性存款        4,000.00      4,000.00      32.83            -

  6    3 年期定期存款      3,500.00      3,500.00      29.01            -

      （可提前支取）

  7    结构性存款        4,000.00      4,000.00      30.99            -

  8    3 年期定期存款      2,000.00                                2,000.00
      （可提前支取）

        合计              30,000.00    28,000.00      209.60      2,000.00


最近 12 个月内单日最高投入金额                                      13,000.00

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                      10.32

最近 12 个月委托现金管理累计收益/最近一年净利润（%）                      1.42

总投资额度                                                          8,000.00

目前已使用的投资额度                                                2,000.00

尚未使用的投资额度                                                  6,000.00

  特此公告。

                                    浙江新中港热电股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 2 日