三峡水利:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于2023年度担保计划的进展公告
2024年04月12日 16:35
【摘要】股票代码:600116股票简称:三峡水利编号:临2024-019号重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于2023年度担保计划的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确...
股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临 2024-019 号 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于 2023 年度担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 按照重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度担保计划,公司于 2024 年 3 月为下属全资子公司重庆长电联合供应链管理有限公司(以下简称“供应链公司”)在相关金融机构的贷款提供担保 2,266万元,本次担保不属于关联担保。 截至 2024 年 3 月 31 日,公司及子公司累计担保余额为 132,084.89 万 元,公司及子公司担保总额为 583,024.02 万元,占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 52.80%。 本次担保不存在反担保,截至本公告披露日,公司无逾期担保。 特别风险提示:公司 2024 年 3 月份存在为资产负债率超过 70%的全资子 公司提供担保的情况,敬请投资者注意相关风险。 其他说明:本公告中担保余额、发生额、总额以及偿还额度合计数与分项数之和尾数不符的情况,系四舍五入原因所致。 一、担保情况概述 (一)2023 年度担保计划概述 公司分别于 2023 年 4 月 18 日、6 月 15 日召开第十届董事会第十次会议及 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2023 年度担保计划的议案》,会议同意公司 2023 年度担保计划新增担保总额不超过 48.50 亿元,并同意授权总经理办公会具体负责处理上述担保事宜,适用期限为股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前。公司 2023 年度担保计划中被担保方是公司全资子公司、控股子公司以及合营公司,其中全资子公司 4 家,担保金额 30.5 亿 元;控股子公司 1 家,担保金额 5 亿元;合营公司 1 家,担保金额 3 亿元;开展 票据池业务,公司及公司全资或持股比例 80%以上的控股公司、子公司之间互相 担保累计发生额不超过 10 亿元。上述内容详见公司分别于 2023 年 4 月 20 日、6 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《第十届董事会第十次会议决议公告》(临 2023-023 号)、《关于 2023 年度担保计划的公告》(临 2023-028 号)、《2022 年年度股东大会决议公告》(临 2023-035 号)。 (二)2024 年 3 月份担保计划进展情况 2024 年 3 月,公司全资子公司供应链公司向重庆三峡银行万州分行偿还了 98.46 万元贷款,向中国光大银行重庆分行偿还了 1,238 万元贷款,结清重庆 三峡银行万州分行质量保函 703.51 万元,从而解除公司 2,039.97 万元的担保 责任;公司控股子公司重庆两江城市电力有限公司向工商银行两江分行偿还了 175 万元贷款,从而解除重庆两江长兴电力有限公司 175 万元的担保责任。 同月,因申请融资需要,公司为全资子公司供应链公司在 2023 年度担保计 划内提供 2,266 万元担保,具体情况如下(单位:万元): 2023 年度 截至 2024 年 2023年度担 截至 2023 存在的 担保发生 2023 年度担保 担保方 被担保方 债权人 担保计划 3 月 31 日的 保计划剩余 年9月30日 关系 时间 计划审定额度 发生额 担保余额 担保额度 资产负债率 重庆农村商 264 2024-3-8 重庆三峡水利 业银行两江 655 2024-3-14 电力(集团)股 供应链公司 全资 分行 80,000 5,190.82 69,821.12 77.52% 份有限公司 99 2024-3-28 中国农业银 1,248 2024-3-27 行涪陵分行 二、被担保人基本情况 公司名称:重庆长电联合供应链管理有限公司 成立日期:2020 年 4 月 30 日 法定代表人:邓义虹 注册资本:10,000 万元人民币 统一社会信用代码:91500102MA60WBT74Y 注册地址:重庆市涪陵区新城区鹤滨路 22 号 经营范围:货物进出口,新型铁路机车车辆进口,道路货物运输(不含危 险货物),道路货物运输站经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 供应链管理服务,国内贸易代理,销售代理,煤炭及制品销售,化工产品销售(不 含许可类化工产品),石油制品销售(不含危险化学品),成品油批发(不含危 险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品),水泥制品销售,第一类医 疗器械销售,第二类医疗器械销售,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,食品 销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开 展经营活动) 经审计,截至 2022 年 12 月 31 日,供应链公司资产总额为 64,651 万元, 负债总额为 54,480 万元,2022 年度营业收入 90,821 万元,归属于母公司所有 者的净利润 534 万元。未经审计,截至 2023 年 9 月 30 日,供应链公司资产总额 为 40,462 万元,负债总额为 31,366 万元,2023 年 1-9 月营业收入 37,802 万元, 归属于母公司所有者的净利润-1,074 万元。 三、担保协议的主要内容 担保方 被担保方 存在的关系 债权人 担保金额 担保方式 担保期限 担保责任 重庆三峡水利 重庆长电联 重庆农村商业 连带责任 电力(集团)股 合供应链管 全资子公司 银行两江分行 5,000 万元 最高额保证 2024.1.19-2025.1.18 保证 份有限公司 理有限公司 重庆三峡水利 重庆长电联 中国农业银行 连带责任 电力(集团)股 合供应链管 全资子公司 涪陵分行 5,000 万元 最高额保证 2024.3.11-2025.3.10 保证 份有限公司 理有限公司 四、担保的必要性和合理性 公司 2023 年度担保计划是根据公司及所属公司的实际经营需要和资金安 排,为满足部分所属公司的资金需求而进行的合理预计,对公司全资子公司、控 股子公司的担保,公司具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理, 整体担保风险可控;对合营公司按照股权同比例提供担保,同时合营公司属于公 司统调电厂且公司对其重大事项决策拥有一票否决权,整体风险可控,有利于相 关业务的拓展和持续经营,不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来 不利影响,符合公司和全体股东的利益。 五、董事会意见 公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度担保计划的 议案》。董事会认为:2023 年度担保计划中所有被担保主体均为公司下属全资、 控股子公司以及合营公司,其经营状况稳定,具有担保履约能力。公司对全资及 控股子公司具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理,整体担保 风险可控;对合营公司按照股权同比例提供担保,同时合营公司属于公司统调电厂且公司对其重大事项决策拥有一票否决权,整体担保风险可控。为满足公司部分子公司发展的资金需求,使其能够健康、可持续发展,根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排,会议同意公司 2023 年度担保计划事项,新增担保总额不超过 48.50 亿元,并同意提请股东大会授权总经理办公会具体负责处理上述担保事宜,适用期限为股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前。 六、累计担保数量及逾期担保的数量 除 2023 年度担保计划外,根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的 《关于为重庆市科尔科克新材料有限公司提供担保的议案》,公司下属全资子公司重庆涪陵聚龙电力有限公司(以下简称“聚龙电力”)于 2024 年 3 月为其持股 31.5%的参股公司重庆市科尔科克新材料有限公司(以下简称“科尔科克公司”)按持股比例提供担保 7,812 万元。 截至 2024 年3 月 31 日,公司及子公司担保总额为 583,024.02 万元(含2023 年度担保计划中尚未使用额度 433,551.12 万元以及聚龙电力为科尔科克公司提供的担保总额中尚未使用额度 17,388 万元),占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 52.80%。公司当前担保全部是对全资、控股子公司、合营公司以及子公司之间的担保,不存在为控股股
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