宸展光电:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2024年03月25日 17:54
【摘要】证券代码:003019证券简称:宸展光电公告编号:2024-019宸展光电(厦门)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宸展光...
证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2024-019 宸展光电(厦门)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目正 常进行和保证募集资金安全的前提下,继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集 资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上 述额度范围内,资金可循环滚动使用,并授权公司经营管理层在额度范围内行使相 关决策权、签署相关合同文件,有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个 月。具体内容详见 2023 年 10月 28 日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的 相关公告。 一、本次现金管理赎回的基本情况 银行名称 产品类型 产品名称 金额 起息日 到期日 预期年化 实际收益 关联 (元) 收益率 (元) 关系 招商银行股 招商银行点金系 份有限公司 到期保本浮列看涨三层区间 2023 年 12 2024 年 3 月 1.65%- 厦门分行政 动收益型 91 天结构性存 20,000,000 月 15 日 15日 2.60% 119,671.23 无 务中心支行 款(代码: NXM01076) 中国农业银 2023 年记账式 行股份有限 到期保本固附息(五期)国 30,564,581.70 2023 年 12 2024 年 3 月 2.28% 119,418.30 无 公司厦门杏 定收益型 债 月 28 日 17日 林支行 截至本公告日,公司已如期赎回上述现金管理产品本金合计人民币 5,056.46 万 元,取得实际收益合计 239,089.53 元,相关金额已全额归还至募集资金专用账户。 二、本次现金管理的基本情况 近日,公司利用闲置募集资金,进行了现金管理,具体如下: 银行名称 产品类型 产品名称 金额 起息日 到期日 预期年化 关联关 (元) 收益率 系 中国农业银行 到期保本固 2024 年 3月 满 7 日后 股份有限公司 定收益型 七天通知存款 30,000,000 22 日 随时支取 1.25% 无 厦门杏林支行 三、本次投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 尽管公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大, 公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时、适量介 入,但不排除受到市场波动的影响,而导致投资收益未达预期的风险。 (二)风险控制措施 1、公司使用闲置募集资金进行现金管理,只允许与具有合法经营资格的金融 机构进行交易,不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司的名义设立投资产品 账户,不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押,开立或注销产品 专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。投资产品不得存在 变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。 2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况,一 旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风 险。 3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监 督,并向董事会审计委员会报告。 4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查,必 要时可以聘请专业机构进行审计。 四、本次对公司经营的影响 公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常 使用的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展。公 司本次对闲置募集资金进行现金管理,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投 资效益,为公司和股东获取较好的投资回报。 五、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告日,公司使用闲置的募集资金开展现金管理业务的未到期余额为21,568.72 万元(含本次),未超过公司董事会审批授权的投资额度。公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况详见附件。 特此公告。 宸展光电(厦门)股份有限公司 董 事 会 2024年 3 月 26 日 附件:公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 银行名称 产品类型 产品名称 金额(元) 起息日 到期日 预期年化收益率 实际收益(元) 履行情况 关联关系 中国工商银行股 中国工商银行挂钩汇率区间 份有限公司厦门 到期保本浮 累计型法人人民币结构性存 75,000,0002022年 12 2023 年 4 1.20%-3.10% 649,726.03 赎回 无 集美支行 动收益型 款产品-专户型 2022 年第 月 22日 月 3日 463 期E款 招商银行股份有 到期保本浮 招商银行点金系列看涨三层 2023年 1 2023 年 4 限公司厦门分行 动收益型 区间 91天结构性存款(产 65,000,000 月 16日 月 17日 1.65%-3.00% 453,753.42 赎回 无 政务中心支行 品代码:NXM00908) 中国工商银行股 中国工商银行挂钩汇率区间 份有限公司厦门 到期保本浮 累计型法人人民币结构性存 110,000,000 2023年 2 2023 年 5 1.20%-3.04% 888,679.45 赎回 无 集美支行 动收益型 款产品-专户型 2023 年第 月 14日 月 22日 046 期J款 招商银行股份有 到期保本浮 招商银行点金系列看涨三层 2023年 3 2023 年 6 限公司厦门分行 动收益型 区间 90天结构性存款(产 30,000,000 月 23日 月 21 日 1.65%-2.95% 203,424.66 赎回 无 政务中心支行 品代码:NXM00942) 中国工商银行股 中国工商银行挂钩汇率区间 份有限公司厦门 到期保本浮 累计型法人人民币结构性存 75,000,000 2023年 4 2023 年 7 1.20%-3.04% 500,429.59 赎回 无 集美支行 动收益型 款产品-专户型 2023 年第 月 10日 月 11 日 127 期C款 招商银行股份有 到期保本浮 招商银行点金系列看涨三层 2023年 5 2023 年 8 限公司厦门分行 动收益型 区间 91天结构性存款(产 60,000,000 月 15日 月 14日 1.65%-2.95% 411,369.86 赎回 无 政务中心支行 品代码:NXM00970) 银行名称 产品类型 产品名称 金额(元) 起息日 到期日 预期年化收益率 实际收益(元) 履行情况 关联关系 招商银行股份有 到期保本浮 招商银行点金系列看涨三层 2023 年 7 2023 年 8 限公司厦门分行 动收益型 区间 35天结构性存款(产 20,000,000 月 6日 月 10 日 1.65%-2.85% 50,821.92 赎回 无 政务中心支行 品代码:NXM00996) 中国工商银行股 中国工商银行挂钩汇率区间 份有限公司厦门 到期保本浮 累计型法人人民币结构性存 100,000,000 2023 年 5 2023 年 8 1.20%-3.04% 782,904.11 赎回 无 集美支行 动收益型 款产品-专户型 2023 年第 月 26日 月 28 日 190 期B款 中国农业银行股 到期保本固 2022 年记账式附息 2022年 2023 年 份有限公司厦门 定收益型 (二十三期)国债 110,000,000.00 11 月 3日 10月 25 1.67% 1,837,000.00 赎回 无 杏林支行 日 中国工商银行股 中国工商银行挂钩汇率区间
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