软通动力:关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函支付募投项目款项的公告

【摘要】证券代码：301236证券简称：软通动力公告编号：2024-018软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函支付募投项目款项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，...

证券代码：301236        证券简称：软通动力      公告编号：2024-018
        软通动力信息技术（集团）股份有限公司

 关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函支付募投项
                    目款项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3
月 14 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函支付募投项目款项的议案》，同意公司及子公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函，用以支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。现将相关事项公告如下：

    一、募集资金的基本情况

    （一）募集资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,352.9412 万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 72.88 元，募集资金总额为人民币 463,002.35 万元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 434,231.79 万元。上述募
集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 10 日出
具的中汇会验[2022]0626 号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

    （二）募集资金投资项目情况

    根据《软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的披露，公司募集资金用于以下项目：


 序号              项目名称                总投资额      拟投入募集资金

  1  交付中心新建及扩建项目                  199,920.54        199,920.54

  2  行业数字化转型产品及解决方案项目          55,979.46          55,979.46

  3  研发中心建设项目                          17,857.10          17,857.10

  4  数字运营业务平台升级项目                  10,680.58          10,680.58

  5  集团人才供给和内部服务平台升级项目        6,272.92          6,272.92

  6  补充营运资金项目                          59,289.40          59,289.40

                  合计                        350,000.00        350,000.00

    公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 434,231.79 万元，其中超
募资金为 84,231.79 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金补充流
动资金 25,000 万元，使用超募资金 3,760 万元投入北京总部大楼数字化改造项目的建设，使用超募资金 7,560 万元投入 iPSA 数字化平台升级项目的建设，尚未使用的超募资金为 47,911.79 万元。

    二、关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函支付募投项目款项的基本情况和操作流程

    为提高公司资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》相关规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募投项目实施期间，公司及子公司拟通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函，用以支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。具体操作流程如下：

    （一）使用保函支付募投项目款项所需的申请、审批、支付等程序，须遵守公司《募集资金管理办法》的相关规定；

    （二）募集资金使用部门或单位建立专项台账，逐笔统计使用保函支付的募投项目款项，按月编制汇总明细表，并定期抄送保荐机构；

    （三）对于开具保函用于支付募投项目款项的，以募集资金支付保函保证金，并以保函保证金形式存储于募集资金专户银行开设的募集资金保证金账户中；

    （四）募集资金专户银行在募集资金保证金账户内以保函保证金形式开具保函，并用于支付募投项目中涉及的部分设备、工程等款项；

    （五）在保函到期后，该保证金可直接用于兑付到期的保函资金，剩余不足部分由公司直接使用募集资金专户中的募集资金直接支付；

    （六）募集资金保证金账户注销前，若存在本金及利息结余，应及时转入募集资金专户；

    （七）保荐机构和保荐代表人对公司通过开立募集资金保证金账户方式开具保函用来支付募集资金投资项目款项的情况进行监督。保荐机构有权采取现场检查、书面问询等方式对公司开具保函支付募集资金投资项目款项的情况进行监督，公司及相关募投项目实施主体与募集资金专户银行应当配合保荐机构的调查与查询。

    三、审议情况及相关意见

    （一）董事会审议情况

    公司于 2024 年 3 月 14 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于
通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函支付募投项目款项的议案》，同意公司及子公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函，用以支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，该事项无需提交公司股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

    经审议，监事会认为：公司及子公司拟通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函支付募投项目款项，符合公司日常经营管理的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本；不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金专项账户或改变募集资金投向的情况，符合公司募集资金的相关规定。因此，监事会同意本议案。

    （三）独立董事的意见


    公司独立董事审查后，发表意见如下：公司及子公司拟通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函支付募投项目款项，用以支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项，有利于提高募集资金流动性及使用效率，降低财务成本，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意公司及相关募投项目实施主体通过开设向募集资金保证金账户的方式开具保函并支付募集资金投资项目款项的事项。

    （四）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：软通动力及子公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函支付募投项目款项事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，无需提交股东大会审议，履行了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函支付募投项目款项，有利于提高募集资金流动性及使用效率，降低财务成本，不存在改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

    综上，保荐机构对公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函支付募投项目款项事项无异议。

    四、备查文件

    （一）第二届董事会第六次会议决议；

    （二）第二届监事会第六次会议决议；

    （三）独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的意见；

    （四）中信建投证券股份有限公司关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函支付募投项目款项的核查意见。

    特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司
            董  事  会

          2024 年 3 月 14 日