中集车辆:关于A股部分募集资金投资项目重新论证并终止及延期的公告

【摘要】 证券代码：301039证券简称：中集车辆公告编号：2024-033 中集车辆（集团）股份有限公司 关于A股部分募集资金投资项目重新论证并终止及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述...

证券代码：301039              证券简称：中集车辆            公告编号：2024-033
            中集车辆（集团）股份有限公司

关于 A 股部分募集资金投资项目重新论证并终止及延期的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  释义：

  公司、中集车辆、中集车辆集团：中集车辆（集团）股份有限公司

  山东中集：中集车辆（山东）有限公司

  镇江太字节：中集车辆太字节汽车车厢科技（镇江）有限公司

  LTP：Light Tower Production 的简称，灯塔工厂生产

  LoM: Local Manufacture 的简称，当地组装与制造

  中集车辆（集团）股份有限公司于 2024 年 3 月 21 日召开了第二届董事会
2024 年第三次会议及第二届监事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于 A 股
部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》《关于 A 股部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司根据A股募集资金投资项目实际具体情况，对 A 股部分募集资金投资项目进行终止及延期。《关于 A 股部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
    一、A 股首次公开发行股票募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1719 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 25,260.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每
股发行价格为人民币 6.96 元，募集资金总额为人民币 175,809.60 万元，扣除不含税发行费用人民币 17,431.92 万元，实际募集资金净额为人民币 158,377.68 万元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 A 股首次公开发行股票

  的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 5 日出具了普华永道中天验字
  (2021)第 0668 号验资报告。公司已对募集资金采取专户存储管理。

      二、A 股募集资金投资项目情况

      公司于 2023 年 3 月 27 日召开第二届董事会 2023 年第四次会议及第二届监
  事会 2023 年第三次会议，并于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年度股东大会，审议
  通过了《关于 A 股部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》，同意公司终
  止“升级与新建灯塔工厂项目”之子项目涂装线升级技术改造项目、扬州中集通华
  数字化半挂车升级项目和“新营销建设项目”。

      基于市场环境和公司发展实际情况，为提高 A 股募集资金使用效率，公司
  于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会 2023 年第七次会议及第二届监事会 2023
  年第六次会议，并于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议
  通过了《关于终止及变更 A 股部分募集资金投资项目的议案》，同意终止及变更
  部分 A 股募集资金投资项目，同意终止“数字化转型及研发项目” 之子项目半挂
  车核心模块数字化升级项目及新一代智能冷藏厢式车厢体模块数字化升级项目、
  “升级与新建灯塔工厂项目”之子项目年生产 5 万套行走机构产品（车轴加悬挂项
  目），并使用 A 股募集资金人民币 46,095.80 万元用于“星链半挂车高端制造产线
  升级项目”、“强冠罐车高端产线升级改造项目”、“太字节厢体高端制造产线升级
  项目”。

      具体情况详见公司分别于 2023 年 3 月 28 日、2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯
  网披露的《关于 A 股部分募集资金投资项目重新论证并终止及延期的公告》（公
  告编号：2023-031）、《关于终止及变更 A 股部分募集资金投资项目的公告》（公
  告编号：2023-068）。

      截至 2024 年 2 月 29 日，公司 A 股募集资金投资项目已累计使用人民币
  90,805.70 万元，A 股募集资金实际使用情况具体如下：

                                                                单位：人民币/万元

                                变更前      变更后    已使用募  募集资  达到预定可
序号  项目名称  总投资金额  拟使用募  拟使用募集  集资金投  金投资  使用状态
                              集资金投  资金投资金  资金额    进度      日期

                                资金额        额

 1  数字化转型  78,512.00  43,877.68    26,197.91    7,559.36    29%  2026 年 7 月

    及研发项目

    升级与新建

2  灯塔工厂项  148,071.07  79,500.00    59,203.03  46,142.66  78%  2025 年 6 月
    目

3  新营销建设  15,310.00  10,000.00      -          -        -          -

    项目

    偿还银行贷

4  款及补充流  25,000.00  25,000.00    25,000.00  25,000.00  100%        -

    动资金

    星链半挂车

5  高端制造产  37,730.76      -      37,010.80    8,849.94    24%  2025 年 8 月
    线升级项目

    强冠罐车高

6  端产线升级  9,006.26        -        8,006.00    3,253.74    41%  2026 年 8 月
    改造项目

