古越龙山:古越龙山2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

【摘要】关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司审计单位：天健会计师事务所联系电话：0571-88216888关于浙江古越龙山绍...

      关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所
联系电话：0571-8821 6888


                                关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

                        2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                          单位：万元

                              资金占用方            占用方与上市公司的关    上市公司核算的    2023 年期初占    2023 年度占用累    2023 年度占用    2023 年度偿还累  2023 年期末占用

 非经营性资金占用                名称                      联关系              会计科目        用资金余额      计发生金额(不    资金的利息(如      计发生金额        资金余额        占用形成原因      占用性质
                                                                                                                  含利息)            有)

现控股股东、实际控                                                                                                                                                                                        非经营性占用

制人及其附属企业                                                                                                                                                                                          非经营性占用

      小计                      /                          /                  /                                                                                                          /                /

前控股股东、实际控                                                                                                                                                                                      非经营性占用

制人及其附属企业                                                                                                                                                                                        非经营性占用

      小计                      /                          /                  /                                                                                                          /                /

      总计                      /                          /                  /                                                                                                          /                /

                                                    往来方与上市公司的关    上市公司核算的    2023 年期初往    2023 年度往来累    2023 年度往来    2023 年度偿还累  2023 年期末往来

 其他关联资金往来          资金往来方名称                  系              会计科目        来资金余额    计发生金额（不  资金的利息（如    计发生金额        资金余额        往来形成原因      往来性质
                                                                                                                  含利息）          有）

                      绍兴黄酒城投资发展有限公司    控股股东、实际控制人    应收账款                    2.89            376.12                              304.42            74.59  销售              经营性往来

                                                    的附属企业

                      绍兴黄酒城投资发展有限公司    控股股东、实际控制人    其他应收款                                  51.60                              24.51            27.09  销售              经营性往来

                                                    的附属企业

                      绍兴市于越酒文化产业发展有    控股股东、实际控制人    应收账款                  14.66            31.85                              40.81              5.70  销售              经营性往来

                      限公司                        的附属企业

控股股东、实际控制    绍兴市于越酒文化产业发展有    控股股东、实际控制人    其他应收款                  4.65            25.43                              13.63            16.45  销售              经营性往来

人及其附属企业        限公司                        的附属企业

                      北京咸亨酒店管理有限公司      控股股东、实际控制人    应收账款                    3.81          2,460.69                            2,461.07              3.42  销售              经营性往来

                                                    的附属企业

                      绍兴黄酒文化产业发展有限公    控股股东、实际控制人    应收账款                                      1.08                                1.08                    销售              经营性往来

                      司                            的附属企业

                      绍兴黄酒文化产业发展有限公    控股股东、实际控制人    其他应收款                                  60.00                                                60.00  出租              经营性往来

                      司                            的附属企业

                      绍兴市古越龙山生物制品有限    子公司及其控制的法人    其他应收款                200.00                                                                  200.00  资金周转          非经营性往来
                      公司

上市公司的子公司及    绍兴古越龙山酒业有限公司      子公司及其控制的法人    其他应收款                                  153.34                              153.34                    资金周转          非经营性往来
其附属企业            绍兴古越龙山果酒有限公司      子公司及其控制的法人    其他应收款                                  376.96                              376.96                    资金周转          非经营性往来
                      浙江酒管家电子商务有限公司    子公司及其控制的法人    其他应收款                                  81.16                              81.16                    资金周转          非经营性往来

                      绍兴黄酒原酒电子