震安科技:震安科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

【摘要】证券代码：300767证券简称：震安科技公告编号：2024-020债券代码：123103债券简称：震安转债震安科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确...

        证券代码：300767          证券简称：震安科技      公告编号：2024-020

        债券代码：123103          债券简称：震安转债

                      震安科技股份有限公司

        关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

        记载、误导性陈述或重大遗漏。

          2023 年 11 月 17 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会

        第一次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，

        同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前

        提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于

        购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限

        范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上

        述闲置资金投资额度经公司自第四届董事会第一次会议审议之日起 12 个月内可

        循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容

        详见 2023 年 11 月 18 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股

        份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-088）、《震

        安科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-089）、

        《震安科技股份有限公司关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

        （公告编号：2023-091）]。

            根据上述董事、监事会决议，公司近日在授权范围内购买现金管理产品，相

        关情况如下：

          一、现金管理产品主要情况

          （一）现金管理产品基本信息

序  银行      产品名称      金额    收益  起始日    到期日    预计年化收    资金来源
号  名称                    （万元） 类型                            益率

    平安  平安银行对公结构

    银行  性存款（100%保本          保本                        1.65%或      以简易程序向特
 1  昆明  挂钩汇率）2024 年  1,000  浮动  2024 年 4  2024年5月  2.30%或      定对象发行股票
    分行  TGG24000628 期人            收益  月 3 日      8 日    2.40%          募集资金

    营业  民币产品（产品简            型

    部  码：TGG24000628）

            （二）关联关系

            平安银行昆明分行营业部与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间均不


        存在任何关联关系。

              二、投资风险分析及风险控制措施

              （一）投资风险

            公司优先考虑购买安全性高和流动性好的现金管理产品，但金融市场受宏观

        经济、市场波动等因素的影响较大，不排除现金管理产品实际收益受宏观经济、

        市场波动影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此

        短期投资的实际收益不可预期。

              （二）风险控制措施

            1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资

        品种，不得用于证券投资等高风险投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为

        投资标的银行理财产品。

            2、公司财务部、审计部和证券部进行事前审核与风险评估，及时关注现金

        管理产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响

        公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

            3、公司审计部负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，

        定期对所有现金管理产品项目进行全面检查。

            4、公司独立董事、监事会有权对现金管理产品的情况进行定期或不定期检

        查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

            5、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，

        规范实施现金管理业务，及时履行信息披露义务。

              三、对公司日常经营的影响

            在保证公司正常运营、募集资金投资项目正常推进及资金需求和资金安全的

        前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、

        防范风险，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司正常的生产经营

        和募集资金投资项目建设，不存在损害公司和股东利益的情形。同时通过适度现

        金管理可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。

            四、近期公司购买的现金管理产品情况

                  本次授权期内公司购买的已到期赎回的现金管理产品情况

序  银行  产品名称    金额    收益  起始日    到期日  预计年化收    资金来源    投资收益（万元）
号  名称              （万元） 类型                      益率

    平安  平安银行对          保本

    银行  公结构性存          浮动  2023 年  2023年12              以简易程序向

 1  昆明  款（100%保    700    收益  11 月 23  月 7 日  0.35%-5.63%  特定对象发行      0.49

    分行  本挂钩利            型      日                            股票募集资金

    营业  率）滚动开


    部  放型 14 天

          2021年1期

            产品

          共嬴慧信汇

    中信  率挂钩人民          保本

    银行  币结构性存          浮动  2023 年  2023年12              以简易程序向

2  北辰  款 00822 期  6,300  收益  11 月 23  月 25 日  1.05%-2.60%  特定对象发行      14.36
    支行  （产品编            型      日                            股票募集资金

            码：

          C23NK0113）

          招商银行点

    招商  金系列看跌          保本

    银行  三层区间            浮动  2023 年  2023年12  1.85%-2.25%  以简易程序向

3  昆明  30 天结构  3,000  收益  11 月 28  月 28 日  -2.45%      特定对象发行      5.55
    金江  性存款（产            型      日                            股票募集资金

    支行  品代码：

          NKM00766）

          招商银行点

    招商  金系列看跌          保本

    银行  两层区间            浮动  2024 年  2024 年 2  1.85%或      以简易程序向

4  昆明  24 天结构  3,000  收益  2 月 5 日  月 29 日  2.16%        特定对象发行      4.26
    金江  性存款（产            型                                    股票募集资金

    支行  品代码：

          NKM00809）

          平安银行对

          公结构性存

    平安  款（100%保

    银行  本挂钩黄            保本

    昆明  金）2024 年          浮动  2024 年  2024 年 3  1.65%或      以简易程序向

5  分行  00245 期人  1,000  收益  2 月 2 日  月 29 日  2.36%或      特定对象发行      3.62
    营业  民币产品            型                      2.46%        股票募集资金

    部    （产品简

            码：

          TGG2420024

              5）

                  本次授权期内公司购买的尚未到期赎回的现金管理产品情况

1  中信  共嬴慧信汇  6,000  保本  2024 年  2024 年 4  1.05%-2.55%  以简易程序向      未到期
    银行  率挂钩人民          浮动  1 月 22  月 23 日                特定对象发行


    北辰  币结构性存          收益    日                            股票募集资金

    支行  款 01507 期            型

          （产品编

            码：

          C24YH0110）

          招商银行点

    招商  金系列看跌          保本

    银行  三层区间            浮动  2024 年  2024 年 5  1.85%或      以简易程序向

2  昆明  61 天结构  3,000  收益  3 月 6 日  月 6 日  2.30%或      特定对象发行      未到期
    金江  性存款（产            型                      2.50%        股票募集资金

    支行  品代码：

          NKM00821）