煜邦电力:关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告

【摘要】北京煜邦电力技术股份有限公司关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、募集资金基本情况（一）实际募...

                北京煜邦电力技术股份有限公司

      关于募集资金 2023年度存放与使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况

  1、2021 年首次公开发行股票

  经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1354号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）股票 4,411.83 万股，每股发行价为人民币 5.88 元，合计募集资金为人民币 25,941.56
万元，扣除各项发行费用人民币 3,181.94万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币22,759.62万元。上述募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2021年 6月 11日进行了审验，出具了 XYZH/2021BJAA80187 号验资报告。

  2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

  经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 410.8060万张，每张面值为人民币 100元，合计募集资金为人民币 41,080.60万元。扣除各项发行费用人民币 716.07万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 40,364.53 万元。上述募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 7月 26日进行了审验，出具了“XYZH/2023BJAA8B0219”验资报告。
（二）募集资金的使用和结余情况

  1、2021 年首次公开发行股票

  截至 2023年 12月 31日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

                                                        金额单位：人民币元

                  项目                                    金额

实际募集资金净额                                                    227,596,154.32

减：募集资金累计使用金额                                            227,533,983.41


其中：募集资金置换预先投入金额                                      70,267,585.76

    募投项目已投入金额                                            157,266,397.65

加：募集资金利息收入扣除手续费净额                                    324,854.71

加：累计使用募集资金进行现金管理收益                                  2,374,912.52

加：未置换的以自有资金支付发行费用                                    141,509.39

减：节余募集资金用于永久补充流动资金                                  2,903,447.53

等于：2023年 12月 31日募集资金余额                                          0.00

其中：2023年 12月 31日现金管理余额                                          0.00

    2023年 12月 31 日募集资金专户余额                                      0.00

  2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

  截至 2023年 12月 31日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

                                                        金额单位：人民币元

                  项目                                    金额

实际募集资金净额                                                    403,645,301.22

减：募集资金累计使用金额                                            42,510,966.91

其中：募集资金置换预先投入金额                                      20,815,703.14

    募投项目已投入金额                                            21,695,263.77

加：募集资金利息收入扣除手续费净额                                    574,188.69

加：累计使用募集资金进行现金管理收益                                  584,891.54

加：尚未支付的发行费用                                                139,519.01

等于：2023年 12月 31日募集资金余额                                  362,432,933.55

其中：2023年 12月 31日现金管理余额                                  349,900,000.00

2023年 12月 31 日募集资金专户余额                                    12,532,933.55

二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《北京煜邦电力技术股份有限公司募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司股东大会审议通过。

  1、2021 年首次公开发行股票


  公司于 2021 年 6 月 2 日分别与兴业银行股份有限公司北京海淀支行、招商银行股份
有限公司北京建国路支行、华夏银行股份有限公司北京中关村支行和保荐人兴业证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

  公司于 2021 年 9 月 1 日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于
全资子公司设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》，公司全资子公司煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司（以下简称“煜邦嘉兴”）在中国银行股份有限公司海盐支行开立募集资金专项账户，用于“年产 360万台电网智能装备建设项目”的建设使用，公司及煜邦嘉兴、开户银行、保荐人兴业证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

  公司于 2022年 6月 23日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，
会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点暨使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》。2022年 7月 26日，公司全资子公司煜邦信息技术（武汉）有限公司（以下简称“煜邦武汉”）在招商银行股份有限公司武汉中法生态城支行开立募集资金专项账户，用于“营销及服务网络建设项目”的建设使用，公司及煜邦武汉、开户银行、保荐人兴业证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司均严格按照上述监管协议的规定，存放、使
用、管理募集资金。

  2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

  公司于 2023年 7月 14日分别与兴业银行股份有限公司北京支行、招商银行股份有限
公司北京建国路支行、华夏银行股份有限公司北京中关村支行和保荐人兴业证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

    2023年 8月 17日，煜邦嘉兴在中国银行股份有限公司海盐支行开立募集资金专项账
户，用于“海盐试验测试中心技术改进项目”和“海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目”的建设使用，公司及煜邦嘉兴、开户银行、保荐人兴业证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。


  截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司均严格按照上述监管协议的规定，存放、使
用、管理募集资金。
（二）募集资金的专户存储情况

  1、2021 年首次公开发行股票

    截至 2023年 12月 31日，募集资金具体存放情况如下：

                                                        金额单位：人民币元

公司名称                开户银行                账号        余额      备注

 北京煜邦电力技  华夏银行股份有限公司  10277000001049664    0.00  2023年 4 月 3
 术股份有限公司      北京中关村支行                                    日销户

 北京煜邦电力技  招商银行股份有限公司    110908529710702    0.00  2023年 12 月
 术股份有限公司      北京建国路支行                                  28 日销户

 北京煜邦电力技  兴业银行股份有限公司  321230100100378366  0.00  2023年4月24
 术股份有限公司        北京分行                                      日销户

 煜邦电力智能装  中国银行股份有限公司                              2023年 12 月
备（嘉兴）有限公        海盐支行            405247627744      0.00  27 日销户
      司

煜邦信息技术（武  招商银行股份有限公司    127916630410660    0.00  2023年3月21
 汉）有限公司    武汉中法生态城支行                                  日销户

                          合计                              0.00

  注 1：经公司第三届董事会