郑煤机:郑州煤矿机械集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易情况的公告

【摘要】证券代码：601717证券简称：郑煤机公告编号：临2024-006郑州煤矿机械集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大...

    证券代码：601717    证券简称：郑煤机    公告编号：临 2024-006

            郑州煤矿机械集团股份有限公司

  关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常
                关联交易情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
 重要内容提示:

       公司 2024 年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议；

       日常关联交易对公司的影响：下述日常关联交易为公司及控股子公司
        正常业务经营所需，各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公
        平、公正、等价有偿的一般商业原则，有助于公司业务开展，预计将
        在公司日常业务运营中发挥积极的辅助作用，未损害公司的整体利益
        和长远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益。下述关
        联交易未对关联方形成较大的依赖。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1、公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会
 第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计
 日常关联交易情况的议案》。

    2、前述日常关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024
 年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

    3、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，2024 年度预计日常关联交易事 项需提交公司股东大会审议。


    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
 公司 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况如下：

 关联交易类                          上年预计金  上年实际发  预计金额与实际发生
    别              关联人          额(万元)  生金额(万  金额差异较大的原因
                                                    元)

            郑州速达工业机械服务    20,000.00    23,234.23

            股份有限公司

            郑州煤机智能工作面科    10,000.00    7,972.23

 向关联人采  技有限公司

 购商品、接  南京北路智控科技股份    15,000.00    11,175.51

  受劳务    有限公司

            安阳钢铁集团有限责任  300,000.00  264,159.52  实际材料采购量未达
            公司                                            到预计额

            其他                    14,000.00    9,439.12

                      小计            359,000.00  315,980.61

 向关联人出  郑州速达工业机械服务    10,000.00    10,825.95

 售商品、提  股份有限公司

  供劳务    其他                      2,000.00      573.24

                      小计            12,000.00    11,399.19

            郑州煤机智能工作面科        800.00      377.40

 其他日常关  技有限公司

  联交易    其他                        800.00      891.76

                      小计              1,600.00    1,269.16

                合计                  372,600.00  328,648.96

    2023 年度保理业务日常关联交易情况如下：

 关联                    上年预计  上年预计  上年实际  上年实际  预计金额与
 交易      关联人        发生保理  利息收入  发生保理  利息收入  实际发生金
 类别                    金额(万元)  （万元）  金额(万元)  （万元）  额差异较大
                                                                        的原因

      郑州煤机智能工作  10,000.00    600.00    4,500.00    147.77

 保理  面科技有限公司

 业务  洛阳轴承集团股份  20,000.00  1,200.00                        2023 年未开
      有限公司                                                      展保理业务

      其他                12,000.00    720.00    9,054.92    129.46

        合计            42,000.00  2,520.00  13,554.92    277.23

    注：“其他”上年实际发生保理金额为公司对郑州速达工业机械服务股份有 限公司的保理业务。

    （三）本次日常关联交易预计金额和类别

    2024 年日常关联交易预计金额和类别：

                                          占同  本年年初至              占同类
关联交                        本年预计  类业  报告日与关  上年实际发  业务比
易类别        关联人          金额(万    务比  联人累计已    生金额      例
                                  元)      例    发生的交易    (万元)    （％）
                                        （%）  金额(万元)


        郑州速达工业机械服务  25,000.00    0.84    1,713.84    23,234.23    0.82
        股份有限公司

向关联  郑州煤机智能工作面科  13,000.00    0.43    1,915.32    7,972.23    0.28
人采购  技有限公司

商品、  南京北路智控科技股份  15,000.00    0.50    1,835.83    11,175.51    0.39
接受劳  有限公司

  务    安阳钢铁集团有限责任  300,000.00  10.04    47,879.50  264,159.52    9.31
        公司

        其他                  15,000.00    0.50    1,789.00    9,439.12    0.33

                小计          368,000.00  12.31    55,133.49  315,980.61    11.14

向关联  郑州速达工业机械服务  15,000.00    0.38    1,410.54    10,825.95    0.30
人出售  股份有限公司

商品、  其他                    2,000.00    0.05      189.98      573.24    0.02

提供劳          小计          17,000.00    0.44    1,600.52    11,399.19    0.31
  务

其他日  郑州煤机智能工作面科      800.00    0.02      108.10      377.4    0.01
常关联  技有限公司

 交易  其他                    1,000.00    0.03        57.36      891.76    0.02
                小计            1,800.00    0.05      165.46    1,269.16    0.03

            合计              386,800.00    5.61    56,899.47  328,648.96    5.07

    2024 年保理业务日常关联交易预计金额：

 关联交易                      本年预计发  本次预计保  上年实际发  上年实际保
  类别          关联人        生保理金额  理利息收入  生保理金额  理利息收入
                                  (万元)    （万元）      (万元)      （万元）

 保理业务  郑州煤机智能工作    10,000.00      300.00      4,500.00      147.77
          面科技有限公司

          洛阳轴承集团股份    10,000.00      300.00

          有限公司

          郑州速达工业机械    10,000.00      300.00      9,054.92      129.46
          服务股份有限公司

          其他                  12,000.00      360.00

            合计                42,000.00    1,260.00    13,554.92      277.23

    二、主要关联方介绍和关联关系

    1、郑州速达工业机械服务股份有限公司

    企业名称：郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“速达股份”）
    统一社会信用代码：91410100692197704R

    类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

    注册资本：5,700.00 万元

    成立日期：2009 年 07 月 07日

    法定代表人：李锡元


  住所：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西

  经营范围：煤矿、工程、隧道施工专用机械配件销售；煤矿、工程、隧道施工专用机械设备生产、维修、维护；煤矿设备的租赁与销售；煤矿成套设备技术服务；液压软管总成扣压安装；液压软管、接头及其他液压元件的销售；流体连接安全防护产品的技术开发、技术服务；流体连接安全防护产品的销售；废旧物资的回收利用；再生物资回收与利用；从事货物及技术的进出口业务。

  关联关系：本公司持有速达股份约 1,130 万股，占其总股本的 19.82%，且
本公司副总经理张海斌担任速达股份董事、董事会秘书张易辰担任速达股份监事会主席，速达股份为本公司的关联法人。

  速达股份财