中铁装配:关于公司2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：300374证券简称：中铁装配公告编号：2024-026中铁装配式建筑股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导...

        证券代码：300374        证券简称：中铁装配      公告编号：2024-026

              中铁装配式建筑股份有限公司

      关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度

                日常关联交易预计的公告

                本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

            虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

            一、日常关联交易基本情况

            （一）日常关联交易概述

            中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 25 日召

        开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于

        公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联

        董事陈忠兵先生、吉明军先生回避表决。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东

        大会审议，股东中铁建工集团有限公司（以下简称“中铁建工”）将在股东大会

        上回避表决，股东孙志强因放弃表决权而不得出席股东大会。

            （二）预计日常关联交易类别和金额

            公司预计 2024 年度日常关联交易具体如下：

                                                                            单位：万元

  关联交易类别        关联人        关联交易内容      预计金额    截至披露日  上年发生金额
                                                                      已发生金额

向关联人销售商品、提供劳  中国中铁股份有限  工程施工、装配式建            500,000        3,443    119,820.66 备注1
          务              公司（以下简称      筑部品部件销售

向关联人采购商品、接受劳  “中国中铁”）及  原材料、设备及办公            100,000        1,503      19,540.35 备注1
      务及其他服务        其控制的其他企业      用品或服务等

在关联人财务公司存款服务  中铁财务有限责任          存款                  100,000      12,866.24          17,389.89

在关联人财务公司的贷款服        公司                贷款                  250,000        49,500            49,500
          务

在关联人商业保理公司的其  中铁商业保理有限      其他金融业务                40,000            -            5,073.56
      他金融业务                公司

                        关联交易定价原则                                      参照市场价格双方共同约定

            备注 1：预计金额为含税上限金额，发生金额为公司根据合同签订金额及合

        同履约进度确认的收入金额或采购金额。


          （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                          单位：万元

                                    关联交易    实际发生    预计    实际发生额  实际发生额

  关联交易类别        关联人        内容        金额      金额    占同类业务  与预计金额  披露日期及索引
                                                                        比例（%）    差异率

 向关联人销售商                    出售商品和

  品、提供劳务                      提供劳务      119,820.66  500,000          80.10      76.04%

                  中国中铁及其

                  控制的其他企

                        业        原材料、设

 向关联人采购商                    备及办公用

  品、接受劳务                                      19,540.35  200,000          14.65      80.46%

                                      品等

在关联人财务公司                      存款                                                          2023 年 3 月 27
    存款服务                                        17,389.89  100,000          63.56      82.61%

                  中铁财务有限                                                                    日巨潮资讯网
在关联人财务公司    责任公司

  的贷款服务                        贷款            49,500  250,000          43.57      80.20%

在关联人融资租赁  中铁金控融资  融资租赁业

 公司的贷款服务    租赁有限公司      务                  -    50,000            -      100.00%

在关联人商业保理  中铁商业保理  其他金融业

公司的其他金融业    有限公司        务            5,073.56    40,000        100.00      87.32%

      务

                                                1.公司与中国中铁及其控制的其他企业实际发生的销售商品、提供劳务及采
                                                购商品、接受劳务等金额与预计金额差异较大，主要是预计金额为合同签订
                                                金额，实际发生额是根据合同签订金额及履约进度确认的金额，因此差异较
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在  大；2.公司实际在中铁财务有限责任公司存款、贷款与预计金额差异较大，
                较大差异的说明                  主要是公司根据日常经营需要在中铁财务有限责任公司办理的存贷款业务，
                                                实际发生的存贷款余额未达到预期；3.公司在中铁金控融资租赁有限公司，
                                                中铁商业保理有限公司实际发生金额与预计金额差异较大，主要是公司业务
                                                实际需求影响。

                                                经核查，公司与上述关联方发生的日常关联交易遵循市场化原则进行，公平
                                                合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。2023 年日常关联交易
                                                实际发生金额未超过预计金额。其中，向关联人销售商品、提供劳务及采购
                                                商品、接受劳务等金额与预计金额差异较大，主要是预计金额为合同签订金
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存  额，实际发生额是根据合同签订金额及履约进度确认的金额，因此差异较大；
              在较大差异的说明                公司实际在中铁财务有限责任公司存款、贷款与预计金额差异较大，主要是
                                                公司根据日常经营需要在中铁财务有限责任公司办理的存贷款业务，实际发
                                                生的存贷款余额未达到预期；公司在中铁金控融资租赁有限公司，中铁商业
                                                保理有限公司实际发生金额与预计金额差异较大，主要是公司业务实际需求
                                                影响。上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影
                                                响，不会损害公司及中小股东的利益，不会影响上市公司的独立性。


    二、关联方介绍和关联关系

    （一）中国中铁股份有限公司

    1.基本信息

    名称：中国中铁股份有限公司

    统一社会信用代码：91110000710935003U

    类型：其他股份有限公司（上市）

    成立日期：2007 年 9 月 12 日

    住所：北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 918

    法定代表人：陈云

    注册资本：2,457,092.9283 万元人民币

    经营范围：土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；上述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包；土木工程专用机械设备、器材、构件、钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、销售、租赁；在新建铁路线正式验收交付运营前的临时性客、货运输业务及相关服务；承包本行业的国外工程，境内外资工程；房地产开发、经营，资源开发，物贸物流；进出口业务；经营对销贸易和转口贸易；汽车销售；电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    主要股东：中国铁路工程