远达环保:远达环保关于公司2024年度日常关联交易预计情况的公告

【摘要】证券代码：600292证券简称：远达环保编号：临2024－008号国家电投集团远达环保股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计情况的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负...

 证券代码： 600292      证券简称：远达环保    编号：临 2024－008 号
      国家电投集团远达环保股份有限公司

 关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
  整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：

   本次关联交易预计事项已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过（关联董事在表决时进行了回避），尚需提交公司股东大会审议。

   公司与国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）所属企业开展脱硫、脱硝（含催化剂）、水务、节能、生态修复、新能源等工程业务、物资采购及咨询服务等业务，有利于提高公司及所属企业的市场份额和经济效益；与其所属企业发生信息化建设业务有助于提高公司管理效率，降低信息化建设成本，提升科技水平。
   公司与国家电投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）、北京融和云链科技有限公司（以下简称“云链科技公司”）分别开展存贷款、票据、供应链金融等业务，有利于满足公司融资需求，降低融资成本，加快资金周转，缩短回款周期。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）公司 2024 年 3 月 28 日召开的第十届董事会第十五次会议
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，审议通过了《关于审
议 2024 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》、（关联方国家电投集团派出董事吴连成、刘向杰、彭跃君、张海健回避了该议案表决），该议案尚需提交公司股东大会审议通过。


  独立董事专门委员会认为：2024 年预计发生的关联交易系公司正常生产经营活动，有利于扩大公司经营规模、提高公司经营效益并优化公司管理效率，有利于保证公司正常营运资金，改善公司资金结构，降低财务费用，提高应收账款回收效率。关联交易内容合法有效、程序合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

  公司审计与风险委员会认为：2024 年预计发生的关联交易系公司为降低资金使用成本、提高公司的市场份额和经济效益以及公司信息化建设而开展的正常生产经营活动。关联交易定价：脱硫、脱硝特许经营收入以国家发改委批复的环保电价并考虑市场电量等因素协商确定的电价乘以上网电量计算确定，特许经营业务涉及到的用水、用电、用汽参照政府相关政策规定指导定价；其他均通过公开市场竞争或参照公开市场价格协商定价。关联交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

  （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

  1.2023 年，公司在财务公司贷款额度最高为 0.2 亿元，在财务
公司日存款最高余额为 6.33 亿元，国家电投集团为公司提供委托贷款余额 2 亿元，均在 2022 年度股东大会审议的额度范围内。

  2.2023 年初公司及所属公司预计与国家电投集团所属企业在脱硫脱硝除尘 EPC 工程（含催化剂、设备采购）、脱硫脱硝特许经营、水务 EPC 工程、信息化建设等方面发生关联交易情况，2023 年公司各关联交易业务有序开展，均在 2022 年度股东大会审议的额度范围内。

  具体执行情况如下：

    关联交易类别      上年预计金  上年实际发  预计金额与实际发生金额较大
                            额        生金额              差异原因


脱硫、脱硝、除尘 EPC 工程                            部分电厂环保工程内部决策较
（含催化剂）、生态修复    18.5 亿元    15.5 亿元  计划滞后，未按原定计划于2023
                                                  年完成招标。

脱硫、脱硝特许经营收入    18.5 亿元    17.96 亿元

                                                                -

脱硫、脱硝特许经营支出    8 亿元      8 亿元

                                                                -

信息化建设                3500 万元    2247 万元

  二、关联方介绍和关联关系

  国家电力投资集团有限公司成立于 2003 年 3 月，是公司第一大
股东，注册资本为人民币 350 亿元。公司注册地址：北京市西城区北三环中路 29 号院 1 号楼；法定代表人：刘明胜。公司经营范围为：实业投资管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；电能及配套设备的销售；工程建设与监理；招投标代理；电力及相关技术的科技开发；电力及相关业务的咨询服务、物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备和材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

  财务公司成立于 1992 年 9 月 2 日，为国家电力投资国家电投集
团控股子公司，注册资本为人民币 75 亿元。注册地为北京市西城区
西直门外大街 18 号楼金贸大厦 3 单元 19-21 层；法定代表人：尹国
平；经营范围：经营集团成员单位的下列人民币金融业务及外汇金融业务；对成员单位办理理财及融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；以成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款、对成员单位办理贷
款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

