富信科技:广东富信科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构及延长实施期限的公告

【摘要】、、证券代码：688662证券简称：富信科技公告编号：2024-015广东富信科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构及延长实施期限的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重...

、、证券代码：688662        证券简称：富信科技        公告编号：

2024-015

          广东富信科技股份有限公司

      关于调整部分募投项目内部投资结构

            及延长实施期限的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及延长实施期限的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施情况，为提高募集资金使用效率，同意调整部分募投项目内部投资结构，并将募投项目预计达到预定可使用状态日期由原定的2024年3月31日延长至2026年3月31日。本次对募投项目的调整未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，该事项尚需提交股东大会审议。
  一、募集资金基本情况

  2021年2月24日，经中国证券监督管理委员会《关于同意广东富信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕552号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股2,206.00万股，每股发行价格为人民币15.61元，本次发行募集资金总额344,356,600.00元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、发行登记费用以及其他交易费用36,781,931.54元（不含税）后，净募集资金共计人民币307,574,668.46元。上述资金情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具（众环验字[2021]0500004号）验资报告。

  公司对募集资金专户存储，并与保荐机构中泰证券股份有限公司及存储募集资金的监管银行签订了募集资金专户监管协议。具体情况详见公司于2021年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《富信科技首次公开发行
股票科创板上市公告书》。

  二、募投项目基本情况

  根据《广东富信科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票并上市募集资金调整前为50,290.88万元，根据公司实际发行结果，本次实际募集资金净额为30,757.47万元。根据公司生产经营需要，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序投入以下项目建设：

                                                                单位：万元

 序号      项目名称      募集资金承  调整后投  拟使用募集    实施主体

                            诺投资总额    资总额    资金金额

  1  半导体热电器件及系    13,838.90  13,838.90    13,838.90  广东富信科技
        统产业化升级项目                                        股份有限公司

  2  半导体热电整机产品    15,905.68  11,372.27    11,372.27  广东富信科技
          产能扩建项目                                          股份有限公司

  3    研发中心建设项目      5,546.30    5,546.30    5,546.30  广东富信科技
                                                                股份有限公司

  4      补充流动资金        15,000.00          -          -            -

          合计                50,290.88  30,757.47    30,757.47            -

  2021 年 8 月 18 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司增加全资子公司——广东富信热电器件科技有限公司作为“半导体热电器件及系统产业化升级项目”中部分项目的实施主体，并使用募集资金 5,500 万元人民币向其增资。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本的公告》
（公告编号：2021-028）。

  2022 年 3 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会
第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金追加部分募投项目投资暨部分募投项目变更实施地点及延期的议案》，同意公司使用自有资金 9,040.44 万元对部分募投项目增加投资，并变更实施地点及延长建设周期。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金追加部

  分募投项目投资暨部分募投项目变更实施地点及延期的公告》（公告编号：

  2022-013）。

      上述调整后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目基本情况如下：

                                                                    单位：万元

                                            截至 2023                          项目达
              募集资金  调整后  拟使用  年 12 月                            到预定
序 项目名称  承诺投资  投资总  募集资  31 日累计  实施主体    实施地点    可使用
号              总额      额    金金额  投入募集                          状态日
                                            资金及比                            期
                                              例

                                                                  容桂华口居

                                                      广东富信  委会华发路

  半导体热                                          科技股份  以东、昌业

  电器件及            16,557.1  13,838.9  6,623.78  有限公    路以南地    2024.3.
 1  系统产业  13,838.90        0        0  ；47.86%  司、广东      块、        31
  化升级项                                          富信热电  佛山市顺德

      目                                              器件科技  高新区（容

                                                      有限公司  桂）科苑三

                                                                    路 20 号

  半导体热                                          广东富信  容桂华口居

 2  电整机产  15,905.68  17,806.1  11,372.27  6,739.49  科技股份  委会华发路  2024.3.
  品产能扩                  5            ；59.26%  有限公司  以东、昌业    31
    建项目                                                        路以南地块

                                                      广东富信  容桂华口居

 3  研发中心  5,546.30  9,968.06  5,546.30  3,030.18  科技股份  委会华发路  2024.3.
  建设项目                                ；54.63%  有限公司  以东、昌业    31
                                                                  路以南地块

 4  补充流动  15,000.00        -        -          -          -            --      --
    资金

    合计      50,290.88  44,331.3  30,757.4  16,393.45          -            -      -
                              2        7  ；53.30%

    三、本次调整部分募投项目内部投资结构及延长实施期限的具体
  情况及原因

      （一）调整部分募投项目内部投资结构的具体情况及原因

      为进一步提高募集资金使用效率，更加科学安排和调动资源，综合考虑最新

  的市场环境、各募投项目建设实施情况以及未来资金投入规划，公司拟在募集资

  金投资用途、投资总额、投资目标均不变的前提下，对“半导体热电整机产品产

能扩建项目”、“研发中心建设项目”的内部投资结构进行调整。

  1、半导体热电整机产品产能扩建项目

  由于该项目的实施场地已变更至公司于 2022 年 1 月竞拍获得的新地块，整
体建筑面积增大。随着公司近两年持续不断的研发投入、生产工艺的改进，需要选用更高标准的消防安全环保材料，进一步合理规划厂房用地，优化产线布局，新地块的建设工程量进一步加大，因此公司拟调增该项目“建设工程投资”的投入，以期更好地满足公司未来发展和生产经营的实际需要。

  同时，随着近年来各类设备工艺技术的发展迭代，公司结合当前市场情况，重新梳理了原有项目设备拟投资清单，秉承谨慎使用募集资金的原则，在设计目标产能未发生重大变化的基础上对未来拟投资情况重新做出审慎规划，加强成本控制，优化设备配置，提高公司整体设备资产的使用效率，发挥募集资金的最大效力，相应拟调减“设备购置及安装”、“铺底流动资金”投入，具体调整情况如下：

                                                                单位：万元

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