东瑞股份:关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

【摘要】证券代码：001201证券简称：东瑞股份公告编号：2024-016东瑞食品集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗...

证券代码：001201      证券简称：东瑞股份        公告编号：2024-016

            东瑞食品集团股份有限公司

 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
                    的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2023年5月26日召开了2022年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045）；于2023年12月22日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和2024年1月11日召开了2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票的闲置募集资金额度不超过人民币4亿元（含本数）、使用自有资金额度不超过人民币7亿元（含本数）进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-104）。现将具体事项进展公告如下：

    一、现金管理到期赎回的情况

    近日，公司控股子公司惠州市东瑞农牧发展有限公司使用部分闲置募集资

          金进行现金管理已到期赎回，公司全资子公司河源市民燊贸易有限公司使用部

          分闲置自有资金进行现金管理已到期赎回。具体情况如下：

受托方  产品名称  产品性质  购买金额    产品        产品    预期年化收  赎回本金  投资收益
                                （万元）    起始日      到期日      益率    （万元）    （元）

中国建  2024年第  保本浮动    9,000    2024/1/11  2024/3/26  1.05%-2.70%  9,000  499,315.07
设银行    22期      收益型

        (广东)对

 中国银  公结构性  保本保最    2,450    2024/2/5  2024/3/26    1.19%或    2,450  114,109.59
  行      存款    低收益型                                        3.40%

        202402298

        (广东)对

 中国银  公结构性  保本保最    2,550    2024/2/5  2024/3/27    1.20%或    2,550    42,756.16
  行      存款    低收益型                                        3.41%

        202402299

            二、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产

          品情况

受托方  产品    产品    购买金额    产品        产品    预期年化收  资金    是否    到期收益
        名称    性质    （万元）    起始日      到期日      益率      来源    赎回    （元）

中国建  2023年  保本浮                                                  闲置募

设银行  第51期  动收益    10,000    2023/3/1  2023/3/31  1.50%-2.90%  集资金    是    232,602.74
                  型

中国建  2023年  保本浮                                                  闲置募

设银行  第81期  动收益    7,000    2023/4/4  2023/6/20  1.50%-2.90%  集资金    是    428,246.58
                  型

        2023年

中国农  第22期  保本浮                                                  闲置自

业银行  大额存  动收益    2,000    2023/5/31  2023/12/15    3.10%    有资金    是    335,833.33
        单（可    型

        转让）

        2023年

中国农  第22期  保本浮                                                  闲置自

业银行  大额存  动收益    3,000    2023/6/2  2023/10/17    3.10%    有资金    是    348,750.00
        单（可    型

        转让）

中国建  2023年  保本浮                                                  闲置募

设银行  第192  动收益    3,000    2023/7/4  2023/9/27  1.50%-2.70%  集资金    是    185,688.55
          期      型


受托方  产品    产品    购买金额    产品        产品    预期年化收  资金    是否    到期收益
        名称    性质    （万元）    起始日      到期日      益率      来源    赎回    （元）

中国建  2023年  保本浮                                                  闲置募

设银行  第193  动收益    6,000    2023/7/4  2023/12/28  1.50%-2.70%  集资金    是    785,589.04
          期      型

中国建  2023年  保本浮                                                  闲置募

设银行  第247  动收益    4,000    2023/8/3  2023/9/26  1.50%-2.70%  集资金    是    153,693.94
          期      型

中国建  2023年  保本浮              2023/10/1                            闲置募

设银行  第402  动收益    3,000        1      2023/12/20  1.50%-2.70%  集资金    是    137,714.95
          期      型

中国建  2024年  保本浮                                                  闲置募

设银行  第22期  动收益    9,000    2024/1/11  2024/3/26  1.05%-2.70%  集资金    是    499,315.07
                  型

                          1,038.90                                                  否        -

        大额存            1,038.90                                                  否        -

        单2022  保本浮  1,038.90                                                  否        -

中国建  年第    动收益  1,038.90  2024/1/11  票面期限    票面利率  闲置自    否        -

设银行  122期    型                              三年        3.10%    有资金

        （可转            1,038.90                                                  否        -

        让）            1,038.90                                                  否        -

                          1,037.96                                                  否        -

        (广东)

        对公结  保本保

中国银  构性存  最低收    2,450    2024/2/5  2024/3/26    1.19%或    闲置自    是    114,109.59
  行      款      益型                                          3.40%    有资金

        202402

          298

        (广东)

        对公结  保本保

中国银  构性存  最低收    2,550    2024/2/5  2024/3/27    1.20%或    闲置自    是    42,756.16
  行      款      益型                                          3.41%    有资金

        202402

          299

              截至本公告日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的

          金额为人民币0元，公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金

          额为人民币7,271.36万元，未超过公司股东大会审议通过的闲置募集资金和自

          有资金现金管理使用额度范围。

三、备查文件
1、公司进行现金管理的相关业务资料。
特此公告。

                                        东瑞食品集团股份有限公司
                                                  董事会