环旭电子:关于“环旭转债”可选择回售的第四次提示性公告

【摘要】证券代码：601231证券简称：环旭电子公告编号：2024-019转债代码：113045转债简称：环旭转债环旭电子股份有限公司关于“环旭转债”可选择回售的第三次提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者...

证券代码：601231        证券简称：环旭电子        公告编号：2024-019
转债代码：113045        转债简称：环旭转债

            环旭电子股份有限公司

 关于“环旭转债”可选择回售的第三次提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    回售价格：102.00 元人民币张（含当期利息）

    回售期：2024 年 3 月 11 日至 2024 年 3 月 15 日

    回售资金发放日：2024 年 3 月 20 日

    回售期内“环旭转债”停止转股

    风险提示：投资者选择回售等同于以 102.00 元人民币/张（含当期利息）
      卖出持有的“环旭转债”。截至目前，“环旭转债”的收盘价格高于本次回
      售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

  环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 4 日公开发行了
3,450 万张可转换公司债券，至 2024 年 3 月 3 日发行时间将满三年。根据公司《公
开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“环旭转债”选择回售条款生效。现根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》的规定和公司《募集说明书》的约定，就回售有关事项向全体“环旭转债”持有人公告如下：

    一、回售条款及价格

  （一）选择回售条款

  本次可转债发行满三年时，可转债持有人享有一次回售的权利，即有权将其持有可转债的全部或部分按面值的 102.00%（含第三年利息）回售给公司。可转债持有人在选择回售条款的条件满足后，可以在公司公告后的选择回售申报期内进行回售；在选择回售申报期内不实施回售的，不再享有选择回售条款所约定的
权利。

  （二）回售价格

  根据上述条款，本次可选择回售的价格为 102.00 元/张。

    二、本次可转债回售的有关事项

  （一）回售事项的提示

  “环旭转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“环旭转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

  （二）回售申报程序

  本次回售的转债代码为“113045”，转债简称为“环旭转债”。

  行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限回售申报期内）。

  （三）回售申报期：2024 年 3 月 11 日至 2024 年 3 月 15 日

  （四）回售价格：102.00 元/张（含当期利息）

  （五）回售款项的支付方法

  本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“环旭转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2024 年 3月 20 日。

  回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

    三、回售期间的交易

  “环旭转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“环旭转债”债券持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。

  回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于 3,000 万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“环旭转债”将停止交易。

    四、联系方式

  1、联系部门：公司证券部

  2、联系电话：021-58968418

特此公告。

                                        环旭电子股份有限公司董事会
                                              2024 年 3 月 14 日