郑煤机:关于郑州煤矿机械集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
2024年03月28日 21:06
【摘要】关于郑州煤矿机械集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位:郑州煤矿机械集团股份有限公司审计单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙)附表2关于郑州煤矿机械...
关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:郑州煤矿机械集团股份有限公司 审计单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 附表 2 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位:万元 上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 非经营性资金占用 资金占用方 占用方与上市公 算的会计科 初占用资 占用累计发 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用形成原 占用性质 名称 司的关联关系 目 金余额 生金额(不 利息(如有) 生金额 余额 因 含利息) 现控股股东、实际控 非经营性占用 制人及其附属企业 非经营性占用 小计 / / / / / 前控股股东、实际控 非经营性占用 制人及其附属企业 非经营性占用 小计 / / / / / 其他关联方及其附属 非经营性占用 企业 非经营性占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 其他关联资金往来 资金往来方名 往来方与上市公 算的会计科 初往来资 往来累计发 往来资金的 偿还累计发 末往来资金 往来形成原 往来性质 称 司的关系 目 金余额 生金额(不 利息(如 生金额 余额 因 含利息) 有) 控股股东、实际控制 经营性往来 人及其附属企业 经营性往来 郑州煤机长壁 上市公司的附属 其他流动资 资金池借 上市公司的子公司及 机械有限公司 企业 产 4,000.00 4,000.00 款、委托贷 非经营性往来 其附属企业 款 郑州煤机长壁 上市公司的附属 应收利息 55.50 55.50 利息 非经营性往来 机械有限公司 企业 郑州煤机格林 上市公司的附属 其他流动资 资金池借 材料科技有限 企业 产 13,000.00 11,000.00 13,000.00 11,000.00 款、委托贷 非经营性往来 公司 款 郑州煤机格林 上市公司的附属 材料科技有限 企业 应收利息 584.91 584.91 利息 非经营性往来 公司 郑煤机国际贸 上市公司的附属 -102.19(汇 易(香港)有 企业 长期应收款 7,674.23 兑变动) 7,572.04 借款 非经营性往来 限公司 郑煤机国际贸 上市公司的附属 易(香港)有 企业 应收利息 15.18 9.14 24.32 利息 非经营性往来 限公司 关联自然人 非经营性往来 非经营性往来 其他关联方及其附属 非经营性往来 企业
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