中辰股份:关于首次公开发行股票募集资金专户完成销户的公告

【摘要】证券代码：300933证券简称：中辰股份公告编号：2024-013债券代码：123147债券简称：中辰转债中辰电缆股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金专户完成销户的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、...

证券代码：300933          证券简称：中辰股份      公告编号：2024-013
债券代码：123147          债券简称：中辰转债

                  中辰电缆股份有限公司

      关于首次公开发行股票募集资金专户完成销户的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3570 号）同意注册，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 91,700,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币
3.37 元，募集资金总额为人民币 309,029,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）
后实际募集资金净额为人民币 257,477,283.03 元。上述资金已于 2021 年 1 月 19
日划至公司指定账户，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2021 年 1 月 19 日出具了《中辰电缆股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A
股）验资报告》（XYZH[2021]NJAA20003）。

  公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了首次公开发行股票募集资金专项账
 户，分别与交通银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司宜兴支行、 中国建设银行股份有限公司江苏省分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、 中国农业银行股份有限公司宜兴分行及保荐机构海通证券股份有限公司共同签 署了《募集资金三方监管协议》。公司变更保荐机构后，上述银行与长城证券股 份有限公司重新签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见《关于变更保 荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-073）。该 专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。该协议与三方 监管协议范本不存在重大差异。

    首次公开发行股票募集资金专户的开立情况如下：

账户名称    开户银行        银行账户        募集资金用途      状态

中辰电缆  交通银行股份有  39400069301300  环保型轨道交通用特

股份有限  限公司宜兴城西    0120993      种电缆建设项目    本次注销
  公司        支行

中辰电缆  招商银行股份有  95510101030093  环保型轨道交通用特

股份有限  限公司宜兴支行        3          种电缆建设项目    本次注销
  公司

中辰电缆  中国建设银行股  32050161625009  新能源用特种电缆建

股份有限  份有限公司宜兴      300933            设项目        本次注销
  公司    宜城东山支行

中辰电缆  江苏江南农村商  09018000303009  高端线缆研发中心建

股份有限  业银行股份有限        33              设项目        本次注销
  公司    公司宜兴支行

中辰电缆  中国农业银行股  10649301040008

股份有限  份有限公司宜兴      988        补充流动资金项目    已注销
  公司      西郊支行

    三、本次募集资金专项账户注销情况

    公司于 2024 年 3 月 6 日、2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十三次会
 议、第三届监事会第十三次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关 于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目结项，并将节余募集资金永久补充 流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告》（公告编号：2024-008）。

    本次注销的募集资金专项账户情况如下：


 募集资金投资项目      开户银行          银行账户        账户状态

 环保型轨道交通用  交通银行股份有限  3940006930130001    已注销

 特种电缆建设项目  公司宜兴城西支行        20993

 环保型轨道交通用  招商银行股份有限  955101010300933      已注销

 特种电缆建设项目    公司宜兴支行

 新能源用特种电缆  中国建设银行股份  3205016162500930

    建设项目      有限公司宜兴宜城        0933          已注销

                      东山支行

 高端线缆研发中心  江苏江南农村商业

    建设项目      银行股份有限公司  0901800030300933    已注销

                      宜兴支行

  截至本公告披露日，公司已完成上述募集资金专项账户注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

  特此公告。

                                                中辰电缆股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 3 月 29 日