重庆港:重庆港2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

【摘要】关于重庆港股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：重庆港股份有限公司审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：+86-23-63885334附表2关于重庆港股份有...

            关于重庆港股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：重庆港股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86-23-63885334

附表 2

                                      关于重庆港股份有限公司

                        2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                          单位：万元

                                                                    2023 年度  2023 年度

 非经营性资金占  资金占用方  占用方与上市  上市公司  2023 年  占用累计  占用资金  2023 年度  2023 年期  占用形成

      用            名称      公司的关联关  核算的会  期初占用  发生金额  的利息  偿还累计  末占用资    原因    占用性质
                                    系        计科目  资金余额  (不含利    (如有)  发生金额  金余额

                                                                      息)

 现控股股东、实                                                                                                          非经营性
 际控制人及其附                                                                                                            占用

 属企业                                                                                                                  非经营性
                                                                                                                            占用

      小计            /            /          /                                                              /        /

 前控股股东、实                                                                                                          非经营性
 际控制人及其附                                                                                                          占用

 属企业                                                                                                                  非经营性
                                                                                                                          占用

      小计            /            /          /                                                              /        /

                                                                                                                          非经营性
 其他关联方及其                                                                                                          占用

 附属企业                                                                                                                非经营性
                                                                                                                          占用

      小计              /              /            /                                                                  /          /

      总计            /            /          /                                                              /        /

 其他关联资金往  资金往来方  往来方与上市  上市公司  2023 年  2023 年度  2023 年度  2023 年度  2023 年期  往来形成  往来性质
      来            名称      公司的关系  核算的会  期初往来  往来累计  往来资金  偿还累计  末往来资    原因


                                              计科目  资金余额  发生金额  的利息  发生金额  金余额

                                                                  （不含利  （如有）

                                                                    息）

                  重庆港务物流  控股股东      其他应收                  752.61                            752.61  资产交易  经营性往
                  集团有限公司                  款                                                                        来

                  重庆市万州区  控股股东、实                                                                                  经营性往
                  万港船务有限  际控制人的附  应收账款      587.89    1,498.59                587.89    1,498.59  提供劳务  来

                  公司          属企业

                  重庆伟航建设  控股股东、实  其他应收                                                                        经营性往
                  工程有限公司  际控制人的附  款            212.34      118.72                212.34      118.72  提供劳务  来

                                属企业

                  重庆伟航建设  控股股东、实                                                                                  经营性往
                  工程有限公司  际控制人的附  应收账款                  20.77                            20.77  提供劳务  来

                                属企业

                  重庆港盛船务  控股股东、实                                                                                  经营性往
                  有限公司      际控制人的附  应收账款      296.76                            296.76            提供劳务  来

控股股东、实际                  属企业

控制人及其附属  重庆港盛船务  控股股东、实  其他应收                                                                        经营性往
企业              有限公司      际控制人的附  款              0.72                              0.72            其他服务  来

                                属企业

                  重庆双源建设  控股股东、实                                                                                  经营性往
                  监理咨询有限  际控制人的附  预付款项      258.95                            258.95            其他服务  来

                  公司          属企业

                  重庆东港集装  控股股东、实  其他应收