宇信科技:2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

【摘要】证券代码：300674证券简称：宇信科技公告编号：2024-032北京宇信科技集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据中国...

证券代码：300674          证券简称：宇信科技        公告编号：2024-032
          北京宇信科技集团股份有限公司

      2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于同意北京宇信科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2809 号）同意，公司向特定对象
发行人民币普通股（A 股）股票 50,452,488 股，每股面值为人民币 1 元，每股发
行价格为 22.10 元，募集资金总额为人民币 1,114,999,984.80 元，扣除各项发行费用 18,184,064.35 元后，实际募集资金净额为人民币 1,096,815,920.45 元。该项募集资金已由华泰联合证券有限责任公司于2022年1月14日汇入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审
验，并于 2022 年 1 月 17 日出具信会师报字[2022]第 ZB10014 号验资报告。

（二）截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用情况及结余情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目累计
使用募集资金 428,950,377.67 元，其中：置换先期投入募集资金投资项目
31,726,611.38 元，补充流动资金 180,141,220.45 元，2022 年度支付 52,473,929.86
元，本报告期支付 164,608,615.98 元，期末尚未使用的募集资金余额为691,627,039.21 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中：存放在募集资金专户余额为 198,252.37 元，使用闲置募集资金暂时补充流
动资金的金额为691,428,786.84元。2023年12月投入尚未支付34,084,378.62元，已于 2024 年 1 月支付。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况

    为规范公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京宇信科技集团股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2016 年 6 月制定了《北京宇信科技集团股份有限公司募集资金管理办法》》(以下简称“《募集资金管理
办法》”)。2022 年 8 月 12 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过修订后
的《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确性规定。

    公司于2022年1月26日分别与开户银行上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行、平安银行股份有限公司北京丰台支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

    截至 2023 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》
的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况

      1、截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

                                                                单位：人民币元

        开户银行            银行账号        账户类别        存储余额        备注

  上海浦东发展银行股份                    向特定对象发行股

  有限公司横琴粤澳深度  19630078801800

                          001393          票募集资金专户        100,459.71

  合作区分行


  平安银行股份有限公司                    向特定对象发行股

  北京丰台支行          15503666666612  票募集资金专户          4,619.15

  中国民生银行股份有限                    向特定对象发行股

  公司北京分行          634297138        票募集资金专户          93,173.51

          合 计                                                  198,252.37

  注：经中国银行保险监督管理委员会珠海监管分局批准，原开户银行“上海浦东发展银行

  股份有限公司广东自贸试验区横琴分行”更名为“上海浦东发展银行股份有限公司横琴粤

  澳深度合作区分行”，其他信息不变。

      2、截至 2023 年 12 月 31 日止，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余
      额为 691,428,786.84 元，明细如下：

                                                                单位：人民币元

            募投项目              补充流动资金  补流资金返回    补流余额

1、面向中小微金融机构的在线金融平  210,481,659.54    2,000,000.00  208,481,659.54

台建设项目

2、基于人工智能技术的智能分析及应  331,836,755.49  34,400,000.00  297,436,755.49

用平台建设项目

3、全面风险与价值管理建设项目      195,810,371.81  10,300,000.00  185,510,371.81

              合计                738,128,786.84  46,700,000.00  691,428,786.84

三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一)  募集资金投资项目的资金使用情况

    本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对

照表》。

                                                                单位：人民币元

 序                          设备购置    开发成本  2023 年已投  2023 年度投入
 号        项目名称          及安装                  入未支付    募集资金合计

 1 面向中小微金融机构的在  1,611,650.00  35,990,493.03 10,154,682.70    47,756,825.73
    线金融平台建设项目

 2 基于人工智能技术的智能              56,969,006.13 14,745,404.46    71,714,410.59
    分析及应用平台建设项目

 3 全面风险与价值管理建设              37,129,859.14 9,184,291.46    46,314,150.60
    项目
 4 补充流动资金

          合计            1,611,650.00 130,089,358.30 34,084,378.62  165,785,386.92

      注：公司 2023 年募集资金投资项目投入并支付 165,785,386.92 元，2023 年 12 月投
      入尚未支付 34,084,378.62 元，主要为研发人员工资、社会保险和公积金等，已于 2024

      年 1 月支付。

(二)  募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

    公司于 2023 年 9 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第
十七次会议，以及于 2023 年 9 月 22 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，分
别审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投项目建设期延期的议案》，同意公司拟调整募投项目内部投资结构、拟增加合并报表范围内的 11 家子公司为公司募投项目实施主体，以及募投项目建设期延
期一年，即由 2023 年 12 月调整至 2024 年 12 月。内部投资结构的调整，主要是
公司拟减少设备购置和安装成本，加大开发成本暨研发人工成本的投入，3 个募投项目共调减设备购置和安装成本47,435.74万元，调增开发成本47,435.74万元。
    募集资金投资项目实施地点未变更。
(三)  募集资金投资项目先期投入及置换情况

    本公司 2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 3,387,735.85 元置换已用自筹资金支付的发行费用（不含增值税），使用募集资金 31,726,611.38 元置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为 35,114,347.23 元。

    本次置换由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并于 2022
年 4 月 27 日出具了《关于北京宇信科技集团股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用及以自筹资金预先投入募投项目的专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZB10673 号）。

    截至 2023 年 12 月 31 日，本公司已使用募集资金置换 35,114,347.23 元。
(四)  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会
第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过 7.50 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过
12 个月，到期后将按时归还至募集资金专户。

    截至 2023 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余
额为 691,428,786.84 元。
(五)  节余募集资金使用情况

    本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(六)  超募资金使用情况

    本公司不存在超募资金使用情况。
(七)  尚未使用的募集资金用途及去向

    本公司尚未使用的募集资金主要用于暂时补充流动资金。