三峡水利:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于2023年度担保计划的进展公告

【摘要】股票代码：600116股票简称：三峡水利编号：临2024-016号重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于2023年度担保计划的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确...

  股票代码：600116          股票简称：三峡水利          编号：临 2024-016 号
    重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

      关于 2023 年度担保计划的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    2024 年 2 月，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）为下属全资子公司重庆长电联合供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”）在相关金融机构的贷款提供担保 464.49 万元；公司下属全资子公司重庆涪陵聚龙电力有限公司（以下简称“聚龙电力”）为其持股 49%的参股公司重庆陕渝临港热电有限公司（以下简称“陕渝临港公司”）在相关金融机构的贷款按持股比例提供担保 15,190 万元。

    截至 2024 年 2 月 29 日，公司及子公司累计担保余额为 124,221.86 万
元，公司及子公司担保总额为 560,038.98 万元(含 2023 年度担保计划中尚未使用额度 435,817.12 万元)，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 50.72%。2024 年 2 月份发生的担保中存在反担保，截至本公告披露日，公司无逾期担保。

    反担保情况及形式：陕渝临港公司以重庆坤元资产评估有限公司《资产评估报告》（重坤元评〔2024〕002 号）评估范围内的发电机器设备为聚龙电力
提供反担保，本次评估基准日为 2024 年 1 月 14 日，资产账面价值 8.3 亿元，
评估价值 3.9 亿元。陕渝临港公司在资产过户后会及时向银行办理并购资产抵押，对应解除聚龙电力相应份额的连带责任保证担保和陕渝临港公司提供的反担保。聚龙电力按持股比例为陕渝临港公司并购借款提供连带责任保证担保事项整体风险可控，被担保对象具备偿债能力，并用其发电机器设备提供反担保，可以保障上市公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

    特别风险提示：公司 2024 年 2 月份存在为资产负债率超过 70%的全资子
公司提供担保的情况，敬请投资者注意相关风险。

    其他说明：本公告中担保余额、发生额、总额以及偿还额度合计数与分

          项数之和尾数不符的情况，系四舍五入原因所致。

              一、担保情况概述

              （一）2023 年度担保计划概述

              公司分别于 2023 年 4 月 18 日、6 月 15 日召开第十届董事会第十次会议及

          2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度担保计划的议案》，会

          议同意公司 2023 年度担保计划新增担保总额不超过 48.50 亿元，并同意授权总

          经理办公会具体负责处理上述担保事宜，适用期限为股东大会批准之日至下一次

          股东大会重新核定担保额度之前。公司 2023 年度担保计划中被担保方是公司全

          资子公司、控股子公司以及合营公司，其中全资子公司 4 家，担保金额 30.5 亿

          元；控股子公司 1 家，担保金额 5 亿元；合营公司 1 家，担保金额 3 亿元；开展

          票据池业务，公司及公司全资或持股比例 80%以上的控股公司、子公司之间互相

          担保累计发生额不超过 10 亿元。上述内容详见公司分别于 2023 年 4 月 20 日、6

          月 15 日在上海证券交易所网站披露的《第十届董事会第十次会议决议公告》（临

          2023-023 号）、《关于 2023 年度担保计划的公告》（临 2023-028 号）、《2022

          年年度股东大会决议公告》（临 2023-035 号）。

              （二）2024 年 2 月份担保计划进展情况

              2024 年 2 月，公司全资子公司供应链公司向重庆三峡银行万州分行偿还了

          177.83 万元贷款，向中国光大银行重庆分行偿还了 1,815.46 万元贷款，从而解

          除公司 1,993.29 万元的担保责任。同月，因申请融资需要，公司为全资子公司

          供应链公司在 2023 年度担保计划内提供 464.49 万元担保，公司全资子公司聚龙

          电力为其持股 49%的参股公司陕渝临港公司在 2023 年度担保计划内按持股比例

          提供 15,190 万元担保，具体情况如下（单位：万元）：

                                                                                                      截至2024 年2  2023 年度担  截至2023年9
                              存在的                  2023 年度担    担保发生    2023 年度担保

  担保方        被担保方                债权人                                                    月 29 日的担  保计划剩余担  月 30 日资产
                                关系                  保计划发生额      时间      计划审定额度

                                                                                                        保余额        保额度        负债率

                                        重庆农村商业      217        2024-2-20

 重庆三峡水利

                                        银行两江分行

电力（集团）股  供应链公司    全资                      189        2024-2-29        80,000        4,964.79      72,087.12      77.52%

 份有限公司                            重庆三峡银行

                                                          58.49        2024-2-23

                                          万州分行

 重庆涪陵聚龙                            浦发银行重庆

                陕渝临港公司    参股                      15,190        2024-2-1        30,000        15,190        14,810        36.34%

 电力有限公司                                分行


    二、被担保人基本情况

    被担保人一：

  公司名称：重庆长电联合供应链管理有限公司

    成立日期：2020 年 4 月 30 日

    法定代表人：邓义虹

    注册资本：10,000 万元人民币

    统一社会信用代码：91500102MA60WBT74Y

    注册地址：重庆市涪陵区新城区鹤滨路 22 号

    经营范围：货物进出口，新型铁路机车车辆进口，道路货物运输（不含危险货物），道路货物运输站经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：供应链管理服务，国内贸易代理，销售代理，煤炭及制品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），石油制品销售（不含危险化学品），成品油批发（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），水泥制品销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    经审计，截至 2022 年 12 月 31 日，供应链公司资产总额为 64,651 万元，
负债总额为 54,480 万元，2022 年度营业收入 90,821 万元，归属于母公司所有
者的净利润 534 万元。未经审计，截至 2023 年 9 月 30 日，供应链公司资产总额
为 40,462 万元，负债总额为 31,366 万元，2023 年 1-9 月营业收入 37,802 万元，
归属于母公司所有者的净利润-1,074 万元。

    被担保人二：

    公司名称：重庆陕渝临港热电有限公司

    成立日期：2023 年 1 月 6 日

    法定代表人：耿晓伟

    注册资本：20,000 万元人民币

    统一社会信用代码：91500102MAC72HPNX4

    注册地址：重庆市涪陵区龙电路 9 号

  经营范围：发电业务、输电业务、供(配)电业务；输电、供电、受电电力设

        施的安装、维修和试验，港口经管。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后

        方可开展经营活动，具体经营项目以和关部门批准文件或许可证件为准)一般项

        目：热力生产和供应；煤炭及制品销售；固体废物治理，电气设备修理，港口货

        物装卸搬运活动。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

        动)。

            未经审计，截至 2023 年 9 月 30 日，陕渝临港公司资产总额为 39,849 万元，

        负债总额为 14,481 万元；2023 年 1-9 月营业收入 33,903 万元，归属于母公司

        所有者的净利润 5,369 万元。

            三、担保协议的主要内容

  担保方      被担保方  存在的关系    债权人      担保金额    担保方式          担保期限          担保责任

 重庆三峡水利  重庆长电联              重庆农村商业                                                      连带责任
电力（集团）股  合供应链管  全资子公司  银行两江分行  5,000 万元  最高额保证    2024.1.19-2025.1.18      保证
 份有限公司    理有限公司

 重庆三峡水利  重庆长电联              重庆三峡银行                                                      连带责任
电力（集团）股  合供应链管  全资子公司    万州分行      2 亿元    最高额保证    2021.6.16-2024.6.16      保证
 份有限公司    理有限公司

 重庆涪陵聚龙  重庆陕渝临              浦发银行重庆