    太字节厢体

7  高端制造产  1,350.11        -        1,079.00      -        -    2025 年 8 月
    线升级项目

    合计        314,980.20  158,377.68  156,496.74  90,805.70    -          -

    说明：“星链半挂车高端制造产线升级项目”之子项目“西安星链半挂车高端制造产线
 升级项目”之实施主体中集陕汽重卡（西安）专用车有限公司为公司非全资子公司。公司已

 于 2023 年 8 月取得中集陕汽重卡（西安）专用车有限公司之少数股东陕西重型汽车有限公

 司的书面同意，同意在其履行决策程序后对中集陕汽重卡（西安）专用车有限公司同比例进
 行增资，不放弃增资认购权，并积极配合办理有关增资的相关手续。目前，公司在稳步推进
 “西安星链半挂车高端制造产线升级项目”实施主体关于投资备案以及环评批复手续等事
 项的办理进度。

    三、本次 A 股部分募集资金投资项目终止的情况

    公司拟终止“星链半挂车高端制造产线升级项目”之子项目“白银星链半挂车 高端制造产线升级项目”以及“太字节厢体高端制造产线升级项目”。本次拟终止 A 股募集资金投资项目的金额为人民币 1,868 万元。

    本次拟终止 A 股募集资金投资项目的具体情况如下：

                                                              单位：人民币/万元

  序  拟终止项  项目总  募集资金  已使用募  未使用募    建设  募集资

  号    目名称    投资额  承诺投资  集资金投  集资金金    周期  金投资

                              金额    资金额      额              进度


      白银星链

      半挂车高

  1  端制造产    789.00    789.00    0.00      789.00    24 个月    0%

      线升级项

      目

      太字节厢

  2  体高端制    1079.00  1079.00    0.00    1079.00  24 个月    0%

      造产线升

      级项目

      合计        1,868.00  1,868.00      0      1,868.00      -        -

    （一）终止白银星链半挂车高端制造产线升级项目的情况

  1、终止白银星链半挂车高端制造产线升级项目的原因

  白银星链半挂车高端制造产线升级项目是“星链半挂车高端制造产线升级项目”的子项目之一，实施主体为甘肃中集车辆有限公司。该项目原计划使用募投
资金人民币 789.00 万元，截至 2024 年 2 月 29 日，该项目尚未使用 A 股募集资
金，投资进度为 0%。

  2、对项目重新论证的情况

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 6.3.4 条规定，公司对该项目进行了重新论证。

  2023 年中集车辆开启第三次创业，在“星链计划”生产组织结构性改革的规划下，公司积极构建“LTP+LoM”灯塔制造网络，布局白银星链半挂车高端制造产线作为 LoM 制造工厂之一。目前，公司“星链计划”进入了战略落地、举措执行的关键阶段。公司基于当下市场环境以及订单机会分布格局对各 LoM 节点的投资布局进行了充分调研和重新论证，从投资回报率及投资必要性考虑，白银星链半挂车高端制造产线辐射的市场区域可由其他星链半挂车高端制造产线一并覆盖服务。经审慎研究，公司拟终止实施白银星链半挂车高端制造产线升级项目。
    （二）终止太字节厢体高端制造产线升级项目的情况

  1、终止太字节厢体高端制造产线升级项目的原因

  太字节厢体高端制造产线升级项目实施主体为中集车辆太字节汽车车厢科技（镇江）有限公司。该项目原计划使用募投资金人民币 1,079.00 万元，截至
2024 年 2 月 29 日，该项目尚未使用 A 股募集资金，投资进度为 0%。

  2、对项目重新论证的情况


  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 6.3.4 条规定，公司对该项目进行了重新论证。

  太字节厢体高端制造产线升级项目的主要投资规划为镇江太字节干厢制造产线升级和冷厢制造产线升级。干厢业务方面，公司通过增强渠道网络布局（直营店和经销商），已实现对华东冷藏车市场的快速交付和服务能力，原计划投资的干厢制造产线升级项目已无必要；冷厢业务方面，公司通过资源整合，将原计划在某合作企业车间内投资建设的快速合厢线整体搬至镇江太字节，可以满足原项目中冷厢制造产线升级的需要，因此该产线建设投资已无必要。为避免造成资金和资源的闲置和浪费，提高募集资金使用效率，实现公司股东利益最大化，经审慎研究，公司拟终实施止太字节厢体高端制造产线