海南矿业:关于海南矿业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

【摘要】关于海南矿业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：海南矿业股份有限公司审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-52920000附表2关于海南矿业股份有...

          关于海南矿业股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：海南矿业股份有限公司
审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-52920000


  附表 2

                                        关于海南矿业股份有限公司

                          2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                            单位：千元

                              占用方与上市  上市公司  2023年期  2023年度占  2023年度  2023年度  2023年期末

 非经营性资    资金占用方    公司的关联关  核算的会  初占用资金  用累计发生  占用资金的  偿还累计发  占用资金余  占用形成  占用性质
  金占用          名称            系        计科目      余额    金额(不含利  利息(如有)    生金额        额        原因

                                                                        息)

现控股股                                                                                                                            /

东、实际控

制人及其附                                                                                                                          /

属企业

  小计            /              /            /                                                                        /          /

前控股股                                                                                                                              /

东、实际控

制人及其附                                                                                                                            /
属企业

  小计            /              /            /                                                                        /          /

其他关联方                                                                                                                            /

及其附属企                                                                                                                            /
业

  小计            /                /            /                                                                            /          /

  总计            /              /            /                                                                        /          /

 其他关联资  资金往来方名称  往来方与上市  上市公司  2023年期  2023年度往  2023年度  2023年度  2023年期末  往来形成  往来性质

  金往来                      公司的关系  核算的会  初往来资金  来累计发生  往来资金的  偿还累计发  往来资金余    原因

                                              计科目      余额    金额（不含  利息（如    生金额        额

                                                                      利息）      有）

            Transcendent      控股股东、实  其他反映                                                                    股权诚意  经营性往
            Resources Limited  际控制人的附  占用实质  569,035.95            -            -  369,035.95    200,000.00  金        来

                                属企业        科目

            上海复星高科技集  控股股东、实  其他反映                                                                    集团资金  经营性往
            团财务有限公司    际控制人的附  占用实质  243,487.61  1,148,582.75    4,567.00  1,059,717.13    336,920.23  池管理    来

控股股东、                      属企业        科目

实际控制人  上海复星高科技集  控股股东、实  其他应收                                                                    集团资金  经营性往
及其附属企  团财务有限公司    际控制人的附  款            1,957.75                    3,854.92    1,957.75      3,854.92  池管理    来

业                              属企业

            上 海 复 星 高 科 技  控股股东      应收账款            -        580.87            -      221.75      359.12  提供服务  经营性往
            (集团)有限公司                                                                                                              来

            上海一链企业管理  控股股东、实                        -                                      -                          经营性往
            有限公司          际控制人的附  应收账款                      23.55            -                    23.55  提供服务  来

                                属企业

上市公司的
子公司及其
附属企业
关联自然人

            南京钢铁股份有限  关联法人      应收账款      20,330.08            -            -    20,000.00      330.08  销售商品  经营性往
            公司（注）                                                                                                                来

            南京钢铁有限公司  关联法人      应收账款      16,516.13            -            -    16,516.13            -  销售商品  经营性往
其他关联方  （注）                                                                                                                    来

及其附属企                                                                                                                  提供劳

业          海南天瀚科技有限  关联法人      应收账款        92.30        471.20            -      471.20        92.30  务、销售  经营性往
            公司（注）                                                                                                      电力、房  来

                                                                                                                              屋租赁

            南京钢铁集团国际  关联法人      应收账款        769.01      29,509.03            -    30,278.04            -  销售商品  经营性往

          经济贸易有限公司