联泓新科:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】联泓新材料科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告一、募集资金基本情况（一）募集资金金额及到位时间根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2690号文《关于核准联泓新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》...

                联泓新材料科技股份有限公司

      关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  一、募集资金基本情况

  （一） 募集资金金额及到位时间

    根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2690 号文《关于核准联泓新材
料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）股票 14,736 万股，每股发行价格为人民币 11.46 元，共募集资金人民
币 1,688,745,600.00 元，扣除各项发行费用人民币 78,745,600.00 元后，实际募
集资金金额为人民币 1,610,000,000.00 元。上述资金已于 2020 年 12 月 1 日全部
到位，并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 12 月 1 日
“XYZH/2020BJAA110018”号验资报告验证。

  （二） 募集资金以前年度使用金额

    截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金使用情况为：募投项目支付资金
539,774,689.79 元，募投项目置换资金 307,209,834.38 元，补充流动资金682,336,600.00 元，支付上市发行费用 14,724,279.28 元，利息收入 6,879,359.42元，手续费支出 3,379.28 元，理财收益 16,899,637.70 元，募集资金余额为104,539,399.30 元，其中募集资金专用账户余额为 104,539,399.30 元，无理财产品余额。

  （三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

    截至 2023 年 12 月 31 日止，本年募集资金使用情况为：募投项目支付资金
24,238,988.33 元，利息收入 1,127,727.10 元，手续费支出 1,106.69 元，理财收
益 574,249.31 元。募集资金余额为 82,001,280.69 元，其中募集资金专用账户余额为 82,001,280.69 元。

  二、募集资金管理情况

  （一） 募集资金的管理情况

    为了加强募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制。
    公司、中国国际金融股份有限公司分别于 2020 年 12 月 17 日与中国农业银行
股份有限公司滕州市支行、青岛银行股份有限公司枣庄滕州支行、中国银行股份有限公司滕州支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。根据公司募投项目变更

  情况，公司、中国国际金融股份有限公司于 2021 年 9 月 29 日与中国农业银行股

  份有限公司滕州市支行签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。

      根据《募集资金管理办法》，公司在进行项目投资时，资金支出严格按照公司

  资金管理制度履行资金使用审批手续。投资项目按董事会承诺的计划进度实施，公

  司项目部门建立了项目管理制度，对资金应用、项目进度、项目工程质量等进行检

  查、监督，并建立项目档案。公司财务资产部对涉及募集资金运用的活动建立健全

  有关会计记录和原始台帐，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。

      （二）募集资金专户存储情况

      截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                                  单位：元

                                                          余额

 开户银行        银行账号        募集资金      利息收入        合计      存储
                                                                                方式

中国银行滕州    240342812429        828,963.04      11,675.93    840,638.97  活期
  市支行                                                                        存款

中国农业银行  15260101040043409  52,555,536.58    927,171.47  53,482,708.05  活期
 滕州市支行                                                                      存款

青岛银行股份                                                                    活期
有限公司枣庄    872020200456702  26,915,911.35    762,022.32  27,677,933.67  存款
  滕州支行

 合    计                        80,300,410.97  1,700,869.72  82,001,280.69

        注：上表中利息收入金额按照银行存款利息收入+理财收益-手续费支出后余额列示。


  三、本年度募集资金实际使用情况

                                                                                                                  单位：万元

募集资金总额                                  168,874.56            本年度投入募集资金总额                                                  2,423.90
募集资金净额                                  161,000.00

报告期内变更用途的募集                                0

资金总额

累计变更用途的募集资金                        32,564.97            已累计投入募集资金总额                                                155,356.02
总额

累计变更用途的募集资金                          19.28%

总额比例

                                                                                                                                                    项
                                                                                                                                                    目
                                                                                                                                                    可
                                                                                                                                                    行
                是否已                                                                                                                            性
承诺投资项目和  变更项  募集资金承诺投资  调整后投资总  本年度投入金  截至期末累计投  截至期末投资  项目达到预定可使  本年度实  是否达到  是
超募资金投向    目（含        总额          额（1）          额          入金额(2)    进度（%）(3)    用状态日期    现的效益  预计效益  否
                部分变                                                                      ＝(2)/(1)                                            发
                更）                                                                                                                              生
                                                                                                                                                    重
                                                                                                                                                    大
                                                                                                                                                    变
                                                                                                                                                    化

承诺投资项目
1.10 万吨/年副
产碳四碳五综合

利用及烯烃分离    否            34,404.50      34,404.50        1,130.27      32,232.22          93.69    2020/10/15      不适用    不适用    否
系统配套技术改
造项目

2.EVA 装置管式

尾技术升级改造