南方聪元债券型发起式证券投资基金A类份额分红公告

【摘要】南方聪元债券型发起式证券投资基金A类份额分红公告公告送出日期：2024年3月19日1、公告基本信息基金名称南方聪元债券型发起式证券投资基金基金简称南方聪元债券发起A类份额基金主代码007706基金合同生效日2019年9月2日基金管理人名称南...

 南方聪元债券型发起式证券投资基金

        A类份额分红公告

                                      公告送出日期：2024年3月19日

    1、公告基本信息

 基金名称                                                            南方聪元债券型发起式证券投资基金

 基金简称                                                            南方聪元债券发起A类份额

 基金主代码                                                          007706

 基金合同生效日                                                      2019年9月2日

 基金管理人名称                                                      南方基金管理股份有限公司

 基金托管人名称                                                      平安银行股份有限公司

 公告依据                                                            《南方聪元债券型发起式证券投资基金

                                                                      基金合同》

 收益分配基准日                                                      2024年3月5日

                                    基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0328

 截止收益分配基准日的相关指标      基准日基金可供分配利润（单位：人民 75,655,077.30

                                    币元）

                                    截止基准日按照基金合同约定的分红

                                    比例计算的应分配金额（单位：人民币 -

                                    元）

 本次分红方案（单位：元/10份基金份额）                                  0.2000

 有关年度分红次数的说明                                              本次分红为2024年度第1次分红

    2、与分红相关的其他信息

 权益登记日                                          2024年3月21日

 除息日                                              2024年3月21日

 现金红利发放日                                      2024年3月22日

 分红对象                                            权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体

                                                    基金份额持有人。

                                                    选择红利再投资方式的投资者将以2024年3月21日的基金

                                                    份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机

 红利再投资相关事项的说明                            构将于2024年3月22日对红利再投资的基金份额进行确认

                                                    并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自

                                                    红利发放日开始计算。2024年3月25日起，投资者可以通

                                                    过销售机构查询红利再投资的份额。

 税收相关事项的说明                                  根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的

                                                    基金收益，暂免征收所得税。

 费用相关事项的说明                                  本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的

                                                    投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

    3、其他需要提示的事项

    1）、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

  2）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有
本次分红权益。

    3）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自
动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为
准。

    4）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前
(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。

    5）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

                                                                                  南方基金管理股份有限公司

                                                                                          2024年3月19日