大地海洋:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】杭州大地海洋环保股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元占用方与上市上市公司核算的2023年期初占2023年度占用累2023年度占用资2023年度偿还累2023年期末占用占用形成非经营性资金占用资金占用...

                                              杭州大地海洋环保股份有限公司

                                  2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                                                        单位：万元

                                    占用方与上市上市公司核算的 2023 年期初占 2023 年度占用累 2023 年度占用资 2023 年度偿还累2023 年期末占用 占用形成

非经营性资金占用    资金占用方名称 公司的关联关  会计科目    用资金余额  计发生金额（不 金的利息(如有)  计发生金额    资金余额    原因      占用性质

                                        系                                    含利息）

控股股东、实际控制人
及其附属企业

小计                      -            -            -                                                                                    -

前控股股东、实际控制
人及其附属企业

小计                      -            -            -                                                                                    -

其他关联方及附属企业
小计

总计                      -            -            -                                                                                    -            -

                                    往来方与上市上市公司核算的 2023 年期初往 2023 年度往来累 2023 年度往来资 2023 年度偿还累2023 年期末往来 往来形成    往来性质

其它关联资金往来    资金往来方名称 公司的关联关  会计科目    来资金余额  计发生金额（不 金的利息(如有)  计发生金额    资金余额    原因  （经营性往来、
                                        系                                    含利息）                                                          非经营性往来）

控股股东、实际控制人
及其附属企业

                    浙江盛唐环保科全资子公司  其他应收款          24,032.83      31,278.59                    31,778.02      23,533.40        非经营性往来

                    技有限公司

                    桐乡市天运环保全资子公司  其他应收款                            350.00                        50.29        299.71        非经营性往来

上市公司的子公司及其科技有限公司

附属企业            浙江裕和再生资全资子公司  其他应收款                                                                                      非经营性往来

                    源回收有限公司                                                    160.00                        135.72          24.28

                    浙江永乾环境科全资子公司  其他应收款                            100.00                        76.86          23.14        非经营性往来

                    技有限公司

其他关联方及其附属企
业

总计                                                                24,032.83      31,888.59                    32,040.89      23,880.53

本表已于 2024 年 4 月 01 获董事会批准。

法定代表人：唐伟忠                                  主管会计工作负责人：蒋建霞                                会计机构负责人（会计主管人员）：蒋建霞