祥源文旅:关于2023年度利润分配方案的公告

【摘要】证券代码：600576证券简称：祥源文旅公告编号：临2024-023浙江祥源文旅股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：600576            证券简称：祥源文旅          公告编号：临 2024-023
              浙江祥源文旅股份有限公司

            关于 2023 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度不分配现
      金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

     公司 2023 年度利润分配方案已经公司第八届董事会第二十五次会议审
      议通过，公司 2023 年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东
      大会审议。

    一、利润分配方案内容

  经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现合并利润总
额为 18,671.33 万元，扣除所得税费用 2,949.11 万元，净利润 15,722.22 万
元，其中归属于母公司所有的合并净利润为 15,140.09 万元。本年末合并未分配利润余额为-87,757.98 万元，母公司未分配利润为-49,850.41 万元。

  根据《公司章程》关于现金分红的相关规定，鉴于公司 2023 年末母公司未分配利润为负不满足的实际情况，结合公司 2024 年经营计划和资金需求，经董事会决议，公司 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过本利
润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

  （二）监事会意见


  监事会认为公司董事会制订的 2023 年年度利润分配预案符合会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求，符合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益，同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  2、本次利润分配方案尚需提交本公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

  。

  特此公告。

                                      浙江祥源文旅股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 29 日