春立医疗:关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

【摘要】证券代码：688236证券简称：春立医疗公告编号：2024-005北京市春立正达医疗器械股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真...

证券代码：688236        证券简称：春立医疗          公告编号：2024-005
          北京市春立正达医疗器械股份有限公司

      2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、募集资金基本情况

  北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“春立医疗”）经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具证监许可〔2021〕3702 号同意注册的文件，公司获准向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 38,428,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价
格为每股人民币 29.81 元，共计募集资金人民币 114,553.87 万元。扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 106,712.83 万元。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（大信验字[2021]第 3-00041 号）。

  公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户存储募集资金的相关银行签署了募集资金专户监管协议。

  截至 2023 年 12 月 31 日公司投入到募投项目资金总额 373,966,555.59 元（含
以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 128,215,325.73 元），其中本年度投入43,258,532.15 元。

  截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品的金额为
705,000,000.00 元，公司募集资金账户余额为 25,897,891.51 元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息及手续费支出净额 37,736,154.87 元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况

  为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《北京市春立正达医疗器械股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二） 募集资金三方监管协议情况

  根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》。详细情况请参见公司已于 2021 年 12 月 29 日披露于上海证券交易所网
站 （www.sse.com.cn）的《北京市春立正达医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

  上述募集资金三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。（三） 募集资金专户存储情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

                                                                                单位：元

      账户名              开户行名称                账号          金额（人民币）

北京市春立正达医疗器  北京银行股份有限公司                            3,906,311.75

械股份有限公司        大兴支行              20000001840500065272701

北京市春立正达医疗器  中国建设银行股份有限                              55,950.77

械股份有限公司        公司北京大兴支行      11050184360000002493

北京市春立正达医疗器  招商银行股份有限公司                          21,866,449.13

械股份有限公司        北京方庄支行          110925811010808

北京市春立正达医疗器  北京银行股份有限公司                              69,179.86

械股份有限公司        方庄支行              20000001840500065319888

      合 计                                                        25,897,891.51

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况

  公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附件 1.募集资金使用情况对照表
（2023 年）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  于 2023 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  于 2023 年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  公司于 2023 年 1 月 17 日分别召开了第四届董事会第三十一次会议、第四届
监事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 7.5 亿元（含 7.5 亿）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  公司于 2023 年 10 月 30 日分别召开了第五届董事会第五次会议、第五届监
事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用最高不超过 6.5 亿元（含 6.5 亿）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

  针对上述议案，独立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了《华泰联合证券有限责任公司关于北京市春立正达医疗器械股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告内容。
2023 年年具体募集资金专户理财情况如下：

 委托理财类  委托理财金                                        年化收益

    型      额（人民币  委托理财起始日期  委托理财终止日期    率    实际收回情况
                万元）

 结构性存款  30,000.00  2022 年 9 月 7 日  2023 年 1 月 6 日    1.35%或    全部赎回
                                                                3.15%


 结构性存款  24,000.00  2022 年 10 月 17 日  2023 年 1 月 16 日  1.50%至    全部赎回
                                                                3.08%

 结构性存款  12,500.00  2022 年 10 月 17 日  2023 年 1 月 16 日  1.30%或    全部赎回
                                                                3.12%

 结构性存款  11,500.00  2023 年 1 月 19 日  2023 年 5 月 22 日  1.30%或    全部赎回
                                                                2.96%

 结构性存款  30,000.00  2023 年 1 月 19 日  2023 年 5 月 22 日  1.30%或    全部赎回
                                                                2.96%

 结构性存款  23,400.00  2023 年 2 月 16 日  2023 年 6 月 16 日  1.30%或    全部赎回
                                                                2.96%

 结构性存款  34,000.00  2023 年 5 月 30 日  2023 年 10 月 11 日  1.30%或    全部赎回
                                                                2.84%

 结构性存款  8,000.00  2023 年 5 月 30 日  2023 年 10 月 11 日  1.30%或    全部赎回
                                                                2.84%

 结构性存款  6,000.00  2023 年 5 月 30 日  2023 年 10 月 11 日  1.30%或    全部赎回
                                                                2.84%

 结构性存款  21,500.00  2023 年 6 月 21 日  2023 年 11 月 6 日  1.30%或    全部赎回
                                                                2.84%

 结构性存款  35,000.00  2023 年 10 月 18 日  2024 年 1 月 16 日    1.3%或    未到期，报告期
                                                                2.76%      末未赎回

 结构性存款  14,000.00  2023 年 10 月 18 日  2024 年 1 月 16 日    1.3%或    未到期，报告期
                                                                2.76%      末未赎回

 结构性存款  21,500.00  2023 年 11 月 9 日  2024 年 3 月 11 日    1.3%或    未到期，报告期