江阴银行:年度关联方资金占用专项审计报告

【摘要】关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告信会师报字[2024]第ZH10021号江苏江阴农村商业银行股份有限公司全体股东：我们审计了江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“江阴银行”)2023...

        关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司

  非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

                                                  信会师报字[2024]第 ZH10021 号
江苏江阴农村商业银行股份有限公司全体股东：

    我们审计了江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“江
阴银行”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母
公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2024 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZH10018 号的
无保留意见审计报告。

    江阴银行公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

    编制汇总表并确保其真实、准确、完整是江阴银行管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计江阴银行 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

    为了更好地理解江阴银行 2023 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。


    本报告仅供江阴银行为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。

  立信会计师事务所          中国注册会计师：

    （特殊普通合伙）

                              中国注册会计师：

      中国·上海              2024 年 3 月 29 日


                                        江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2023 年度

                                      非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                          单位：千元

                  资金占用 占用方与上市 上市公司核 2023 年期初占2023 年度占用累 2023 年度占用 2023 年度偿 2023 年期 占用形成

 非经营性资金占用  方名称 公司的关联关 算的会计科 用资金余额 计发生金额（不  资金的利息  还累计发生 末占用资金  原因      占用性质

                                系        目                    含利息）    （如有）      金额      余额

控股股东、实际控制  无        无        无        无          无            无          无        无      无          无

人及其附属企业

      小计          无        无        无        无          无            无          无        无      无          无

前控股股东、实际控  无        无        无        无          无            无          无        无      无          无

制人及其附属企业

      小计          无        无        无        无          无            无          无        无      无          无

其他关联方及其附  无        无        无        无          无            无          无        无      无          无

属企业

      小计          无        无        无        无          无            无          无        无      无          无

      总计          无        无        无        无          无            无          无        无      无          无

                  资金往来 往来方与上市 上市公司核 2023 年期初往2023 年度往来累 2023 年度往来 2023 年度偿 2023 年期 往来形成    往来性质

 其他关联资金往来  方名称 公司的关联关 算的会计科 来资金余额 计发生金额（不  资金的利息  还累计发生 末往来资金  原因  （经营性往来、
                                系        目                    含利息）    （如有）      金额      余额            非经营性往来）

控股股东、实际控制  无        无        无        无          无            无          无        无      无          无

人及其附属企业

上市公司的子公司  无        无        无        无          无            无          无        无      无          无

及其附属企业

其他关联方及其附  无        无        无        无          无            无          无        无      无          无

属企业

      总计          无        无        无        无          无            无          无        无      无          无

注：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）作为上市的商业银行，经营范围包括贷款及资金业务。本行向关联方发放的贷款及开展的资金业务
严格按照中国人民银行的规定开展，不属于一般意义上的关联方占用上市公司资金范畴。有关本行关联方的重大交易，已在本行截至 2023 年 12 月 31 日止年
度经审计的财务报表附注中披露，未在本表中列示。

本表已于 2024 年 3 月 29 日获董事会批准。

法定代表人：                    行长：                    主管会计工作负责人：                    会计机构负责人：