  北京融和云链科技有限公司成立于 2020 年 1 月 14 日，为国家电
力投资集团公司所属子公司，注册资本为人民币 5000 万元。注册地
为北京市通州区贡院街 1 号院 1 号楼 206-04 室；法定代表人：杨竹
策；经营范围：软件、信息、计算机、网络科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广服务；企业供应链管理和供应链信息咨询服务；零售水电、火电、输变电工程所需设备、各种电力设备及其配件、电子产品、计算机软件及辅助设备、通讯器材；网上经营（仅限网上零售）、零售办公用品、办公机械及耗材、办公家具、家用电器、服装、鞋帽、日用品；数据处理；科技中介服务；货物进出口；技术进出口；投资管理；投资顾问；互联网信息服务。

  由于国家电力投资集团有限公司为公司第一大股东，故根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，国家电力投资集团有限公司及其所属企业均为公司关联方，上述交易构成关联交易。

  三、关联交易的主要内容和定价政策

  （一）公司及所属子公司根据各板块业务的发展情况，预计 2024年各业务板块的关联交易情况预计如下：

  1.公司及所属公司与国家电投集团及所属企业在脱硫、脱硝（含催化剂）、水务、节能、生态修复、新能源等工程业务、物资采购及咨询服务等方面将发生关联交易，上述关联交易按合同金额在招投标方式的基础上，参照同类型机组和市场价格进行预计，该类型交易金额预计 11 亿元（含税）。

  2.公司及所属公司与国家电投集团及所属企业在脱硫脱硝除尘
特许经营业务上将发生关联交易。该交易主要包括特许经营收入、与各关联电厂在脱硫脱硝除尘特许经营业务中涉及的用电用水用汽、人员借用、检修维护、脱硫剂采购、还原剂采购支出等方面。由于特许经营业务的特殊性，公司及公司所属单位脱硫脱硝特许经营业务涉及的关联交易分别有关联收入和关联成本。一是关联收入为双方以签订的特许经营合同及补充协议为基础结合电力市场交易情况计算确定。预计特许经营关联收入金额为 19 亿元。二是关联支出定价原则是：与各关联电厂在脱硫、脱硝、除尘特许经营业务涉及的用水用电用汽价格按照相关政策、规定及双方签订协议执行，根据其实际用量进行结算；特许经营项目中涉及的人员借用、检修维护、脱硫剂采购等关联交易参照同类型项目市场价格原则进行定价，与各关联方的关联交易支出预计金额为 9 亿元。

  3.公司及所属公司与国家电投集团及所属企业在信息化建设项目上将发生关联交易。该交易根据公司信息化建设年度计划，在招投标方式的基础上，参照同类型项目市场价格原则进行预计，信息化建设合同金额预计为 7000 万元（含税）。

  （二）根据公司经营情况及发展需要，公司预计 2024 年在财务公司贷款最高余额不超过人民币 5 亿元，开展票据业务最高余额不超过人民币 1 亿元，在财务公司日存款余额不超过人民币 10 亿元。根据资金需要，预计接受控股股东国家电投集团委托贷款余额不超过人民币 3 亿元。

  （三）供应链金融类业务是基于企业的信用，结合真实交易背景，将企业和供应商之间的应收账款在统一供应链金融平台上生成电子债权凭证，通过电子债权凭证的签发、签收、流转、融资和兑付，将企业的信用传导到供应链末端。供应商在收到凭证后，可以有持有到
期、拆分转让、融资变现等多种选择，拓宽了融资渠道，缩短了回款周期。公司及所属单位拟与控股股东国家电投集团所属子公司北京融和云链科技有限公司（以下称云链科技公司）办理供应链金融类相关业务，预计 2024 年关联交易金额不超过人民币 5 亿元，融资利息参照市场价格，并经双方协商确定。

  四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
  公司与国家电力投资集团公司所属企业开展经营业务，有利于提高公司及所属企业的市场份额和经济效益；与其所属企业发生信息化建设业务有助于提高公司信息化能力及管理效率，降低信息化建设成本。与财务公司、云链科技公司开展金融业务，有利于保证公司融资需求，降低融资成本，以及缩短资金回款周期。

  五、备查文件

  1、董事会决议

  2、独立董事专门委员会意见

  3、审计与风险委员会意见

  特此公告

                    国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                                二〇二四年三月三十日