日辰股份:青岛日辰食品股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：603755证券简称：日辰股份公告编号：2024-015青岛日辰食品股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性...

证券代码：603755      证券简称：日辰股份          公告编号：2024-015
          青岛日辰食品股份有限公司

  关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的

                  专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称 “公司”或“本
公司”）就截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使用情况，报告如下：
    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金金额及资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1434 号）的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,466 万股，发行价格为每股 15.70 元。募集资金总额 387,162,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 342,660,630.87
元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 8 月 21 日汇入公司募集资金
监管账户。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2019）第 030017 号《验资报告》。公司及项目实施子公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构广发证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

    （二）募集资金使用金额及余额

  截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金余额为 17,404.05 万元，募集资金
使用和结余情况如下：

                      明细                              金额（万元）


  2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                    6,050.93

  加：2022 年 12 月 31 日闲置募集资金进行现金管理金额                    14,500.00

  截至 2022 年 12 月 31 日募集资金净额                                    20,550.93

  加：利息收入                                                            46.17

      理财收益                                                          435.61

  减：募集资金投资项目先期投入置换

      本期募投项目支出                                                  3,628.03

      银行手续费、工本费等                                                0.63

  2023 年 12 月 31 日募集资金余额                                        17,404.05

  减：2023 年 12 月 31 日闲置募集资金进行现金管理金额                    16,600.00

  2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                      804.05

      二、募集资金管理情况

      （一）募集资金管理情况

      为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民
  共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及
  《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，
  结合公司实际情况，制定了《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理办法》（以
  下简称“《募集资金管理办法》”）。报告期内，公司严格按照《募集资金管理
  办法》的规定存放、管理和使用募集资金。

      公司及项目实施子公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构
  广发证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、
  项目实施子公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议
  的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，
  不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日止，上述监管协议履行正常。

      （二）募集资金专户存储情况

      截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

      公司名称            开户银行              账号          期末金额（元）

青岛日辰食品股份      青岛银行股份有限

有限公司              公司即墨支行      802580201094326              26,571.92

青岛日辰食品股份      招商银行股份有限

有限公司              公司青岛即墨支行  532904660310566              33,892.40

青岛日辰食品股份      交通银行股份有限  372005583018000088035      1,882,065.31

有限公司              公司青岛即墨支行

青岛日辰食品股份      交通银行股份有限

有限公司              公司青岛即墨支行  372005583018000087939        890,059.03

日辰食品销售（上海）  交通银行股份有限

有限公司              公司青岛即墨支行  372005583013001125329          2,116.68

日辰食品（嘉兴）      青岛银行股份有限

有限公司              公司即墨支行      802580201299904            1,583,158.00

日辰食品（嘉兴）      招商银行股份有限

有限公司              公司青岛即墨支行  532912094510708            3,622,641.48

      合 计                                                      8,040,504.82

      三、募集资金实际使用情况

      （一）募集资金使用情况对照表

      报告期内，募集资金使用情况详见本报告附表 1。

      （二）募投项目先期投入及置换情况

      报告期内，公司不存在募投项目置换的情况。

      （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

      报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

      （四）用闲置募集资金进行现金管理情况

      公司分别于 2022 年 8 月 3 日、8 月 19 日召开第三届董事会第四次会议、2022
  年第二次临时股东大会审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
  案》，公司计划使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金适时投资安全性
  高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品,此议
  案自股东大会审议通过之日起一年内有效，在有效期内公司可根据理财产品或存
  款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。公司又于 2023 年 8 月 18 日召开第三
  届董事会第十一次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
  案》，公司计划使用不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金适时投资安全性
  高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型的理财产品或存款类
  产品，此议案自董事会审议通过之日起一年内有效，在有效期内公司可根据理财
  产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。根据上述决议，公司使用部
  分闲置募集资金进行了现金管理。


 合作方        产品名称      产品类型  投资金额    起始日    终止日    赎回金额  收益金额
                                        （万元）                          （万元）  （万元）

青 岛 银 行    结构性存款    保本浮动  13,000.00  2022/12/14  2023/3/14    13,000.00      105.78
即墨支行                      收益型

浦 发 银 行    结构性存款    保本浮动    1,500.00  2022/12/28  2023/3/28    1,500.00      11.25
即墨支行                      收益型

青 岛 银 行    结构性存款    保本浮动  12,000.00  2023/3/14  2023/6/14    12,000.00      92.87
即墨支行                      收益型

浦 发 银 行    结构性存款    保本浮动    1,000.00  2023/4/3    2023/7/3    1,000.00        7.00
即墨支行                      收益型

浦 发 银 行    结构性存款    保本浮动    1,800.00  2023/4/24  2023/5/24    1,800.00        4.20
即墨支行                      收益型

中信证券      固收凭证      保本浮动    1,000.00  2023/4/25  2023/7/25    1,000.00        6.30
                              收益型

中信证券      固收凭证      保本浮动    1,000.00  2023/5/26  2023/8/24    1,000.00        5.11
                              收益型

浦 发 银 行    结构性存款    保本浮动    2,000.00  2023/5/29  2023/6/29    2,000.00        4.58
即墨支行                      收益型

招 商 银 行    结构性存款    保本浮动    800.00  2023/6/9    2023/6/30      800.00        1.38
即墨支行                      收益型

青 岛 银 行    结构性存款    保本浮动  12,000.00  2023/6/15  2023/8/18    12,000.00      62.70
即墨支行                      收益型

浦 发 银 行    结构性存款    保本浮动    1,800.00  2023/7/17  2023/8/17    1,800.00        3.90
即墨支行