淮北矿业:淮北矿业控股股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】股票代码：600985股票简称：淮北矿业编号：临2024—018债券代码：110088债券简称：淮22转债淮北矿业控股股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重...

股票代码：600985          股票简称：淮北矿业            编号：临 2024—018
债券代码：110088          债券简称：淮 22 转债

          淮北矿业控股股份有限公司

    关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    本事项已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

    日常关联交易为公司正常生产经营所需，关联交易定价公允，不存在损害本公司及非关联股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，也不会对公司独立性构成影响。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

  2024 年 3 月 26 日，公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议 2024
年第一次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项，并对 2024 年初至 3 月 20 日与关联方已发生的日常关联交易金额进行确认。独立董事专门会议发表了如下审核意见：公司 2024 年度日常关联交易预计为正常的生产经营及业务发展所需；交易遵循自愿、平等、公正的原则，定价公平、合理不存在损害公司及非关联股东利益尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

  2024 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关
于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙方先生、周四新先生回避表决，其余 6 名非关联董事一致同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项，并对
2024 年初至 3 月 20 日与关联方已发生的日常关联交易金额进行确认。该议案尚

  需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

      （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

      2023年3月27日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过《关于确认2022

  年度日常关联交易超额部分及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，并经公司

  2022 年年度股东大会审议通过。公司预计 2023 年度与关联方发生的日常关联交

  易总额为 1,168,500 万元，其中与关联方发生的购销、服务类日常关联交易金额

  为 368,500 万元，关联方在财务公司日最高存贷款余额及利息收支合计金额为

  800,000 万元。公司 2023 年度与关联方日常关联交易实际发生额情况如下：

      1.购销、服务类日常关联交易

      公司 2023 年度与关联方实际发生的购销、服务类日常关联交易总额为

  303,812.98 万元，具体如下:

                                                            单位：万元

 关联交易            关联方            2023 年度  2023 年度  预计金额与实际发生金
  类别                                预计金额 实际发生金额  额差异较大的原因

          淮北矿业（集团）有限责任公司    50,000    61,409.47 一是关联方下属煤矿生
                                                              产的煤炭由公司统购统
          淮鑫融资租赁有限公司            50,000    31,544.97 销，因其产量高于预期，
向关联方采                                                    导致向关联方采购煤炭
购商品及材 安徽华塑股份有限公司            3,500    1,888.76 金额较预期增加；二是公
料物资                                                        司下属单位根据生产经
          淮北矿业集团下属其他公司        5,000    3,684.23 营需要调整采购计划，导
                                                              致向关联方采购设备金
                      小计              108,500    98,527.43 额较预期下降。

接受关联方 淮北矿业（集团）有限责任公司    12,000    3,463.71

加工修理、                                                    公司进一步加强成本管
装卸、租赁 淮北矿业集团下属其他公司        39,000    30,159.53 控，接受关联方的培训、
及其他服务                                                    会议等费用较预期下降。
                      小计              51,000    33,623.24

          安徽华塑股份有限公司            50,000    39,192.61

向关联方销 无为华塑矿业有限公司            16,000    13,069.08 受行业环境等因素影响，
售商品及材                                                    关联方根据实际生产经
  料物资  淮北矿业集团及其下属其他公司    11,000    13,057.16 营需要调整采购计划。
                      小计              77,000    65,318.85


向关联方提 淮北矿业（集团）有限责任公司  100,000    86,807.77

供工程建  安徽华塑股份有限公司            12,000    6,563.36 向关联方提供建筑工程
筑、加工修                                                    服务进度、煤炭运输服务
理、装卸、 淮北矿业集团下属其他公司        20,000    12,972.33 等不及预期。

租赁及其他

服务                  小计              132,000  106,343.46

                合计                    368,500  303,812.98          /

      2.金融类日常关联交易

      公司关联方 2023 年度在财务公司日最高存贷款余额及利息收支合计金额为
  465,475.27 万元，具体如下：

                                                                      单位：万元

          关联交易类别                  关联方          2023 年度  2023 年度

                                                          预计金额 实际发生金额

  关联方在财务公司日最高存款余额 淮北矿业集团及其下属公司  395,000  279,409.50

  关联方在财务公司利息收入      淮北矿业集团及其下属公司    5,000    1,193.43

  关联方在财务公司日最高贷款余额 淮北矿业集团及其下属公司  386,000  179,710.00

  关联方在财务公司利息支出      淮北矿业集团及其下属公司    14,000    5,162.34

                            合计                            800,000  465,475.27

      （三）2024 年度日常关联交易预计情况

      1.购销、服务类日常关联交易

      根据公司生产经营需要，2024 年度预计与关联方发生的购销、服务类日常
  关联交易总额为 325,000 万元，具体如下：


                                                                                                              单位：万元

                                                2024 年度  本年年初至 2024 年 3 月    2023 年度      占同类业务 预计金额与实际发生金额
 关联交易类别              关联方                预计金额  20 日与关联人累计已发    实际发生金额    比例（%）    差异较大的原因

                                                            生的交易金额

              淮北矿业（集团）有限责任公司          28,000            12,071.22          61,409.47        1.20

              淮鑫融资租赁有限公司                  50,000                1.89          31,544.97        0.62 预计向关联方采购煤炭量
向关联方采购商 安徽华塑股份有限公司                  1,0000              271.11          1,888.76        0.04 减少,向关联方采购材料
品及材料物资                                                                                                      物资增加。

              淮北矿业集团下属其他公司                6,000                45.65          3,684.23        0.07

                            小计                      94,000            12,389.87        98,527.43        1.93

              淮北矿业（集团）有限责任公司            5,000              702.50          3,463.71        0.35

接受关联方加工 安徽紫朔环境工程技术有限公司          20,000              533.25          7,503.86        0.77 预计接受关联方提供的运
修理、装卸、租赁 淮北矿业集团下属其他公司              25,000            2,