东瑞股份:关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

【摘要】证券代码：001201证券简称：东瑞股份公告编号：2024-006东瑞食品集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗...

证券代码：001201      证券简称：东瑞股份        公告编号：2024-006

            东瑞食品集团股份有限公司

 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
                    的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2023年5月26日召开了2022年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045）；于2023年12月22日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和2024年1月11日召开了2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票的闲置募集资金额度不超过人民币4亿元（含本数）、使用自有资金额度不超过人民币7亿元（含本数）进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-104）。现将具体事项进展公告如下：

    一、本次使用闲置资金进行现金管理的进展情况

    近日，公司子公司河源市民燊贸易有限公司根据上述决议使用部分闲置自

  构性存款产品，合计产品金额为5,000万元。具体情况如下：

受托方  产品名称  产品性质  购买金额    产品        产品    预期年化收  资金
                                （万元）    起始日      到期日      益率      来源

        (广东)对                                                                闲置
中国银  公结构性  保本保最    2,450    2024/2/5  2024/3/26    1.19%或    自有
  行      存款    低收益型                                        3.40%      资金
        202402298

        (广东)对                                                                闲置
中国银  公结构性  保本保最    2,550    2024/2/5  2024/3/27    1.20%或    自有
  行      存款    低收益型                                        3.41%      资金
        202402299

      二、关联关系说明

      公司及子公司河源市民燊贸易有限公司与中国银行股份有限公司河源分行
  不存在关联关系。

      三、风险提示及风险控制措施

      公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响
  较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，公司将根据经济形势以及金
  融市场的变化适当介入，针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执
  行，有效防范投资风险，确保资金安全，风险控制措施如下：

      1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位
  所发行的产品；

      2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，根据谨慎性原则，评估发
  现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险；
      3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
  请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的
  保全措施，控制投资风险；

      4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

      四、对公司日常经营的影响

      公司在保证募集资金投资项目的实施进展和公司正常经营的情况下，使用
  部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的实

          施进度和公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进

          行现金管理，能够获得一定的投资收益，有利于提高资金利用效率和经营业绩，

          符合公司全体股东的利益。

              五、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财

          产品情况（含本次现金管理购买产品）

受托方  产品    产品    购买金额    产品        产品    预期年化收  资金    是否    到期收益
        名称    性质    （万元）    起始日      到期日      益率      来源    赎回    （元）

中国建  2022年  保本浮              2022/12/0                            闲置募

设银行  第291  动收益    10,000      2      2023/02/23  1.50%-2.90%  集资金    是    659,452.05
          期      型

中国建  2023年  保本浮                                                  闲置募

设银行  第51期  动收益    10,000    2023/3/1  2023/3/31  1.50%-2.90%  集资金    是    232,602.74
                  型

中国建  2023年  保本浮                                                  闲置募

设银行  第81期  动收益    7,000    2023/4/4  2023/6/20  1.50%-2.90%  集资金    是    428,246.58
                  型

        2023年

中国农  第22期  保本浮                                                  闲置自

业银行  大额存  动收益    2,000    2023/5/31  2023/12/15    3.10%    有资金    是    335,833.33
        单（可    型

        转让）

        2023年

中国农  第22期  保本浮                                                  闲置自

业银行  大额存  动收益    3,000    2023/6/2  2023/10/17    3.10%    有资金    是    348,750.00
        单（可    型

        转让）

中国建  2023年  保本浮                                                  闲置募

设银行  第192  动收益    3,000    2023/7/4  2023/9/27  1.50%-2.70%  集资金    是    185,688.55
          期      型

中国建  2023年  保本浮                                                  闲置募

设银行  第193  动收益    6,000    2023/7/4  2023/12/28  1.50%-2.70%  集资金    是    785,589.04
          期      型

中国建  2023年  保本浮                                                  闲置募

设银行  第247  动收益    4,000    2023/8/3  2023/9/26  1.50%-2.70%  集资金    是    153,693.94
          期      型


受托方  产品    产品    购买金额    产品        产品    预期年化收  资金    是否    到期收益
        名称    性质    （万元）    起始日      到期日      益率      来源    赎回    （元）

中国建  2023年  保本浮              2023/10/1                            闲置募

设银行  第402  动收益    3,000        1      2023/12/20  1.50%-2.70%  集资金    是    137,714.95
          期      型

中国建  2024年  保本浮                                                  闲置募

设银行  第22期  动收益    9,000    2024/1/11  2024/3/26  1.05%-2.70%  集资金    否        -

                  型

                          1,038.90                                                  否        -

        大额存            1,038.90                                                  否        -

        单2022  保本浮  1,038.90                                                  否        -

中国建  年第    动收益  1,038.90  2024/1/11  票面期限    票面利率  闲置自    否        -

设银行  122期    型                              三年        3.10%    有资金

        （可转            1,038.90                                                  否        -

        让）            1,038.90                                                  否        -