中谷物流:关于公司2024年度向银行申请综合授信事宜的公告

【摘要】证券代码：603565证券简称：中谷物流公告编号：2024-003上海中谷物流股份有限公司关于公司2024年度向银行申请综合授信事宜的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内...

证券代码：603565        证券简称：中谷物流        公告编号：2024-003

            上海中谷物流股份有限公司

  关于公司 2024 年度向银行申请综合授信事宜的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
   交易金额：公司及控股/全资子公司 2024 年度计划向银行申请综合授信新增
    额度总计为 25 亿元。

   本交易不构成关联交易。
   本事项尚需提交公司股东大会审议。

  2024 年 3 月 26 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请授权办理公司 2024 年度贷款事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

  相关事项公告如下：

    一、2024 年度申请综合授信概述

  根据公司 2024 年财务预算，公司及控股/全资子公司 2024 年计划向银行申
请新增的授信额度总计为 25 亿元，以上新增授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在银行最终批复的授信额度内，以实际发生的融资金额为准。
  公司及控股/全资子公司向各银行申请的新增授信额度及融资情况见附表一，授信银行包括但不限于附表内的银行，在新增授信额度内，允许公司根据实际情况对不同金融机构的新增授信额度进行调整。上述拟申请的 25 亿元新增授信额度为流动资金贷款、国内信用证、票据、保函、固定资产贷款、项目投资类及并购类贷款（包括但不限于开发贷款、经营贷款及并购贷款）等，用于公司及控股/全资子公司补充生产流动资金、固定资产购置及工程建设资金等。


  前述新增授信、贷款可能存在接受担保的情况，采用包括但不限于如下担保形式：控股股东中谷海运集团有限公司提供担保，公司与控股/全资子公司、控股/全资子公司之间相互提供担保等形式，实际担保以银行授信批复为准。其中公司为控股/全资子公司预计提供新增担保情况见附表二，在各类别的新增担保额度内，允许公司根据实际情况对不同担保项目的担保额度进行调整。同时，以上新增贷款也可能存在以公司自有固定资产包括但不限于船舶、集装箱、附属公司股权进行抵押或质押的情况，亦以银行的批复为准。

    二、申请综合授信授权事项

  公司提请股东大会授权公司董事长根据实际情况，在新增授信额度内办理授信、融资等具体相关事宜，并签署因新增授信、授信项下的贷款等发生业务往来的相关各项法律文件。具体授权事项如下：

  1.代表公司及控股/全资子公司与相关银行就新增授信、贷款相关事宜的谈判；
  2.具体办理公司及控股/全资子公司与新增授信、贷款相关的手续并签署相关融资协议；

  3.接受包括控股股东在内的关联方为本议案额度内的新增授信、贷款提供的担保，同时授权董事长签署相关担保协议；

  4.授权期限自股东大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会对该事项做出有效决议之前。

    四、备查文件

  1.第三届董事会第十九次会议决议；

  2.第三届监事会第十四次会议决议。

  特此公告。

                                            上海中谷物流股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 3 月 27 日
附表一：

      2024 年中谷物流及控股/全资子公司各金融机构新增授信计划

 序号      授信品种      拟融资金额                授信银行

                            （亿元）

  1        中长期流贷

  2    固定资产贷款-资产类

                                25      中国工商银行以及其他往来合作银行等
  3    固定资产贷款-项目类

  4          其他

附表二：

                    2024 年中谷物流拟新增担保情况

 序          担保方                    被担保方              担保总额度（亿
 号                                                              元）

  1  上海中谷物流股份有限  资产负债率为 70%以上控股/全资          0

              公司                      子公司

  2  上海中谷物流股份有限  资产负债率低于 70%控股/全资子        12

              公司                      公司

                              合计                                12