震安科技:震安科技股份有限公司关于现金管理产品到期收回的公告

【摘要】证券代码：300767证券简称：震安科技公告编号：2024-012债券代码：123103债券简称：震安转债震安科技股份有限公司关于现金管理产品到期收回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或...

证券代码：300767          证券简称：震安科技      公告编号：2024-012
债券代码：123103          债券简称：震安转债

              震安科技股份有限公司

          关于现金管理产品到期收回的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 本次现金管理产品概况

  2023 年 3 月 20 日，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及理财的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见2023年3月21日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-010）、《震安科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-011）、《 震安科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及理财的公告》（公告编号：2023-012）]。

  根据上述会议决议，公司于 2024 年 2 月 2 日以闲置向不特定对象发行可转
换公司债券的募集资金5,000万元向平安银行昆明分行营业部购买了平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024 年 00246 期人民币产品（产品简码：
TGG24200246 ）5,000 万元 [内容详见 2024 年 2 月 3 日登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-007）]。公司已于 2024 年 3 月 12 日
到期收回购买上述产品的 5,000 万元本金，实现投资收益合计约 12.45 万元。


            二、公司在授权期限内购买理财产品的情况如下：

                    本次授权期内公司购买的已到期赎回的理财产品情况

序    银行                        金额    收益                    预计年化收              投资收益
                  产品名称                      起始日  到期日              资金来源

号    名称                      （万元）  类型                    益率（%）              （万元）

              平安银行对公结

    平安银  构性存款（100%            保本                                向不特定对

    行昆明                                      2023 年  2023 年  1.750%或

              保本挂钩黄金）            浮动                                象发行可转

 1  分行营                      6,000          4 月 12  6 月 12  2.720%或                27.27
              2023 年 00342 期            收益                                换公司债券

    业部                                        日      日      2.820%

                人民币产品                型                                  募集资金

    平安银  平安银行对公结

                                          保本                                向不特定对

    行昆明  构性存款（100%                    2023 年  2023 年    1.65%或

                                          浮动                                象发行可转

 2  分行营  保本挂钩汇率）滚  7,000          6 月 16  6 月 23  2.102%或                3.20
                                          收益                                换公司债券

    业部    动开放型 7 天                      日      日      2.302%

                                            型                                  募集资金

                2020 年 01 期

    平安银  平安银行对公结

                                          保本                                向不特定对

    行昆明  构性存款(100%保                    2023 年  2023 年    1.75%或

                                          浮动                                象发行可转

 3  分行营  本挂钩黄金)2023    1,500          9 月 22  10 月 30  2.27%或                3.54
                                          收益                                换公司债券

    业部    年 01255 期人民                      日      日      2.37%

                                            型                                  募集资金

                  币产品

    平安银  平安银行对公结

                                          保本                                向不特定对

    行昆明  构性存款（100%                    2023 年  2023 年

                                          浮动                    0.35%-5.63  象发行可转

 4  分行营  保本挂钩利率）滚  1,300          11 月 23  12 月 7                            0.90
                                          收益                        %      换公司债券

    业部    动开放型 14 天                      日      日

                                            型                                  募集资金

              2021 年 1 期产品

    平安银  平安银行对公结

                                          保本                                向不特定对

    行昆明  构性存款(100%保                    2023 年  2023 年    1.75%或

                                          浮动                                象发行可转

 5  分行营  本挂钩黄金)2023    5,000          9 月 22  12 月 25  2.37%或                30.52
                                          收益                                换公司债券

    业部    年 01256 期人民                      日      日      2.47%

                                            型                                  募集资金

                  币产品

    平安银  平安银行对公结            保本  2024 年  2024 年    1.65%或  向不特定对

 6  行昆明                      5,000                                                      12.45
              构性存款（100%            浮动  2 月 2 日  3 月 12    2.33%或  象发行可转


分行营  保本挂钩黄金）            收益              日      2.43%    换公司债券
 业部    2024 年 00246 期              型                                  募集资金
        人民币产品（产品

              简码：

          TGG24200246）

        截止本公告日，公司使用闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金募
    集资金购买现金管理产品已全部赎回。

        授权期内，公司使用闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金募集
    资金购买现金管理产品累计收益共计 77.88 万元。

        三、备查文件

        (一）《平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024 年 00246 期
    人民币产品（产品简码：TGG24200246）收付款业务回单》。

        特此公告。