太极集团:太极集团关于公司2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：600129证券简称：太极集团公告编号：2024-016重庆太极实业（集团）股份有限公司关于公司2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内...

 证券代码：600129  证券简称：太极集团    公告编号：2024-016
  重庆太极实业（集团）股份有限公司

  关于公司 2023 年募集资金存放与实际
          使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司拟定了《2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该专项报告已经公司第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十六次会议审议通过。公司 2023 年募集资金存放与使用情况如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1366 号）核准，公司向太极集团有限公司等 8 名特定对象发行股票，本次非公开发行股票 129,996,744 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总
额 为 人 民 币 1,996,749,987.84 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
34,350,232.60 元后，募集资金净额为人民币 1,962,399,755.24 元。上述募集资金已于2018年1月16日全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2018〕8-2 号）。


    2023 年 12 月 31 日公司募集资金使用及结余情况见下表：

                          明细                            金额（万元）

募集资金净额【注 1】                                          196,239.98

加：利息收入（扣除银行手续费）净额                              4,669.33

减：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金                    14,826.07

减：2018 年年初至今实际投入募投项目使用的募集资金              149,971.75

减：闲置募集资金暂时补充流动资金                                22,000.00

减:终止募投项目永久补充流动资金(含利息收入)                      4,109.97

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额                              10,441.41

差异【注 2】                                                      439.89

      【注 1】 募集资金专户初始余额为主承销商东方证券承销保荐有限公司扣除承销和
  保荐费用后汇入金额，扣除股权登记费、会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的
  其他发行费用。

      【注 2】 本期应结余募集资金与实际结余募集资金差异系扣除的股权登记费、会计
  师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 439.89 万元。

    二、募集资金管理情况

    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，经公司第 八届董事会第二十二次会议及第九届董事会第二十二次会议审议通 过，公司及公司控股子公司分别与浙商银行股份有限公司重庆南岸支 行、重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行、招商银行股份有限公 司重庆涪陵支行、广发银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构东方 证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。该三方监管协议与上海证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异，其履行不存在重大问题。

    截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

                                                          单位：元

    开户单位          开户行            开户账号          存款余额（元）    对应项目

重庆太极实业（集团）                6530000410120100006133    87,558,820.70

股份有限公司                                                                  太极集团膜
太极集团重庆桐君阁  浙商银行股份  6530000410120100006426      325,228.23 分离浓缩系
药厂有限公司        有限公司重庆                                            列创新工艺
西南药业股份有限公  南岸支行      6530000410120100006268          310.86 及新产能建
司                                                                            设项目

太极集团重庆涪陵制                  6530000410120100027232          545.75

药厂有限公司

重庆太极实业（集团） 重庆农村商业                                            补充流动资
股份有限公司        银行股份有限      2501010120010012820          已销户 金及偿还银
                    公司垫江支行                                            行贷款

重庆太极实业（集团） 招商银行股份          023900066110701          已销户 太极天胶原
股份有限公司        有限公司重庆                                            料养殖基地
内蒙古阿鲁科尔沁旗  涪陵支行              123909424210202          已销户 建设项目
太极天驴有限公司
重庆太极实业（集团） 广发银行股份

股份有限公司        有限公司重庆      9550880056285200158    16,313,486.59 太极集团科
                    分行                                                    技创新中心

太极集团重庆涪陵制  浙商银行股份                                            项目

药厂有限公司        有限公司重庆  6530000410120100027363      215,719.97

                    南岸支行

            三、本年度募集资金的实际使用情况

            （一）募集资金使用情况对照表

            报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

            （二）募投项目先期投入及置换情况

            报告期内，公司募投项目不存在先期投入及置换情况。

            （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

            2022 年 10 月 26 日，公司第十届董事会第十次会议《关于使用

        部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不

        超过 41,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为

        自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2023 年 8 月 17 日，

公司已将上述用于补充流动资金的 41,000 万元全部归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司公告（公告编号：2022-53、2023-01、2023-37）。

  2023 年 8 月 23 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 25,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（公告编号：2023-41）。

  2023 年 12 月 1 日，公司将上述用于补充流动资金的 3,000 万元
提前归还至公司募集资金专用账户（详见公司公告： 2023-63）

  2024 年 1 月 24 日，公司将用于补充流动资金的 2,000 万元提前
归还至公司募集资金专用账户。截止目前，尚未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为 20,000 万元。（详见公司公告：2024-004）
  公司审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。公司独立董事、监事会和保荐机构就上述事项发表了同意意见。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

  报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
  （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

  （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

  报告期内，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。


  报告期内，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

  （八）募集资金使用的其他情况

  1、公司于 2018 年 8 月 16 日召开了第九届董事会第五次会议和
第九届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目增加实施地点的议案》，同意增加非公开发行股票募投项目——“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”之“桐君阁药厂膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”实施地点，新增桐君阁药厂重庆茶园厂区为实施地点之一。公司独立董事、监事会及保荐机构均就该事项发表了同意意见。

  2、2019 年 1 月 24 日，公司召开第九届董事会第十一次会议、
第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》，公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同
意意见；2019 年 2 月 15 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》。

  3、2019 年 12 月 24 日，公司召开了第九届董事会第二十一次会
议及第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目子项目及新增实施主体和地点暨延期完成的议案》，公司
独立董事及保荐机构发表了同意意见。2020 年 1 月 10 日，公司召开
了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目子项目及新增实施主体和地点暨延期完成的议案》。

  同意非公开发行股票募投项目--“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”新增实施主体涪陵制药厂及涪陵药厂龙桥厂区为新增实施地点；终止桐君阁药厂茶园厂区膜分离项目实施；同时根据公司建设实际使用需求，对原膜分离项目中“