动力新科:动力新科关于全资子公司进行债权重组的公告
2024年03月25日 20:33
【摘要】股票简称:动力新科动力B股股票代码:600841900920编号:临2024-021上海新动力汽车科技股份有限公司关于全资子公司进行债权重组的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并...
股票简称:动力新科 动力B 股 股票代码:600841 900920 编号:临2024-021 上海新动力汽车科技股份有限公司 关于全资子公司进行债权重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 应收款项收回困难风险:截至 2023 年末,上汽红岩应收款项 较高,且因部分应收账款账龄趋长,后续存在应收款项收回困难风险。 债务风险:上汽红岩因应收账款回款迟滞、有息负债较高等原因导致资产负债率超过行业平均水平。截至 2023 年末,上汽红岩资产负债率较高、存在偿债困难风险。 上汽红岩汽车有限公司(以下简称“上汽红岩”)为加快长账龄 应收账款的回笼,拟与部分经销商实施债权重组。2024 年 3 月 22 日, 公司分别召开董事会十届六次会议和监事会十届六次会议,审议通过了《关于上汽红岩与部分经销商进行债权重组的议案》,同意上汽红岩与部分经销商实施债权重组。 一、本次债权重组情况概述 (一)前次债权重组情况说明 2022 年受重卡市场整体下滑,终端客户需求低迷,经销商库存 积压严重等影响,上汽红岩应收账款回收迟滞,回款压力大,回款期延长,长账龄应收账款显著增加。 上汽红岩 2022 年末应收账款情况如下: 单位:万元 类别 账面余额 计提比例 信用损失准备 账面价值 按单项计提 251,189.54 34.06% 85,556.46 165,633.08 -高风险经销商 19,449.14 82.44% 16,034.34 3,414.80 -特定车型 231,740.40 30.00% 69,522.12 162,218.28 按组合计提 361,773.08 4.68% 16,942.63 344,830.45 -1 年以内 295,089.89 1.09% 3,213.96 291,875.93 -1 至 2 年 62,416.92 15.16% 9,462.41 52,954.52 -2 至 3 年 2,840.70 100.00% 2,840.70 - -3 年以上 1,425.56 100.00% 1,425.56 - 合计 612,962.62 / 102,499.09 510,463.53 注:有关数据尾差为分项四舍五入所致,下同。 2023 年,经上汽红岩董事会和动力新科董事会批准同意与部分 经销商实施债权重组;方案主要内容为:上汽红岩拟与 106 家经销商签订债权重组协议,涉及的债权金额合计 115,798.90 万元,合计折让不超过 34,617.88 万元,预计折让后债权金额 81,181.02 万元;具体数额以上汽红岩与经销商签订的债权重组协议为准。 2023 年度上汽红岩债权重组执行情况:2023 年末上汽红岩已与 105 家经销商的部分债权执行了债权重组,涉及债权本金 115,249.39 万元,折让金额 34,416.10 万元,经销商已于 2023 年 12 月 31 日前 以现款/承兑/转款方式向上汽红岩支付约定的折让后的车款本金共80,833.30 万元。具体见下表: 单位:万元 2022 年末应 其中:2023 年度重组执行情况 项目 收账款余额 批准-应收 批准-折让 信用损失 实际-应收 实际-折让 本金金额 金额 准备 本金金额 金额 按单项计提 251,189.54 98,989.47 32,130.48 30,593.29 99,538.98 32,238.24 ——高风险经销商 19,449.14 1,992.10 549.28 1,494.08 2,239.48 615.91 ——特定车型 231,740.40 96,997.37 31,581.21 29,099.21 97,299.50 31,622.34 按组合计提 361,773.08 16,809.43 2,487.40 5,396.06 15,710.41 2,177.86 -1 年以内 295,089.89 / / / / / -1 至 2 年 62,416.92 16,809.43 2,487.40 5,396.06 15,710.41 2,177.86 -2 至 3 年 2,840.70 / / / / / -3 年以上 1,425.56 / / / / / 合计 612,962.62 115,798.90 34,617.88 35,989.35 115,249.39 34,416.10 (二)本次债权重组情况 2023 年公司对经销商部分债权实施债权重组,回款情况得到一 定改善,但受累于宏观基建行业的恢复不及预期,公司相应传统优势品类自卸车销量也未达既定目标,部分经销商渠道中库存积压依然严重,经销商回款迟滞,公司应收账款原值仍较高,且长账龄应收账款增加。 截至2023年12月31日,公司合并报表应收账款原值445,885.11万元,已计提坏账准备 164,857.44 万元,应收账款净值 281,027.67万元;其中,上汽红岩应收账款原值 418,273.11 万元,已计提坏账准备 161,773.72 万元,应收账款净值 256,499.39 万元。 上汽红岩 2023 年末应收账款情况如下: 单位:万元 类别 账面余额 计提比例 信用损失准备 账面价值 按单项计提 158,633.66 64.98% 103,077.27 55,556.39 -高风险经销商 24,192.76 92.64% 22,412.73 1,780.03 -特定车型 134,440.91 60.00% 80,664.54 53,776.36 按组合计提 259,639.45 22.61% 58,696.44 200,943.01 -1 年以内 151,610.72 6.55% 9,935.25 141,675.47 -1 至 2 年 84,955.92 37.84% 32,147.30 52,808.62 -2 至 3 年 20,362.28 68.28% 13,903.37 6,458.92 -3 年以上 2,710.53 100.00% 2,710.53 - 合计 418,273.11 161,773.72 256,499.39 上汽红岩虽加大应收账款催收、诉讼催讨等清收力度,但因应收账款回款不佳,给经营带来了较大的挑战。考虑到上汽红岩经销商库存状况、终端客户回款压力等情况,为进一步加快上汽红岩长账龄应收账款回收,降低经营风险,改善财务状况,2024 年上汽红岩拟与部分经销商继续进行债权重组,对部分债权进行折让,以促进经销商库存消化及终端客户回款,加快长账龄应收账款回笼。 二、本次债权重组方案 本次上汽红岩拟与 120 家经销商签订债权重组协议,涉及的债权 金额不超过 12 亿元,合计折让金额不超过 6.3 亿元,预计折让后债权金额 5.7 亿元;具体数额以上汽红岩与经销商签订的债权重组协议为准。 单位:万元 2023 年末账面余额 项目 应收账款 其中:2024 年拟债权重组情况 余额 占比 应收本金 信用损失 预计折让 预计折让 金额 准备 金额 比例 按单项计提 158,633.66 36.45% 91,624.40 55,611.27 50,733.86 55.37%
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