赤峰黄金:赤峰黄金关于2024年度开展套期保值业务的公告

【摘要】证券代码：600988证券简称：赤峰黄金公告编号：2024-024赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于2024年度开展套期保值业务的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实...

证券代码：600988          证券简称：赤峰黄金        公告编号：2024-024
        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

    关于 2024 年度开展套期保值业务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29
日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展与生产经营相关的贵金属、有色金属及外汇套期保值业务。现将相关事项公告如下：

    一、套期保值的目的

  为规避黄金、电解铜等主要产品价格风险及外汇汇率波动风险，保证产品销售的利润空间，控制黄金租赁融资、外币借款等资金成本，公司利用金融工具的套期保值功能，对生产经营相关的主要产品、外汇风险敞口择机开展套期保值业务，提升公司防御风险能力，保障稳健经营。

    二、套期保值基本情况

  （一）交易类型

  1、套期保值业务品种：黄金、铜、锌等贵金属、有色金属，外汇套期保值产品及其他与公司生产经营相关的品种。

  2、套期保值工具：套期保值工具限于境内外合法运营的期货、现货交易所期货、期权、远期合约或银行等金融机构的衍生品交易工具。

  （二）套期保值规模

  1、2024 年度针对黄金租赁融资进行的套期保值，持仓量不超过融资租入的黄金数量；


  2、2024 年度针对黄金、白银、铜、锌等产品及其他与公司主营业务相关的产品进行的套期保值，持仓量不超过 2024 年度计划产量的 10%；

  3、2024 年度外汇套期保值规模不超过相对应的外币业务规模。

  （三）资金规模及来源

  1、2024 年度套期保值业务的保证金占用总额不超过 2023 年度经审计净资
产的 5%。

  2、资金来源为公司自有资金。

  （四）实施主体：根据业务需求情况，实施主体为公司及下属子公司。

  （五）授权期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    三、套期保值风险分析

  公司进行产品套期保值业务不以投机为目的，主要为规避价格波动对公司生产经营带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险，主要如下：

  1. 价格波动风险：国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动等多种因素影响，套期保值产品行情变化较大，可能产生价格大幅波动风险，造成交易损失；

  2. 内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；

  3. 资金风险：套期保值产品价格短时出现大幅波动的情况下，当公司没有及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。

  4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

  5、操作风险：可能由于交易人员操作失误而导致交易损失。

    四、风险控制措施


  （一）严格控制公司期货套期保值业务品种与规模，使之与生产经营业务相匹配，杜绝投资行为。

  （二）公司将按照相关资金管理制度，合理调度和严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

  （三）公司已建立套期保值管理制度，规定了公司开展套期保值业务的组织结构、业务流程管理及风险控制等，有效防范交易业务风险。

  （四）加强套期保值业务相关人员专业知识学习和培训，提高专业素养。
    五、履行的审议程序

  （一）董事会审议情况

  公司于 2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第二十六次会议，以 10票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》，本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司及公司子公司开展与公司生产经营相关的产品、外汇套期保值业务，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定；公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程和管理制度；在保证正常生产经营的前提下，开展套期保值业务有利于规避风险，保证产品销售的利润空间，控制黄金租赁融资、外币借款等资金成本，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司开展套期保值业务。
  特此公告。

                                      赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

                                                董 事 会

                                            2024 年 3 月 30 日