中成股份:中成进出口股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况公告

【摘要】证券代码：000151证券简称：中成股份公告编号：2024-08本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中成进出口股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易...

证券代码：000151        证券简称：中成股份          公告编号：2024-08

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      中成进出口股份有限公司

  2023 年度日常关联交易执行情况及

  2024 年度日常关联交易预计情况公告
  2024年3月29日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第九次会议审议通过了《公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》，公司11名董事成员中，关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生、王多荣先生回避表决，其他董事同意5票、反对0票、弃权0票。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

  根据《公司章程》《关联交易管理办法》有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交公司二〇二三年度股东大会审议，股东大会投票表决时，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司在分析2023年度日常关联交易执行情况基础上，预计2024年
度与关联方发生日常性关联交易，主要为向关联方提供劳务、接受关联方劳务、共同研发投入等，预计总金额为61,483.49
万元；公司2023年度同类日常性关联交易实际发生总金额为
5,535.53万元。

    （二）预计2024年日常关联交易类别及金额

                                                                    单位：万元

 关联交易                    关联交  关联交易定  合同签订金  截至披露日  上年发生
                关联方      易内容    价原则    额或预计金  已发生金额    金额
  类别                                              额

          中成国际运输有  运输服  公平合理    5,000        0          796.56

          限公司          务费

          中甘国际科特迪  工程分  公平合理    15,000      0          0

          瓦有限责任公司  包

          中国甘肃国际经  工程分

          济技术合作有限  包      公平合理    40,000      0          3824.93
          公司

接受关联人
提供的劳务  中国成套设备进  房屋

          出口集团有限公  租赁费  公平合理    688.21      0          631.38

          司

          国投物业有限责

          任公司北京五分  物业费  公平合理    275.28      0          259.70

          公司

          中国成套设备进

          出口云南股份有  服务费  公平合理    20          0          12.56

          限公司

          小计            -      -          60,983.49    0          5525.13

          中国成套设备进

与关联方共 出口集团有限公  科技研  公平合理    500          0          0

          司、浙江亚德复合  发项目

同研发投入  材料有限公司

          小计            -      -          500          0          0

  合计                                        61483.49    0          5525.13

    注：公司日常关联交易预计金额是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定。

    （三）2023年度日常关联交易执行情况

                                                                    单位：万元

关联交易关联人      关联交易实 际 发 生预计金额  实际发生额实际发生额披露日期
                                                  占同类业务与预计金额及索引

类别                内容    金额                          差异

                                                  比例

        中成国际运输海运费    796.56    6,500    14.41%  -87.75%

        有限公司

        中国成套设备房屋租赁

        进出口集团有费        631.38    688.21    11.43%    -8.26%

        限公司                                                        详见公司于

        中国甘肃国际                                                  2023年4月
        经济技术合作工程分包  3,824.93  30,000    69.23%  -87.25% 29 日在信
        有限公司                                                      息披露选定
接受关联                                                              媒体发布的
人提供的中甘国际科特                                                  《 2022 年
劳务    迪瓦有限责任工程分包    0      10,000      0%    -100.00%

        公司                                                          度日常关联
                                                                      交易执行情

        中国成套设备                                                  况 及 2023
        进出口云南股服务费    12.56      80      0.23%    -84.30% 年度日常关
        份有限公司                                                    联交易预计

        国投物业有限                                                  情况公告》
        责任公司北京物业费    259.70    275.28    4.70%    -5.66%

        五分公司

        小计        -        5,525.13 47,543.49  100.00%  -88.38%

向关联方国投智能科技采购电脑  10.40      30      100%    -65.33%

采购资产 有限公司    软件等

向关联方国投（洋浦）成套设备

提供劳务 油气储运有限安装        0        520        0    -100.00%

        公司

        合计                  5,535.53  48093.49    -      -88.49%

                              公司日常关联交易预计金额是双方可能发生业务的上限金
                              额，实际发生额按照双方实际签订合同金额和执行进度确
公司董事会对日常关联交易实际发定，具有不确定性。2023 年度受业务实际开展情况影响，生情况与预计存在较大差异的说明 预计的日常关联交易额度与双方实际签订合同金额及执行
                              进度存在一定的差异。2023 年度，公司实际发生总额未超
                              过预计发生总额，总体符合公司实际生产经营情况。

                              公司与关联方的日常关联交易符合公司的经营发展要需
公司独立董事对日常关联交易实际要，符合相关法律法规的规定。关联交易实际发生金额与发生情况与预计存在较大差异的说预计金额存在一定差异，主要受业务开展情况影响，已发
明                            生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损
                              害公司及股东利益的情形。

    （一）2023 年本公司执行进出口业务预计向中成国际运
输有限公司支付海运费 6,500 万元，实际发生金额为 796.56万元，差异原因是本年度采购业务量较预期减少。

    （二）2023 年预计本公司向中国成套设备进出口集团有
限公司支付办公楼租赁费688.21万元，实际发生额为631.38万元，差异原因是公司调整承租面积，实际发生的租赁费减少。

    （三）2023 年本公司预计向中国甘肃国际经济技术合作
有限公司支付工程分包款 30,000 万元，实际发生额为3,824.93 万元，差异原因是 EPC 工程项目进展缓慢，支付分包款较预期减少。

    （四）2023 年本公司预计向中甘国际科特迪瓦有限责任
公司支付工程分包款 10,000 万元，实际发生额为 0 元，差异原因是 EPC 工程项目进展缓慢。


    （五）2023 年本公司预计向中国成套设备进出口云南股
份有限公司支付服务费 80 万元，实际发生额为 12.56 万元，主要原因是在施项目减少，相关业务量下降。

    （六）2023 年本公司预计向国投物业有限责任公司北京
五分公司支付物业费 275.28 万元，实际发生额为 259.70 万元，差异原因是公司调整承租面积，实际发生的物业费减少。
    （七）2023 年本公司预计向国投智能科技有限公司支付
采购电脑软件费 30 万元，实际发生额为 10.40 万元，差异原因是公司进一步压降间接费用。

    （八）2023 年本公司预计向国投（洋浦）油气储运有限
公司收取设备安装款 520 万元，实际发生额为 0 元，差异原因是本年度相关业务未发生。

    二、关联方介绍和关联关系

    1、中国成套设备进出口集团有限公司

    法定代表人：张肇刚

    注册资本：129,265 万元

    主营业务：许可项目：对外劳务合作；建设工程施工；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；建设工程