日海智能:关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：002313证券简称：日海智能公告编号：2024-013日海智能科技股份有限公司关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据《上...

证券代码：002313          证券简称：日海智能        公告编号：2024-013
            日海智能科技股份有限公司

  关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《日海智能科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“日海智能”）董事会编制了《2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。详细情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会2019年12月25日《关于核准日海智能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2558号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票6,240万股，并于2020年6月29日在深圳证券交易所挂牌上市，发行价格为人民币18.60元/股，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币为1,160,640,000.00元，扣除各项发行费用人民币25,573,029.43元（不含税），募集资金净额人民币1,135,066,970.57元，上述资金已于2020年6月3日到位。公司募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《日海智能科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]ZK10097号）。

    1.以前年度已使用金额

    公司募集资金以前年度累计支出52,318.81万元，截至2022年12月31日，公司实际使用募集资金金额人民币52,318.81万元，募集资金专户余额为人民币1,347.32万元。

    2.2023年年度使用金额及当前余额

    公司分别于2023年4月28日和5月15日召开第五届董事会第五十一次会议、第
五届监事会第四十次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募资资金永久补充流动资金的议案》，同意对“AIOT运营中心建设项目”和“研发中心及信息化系统升级项目”进行终止，并将上述项目剩余募集资金余额61,352.29万元永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。因广发银行股份有限深圳东滨支行募集资金专户（尾号0104）目前处于冻结状态，该账户中剩余的6.02万元暂时无法划转，公司将在该账户解除冻结后将继续实施永久补充流动资金。

    截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金金额人民币113,668.35万元，各项目投入情况及效益情况详见附表，募集资金专户余额截至2023年12月31日为人民币60,150.14元。

    二、募集资金的存放与管理情况

    （一）募集资金管理制度情况

    按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，制定了《日海智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司于2019年4月16日召开的第四届董事会第二十九次会议和2019年5月6日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过；经2022年4月29日召开的第五届董事会第三十四次会议和2022年5月21日召开的2021年度股东大会审议修订。公司按照管理制度的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

    公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、募集资金开户银行共同签署募集资金三方监管协议及募集资金四方监管协议，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司、保荐人及商业银行能够按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》履行相关责任和义务。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于开立募集资金专户并签订募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2020-033）。
    （二）募集资金专户存储情况


          截至2023年12月31日，公司募集资金在银行专户余额明细如下：

序                                                                截至 2023 年 12 月 31  监管协议的签订
      账户名称          开户银行              银行账号

号                                                                日专户存储金额（元）      时间

    日海智能科技  广发银行股份有限深圳  9550880007206700372      0（已销户）      2019 年 6 月 3 日
 1    股份有限公司        东滨支行

    日海智能科技  中国光大银行股份有限    78150188000204321      0（已销户）      2019 年 6 月 3 日
 2    股份有限公司    公司深圳华强支行

    日海智能科技  中国工商银行股份有限  4000053629100274843      0（已销户）      2019 年 6 月 5 日
 3    股份有限公司  公司深圳免税大厦支行

    日海智能科技  交通银行股份有限公司                            0（已销户）      2019 年 6 月 5 日
 4    股份有限公司      深圳华融支行      443066467013001032987

    日海智能科技  中国建设银行股份有限                            0（已销户）      2019 年 6 月 3 日
 5    股份有限公司    公司深圳宝安路支行  44250100002900001959

    日海智能科技  珠海华润银行股份有限                            0（已销户）      2019 年 6 月 4 日
 6    股份有限公司    公司深圳福田支行    211223325216800002

    日海智能科技  中信银行深圳笋岗支行                            0（已销户）      2019 年 6 月 5 日
 7    股份有限公司                          8110301012800527796

    深圳日海物联  广发银行股份有限深圳                          60,150.14（冻结）  2019 年 6 月 9 日
 8    技术有限公司        东滨支行        9550886704873000104

    深圳日海物联  中国光大银行股份有限                            0（已销户）      2019 年 6 月 9 日
 9    技术有限公司    公司深圳华强支行      78150188000211044

    深圳日海物联  中国建设银行股份有限  44250100002900002112      0（已销户）      2019 年 6 月 9 日
10  技术有限公司    公司深圳宝安路支行

    深圳日海物联  珠海华润银行股份有限  213226700961700001      0（已销户）      2019 年 6 月 9 日
11  技术有限公司    公司深圳福田支行

          上述第8项中募集资金专户于2023年7月目前处于冻结状态，该账户中剩余的

      6.02万元暂时无法划转。该账户非公司日常经营使用的主要账户，涉及冻结金额

      较小，且冻结事项发生在募投项目全部终止之后，因此，该账户被冻结不影响公

      司的日常经营开展，亦不会对公司募投项目的实施产生不利影响。后续公司将在

      该账户解除冻结后，继续实施永久补充流动资金事宜，并尽快办理募集资金专户

      的注销手续。募集资金专户注销手续完成后，相关账户的《募集资金三方监管协

      议》、《募集资金四方监管协议》也将一并终止。

          三、本年度募集资金的实际使用情况

          （一）募集资金使用情况

          截至 2023 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金人民币 0 万元。因 2023

      年存在直接永久补充流动资金的情况，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用

募集资金金额人民币 112,318.81 万元。具体情况详见附表 1《2023 年年度募集资金使用情况对照表》。

    （二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

    截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目的实施方式发生变更。2023年4月28日和5月15日，公司分别召开第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第四十次会议决议、2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募资资金永久补充流动资金的议案》。根据公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设情况，同意对“AIOT运营中心建设项目”和“研发中心及信息化系统升级项目”进行终止，并将上述项目剩余募集资金余额61,352.29万元永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

    （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

    2020年9月25日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票的募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，公司自筹资金先期投入金额为人民币13,944.22万元，用募集资金置换先期投入金额为人民币13,944.22万元。

    （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    2020年7月13日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币60,000万元的闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。

    2021年5月25日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2020年度非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币60,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2022年5月18日将上述暂时补充流动资金的募集资金60,000万元提前归还至募集资金专户。

    2022年5月19日，公司召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司使用2020年度非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币60,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

    2023年4月28日和5月15日分别召开第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第四十次会议决议、2023年第二次临时股东大会，审议通过