瑞普生物:关于公司及子公司继续开展资产池业务并提供担保的公告

【摘要】证券代码：300119证券简称：瑞普生物公告编号：2024-010天津瑞普生物技术股份有限公司关于公司及子公司继续开展资产池业务并提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一...

证券代码：300119            证券简称：瑞普生物          公告编号：2024-010

            天津瑞普生物技术股份有限公司

  关于公司及子公司继续开展资产池业务并提供担保的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。

    一、概述

  2023 年 3 月 30 日，公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会
议审议通过了《关于公司及子公司继续开展资产池业务并提供担保的议案》，公司及部分分子公司与浙商银行股份有限公司天津分行（以下简称“浙商银行天津分行”）开展总额不超过 1 亿元的资产池业务，有效期一年。详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司继续开展资产池业务并提供担保的公告》（公告编号：2023-016）。

  为保障公司业务的连续性，盘活资产，提高流动资产的使用效率，公司于
2024 年 3 月 8 日召开的第五届董事会第十二次（临时）会议及第五届监事会第
九次（临时）会议审议通过了《关于公司及子公司继续开展资产池业务并提供担保的议案》，公司及部分分子公司，即：瑞普（天津）生物药业有限公司（以下简称“瑞普天津”）、瑞普（保定）生物药业有限公司（以下简称“瑞普保定”）、瑞普高科（天津）生物技术有限公司（以下简称“瑞普高科”）、天津瑞普生物技术股份有限公司空港经济区分公司（以下简称“空港分公司”）以及湖北龙翔药业科技股份有限公司（以下简称“龙翔药业”）与浙商银行天津分行继续开展总额不超过 1 亿元的资产池业务，有效期一年。根据该业务内容，公司未来将与上述分子公司继续存在互保关系，担保总额度不超过 1 亿元。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司连续十二月内的累计担保金额及单笔担保金额均未达到股东大会审议标准，且各公司的资产负债率均低于 70%，故该事项无需提
交股东大会审议。

    二、资产池业务情况

  1、业务概述

  资产池业务是指协议银行为满足公司对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要，向公司提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行为企业提供流动性服务的主要载体。资产池融资是指协议银行在资产池融资额度内为公司及分子公司办理授信业务的融资方式。

  资产池入池资产是指公司合法拥有的，向协议银行申请管理或进入资产池进行质押的权利或流动资产，包括但不限于存单、商业汇票等。

  2、合作银行

  公司本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行天津分行。

  3、业务期限

  本次继续开展资产池业务的事项自公司董事会及各子公司董事会或股东会（股东大会）审议通过之日起生效，业务期限不超过一年，具体以各公司与浙商银行天津分行最终签署的相关合同中约定期限为准。

  4、实施额度

  公司及分子公司共享不超过 1 亿元的资产池额度，即用于开展资产池业务的质押、抵押的金融资产合计即期余额不超过人民币 1 亿元。在上述额度内，可循环使用，且在任一时点的总额不超过 1 亿元。

  5、实施方式

  在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件，包括但不限于确定公司和分子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

    三、资产池业务的风险与风险控制

  公司开展资产池业务，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

  公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保

        证入池的票据的安全和流动性。

            公司财务部负责组织实施具体业务活动，同时负责分析和跟踪资产池业务进

        展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时

        间向公司董事会报告。审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。

            独立董事、监事会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查，因此，此

        次资产池业务的担保风险可控。

            四、本次资产池业务涉及的担保情况

            在风险可控的前提下，公司及分子公司为资产池的建立和使用可采用保证担

        保、质押担保等多种担保方式，上述公司互为担保，并根据资产池业务的实际使

        用情况，签订《反担保合同》。董事会审议通过此次事项后，授权董事长根据公

        司和分子公司的经营情况及资金需求按照利益最大化原则确定具体每笔担保形

        式及金额。

            1、担保人及担保对象基本情况

序  公司    注册资本                                                                              法定代  公司持
号  名称      (万元)        注册地                              主营业务                            表人    股比例

                                          一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

                                          技术推广；饲料原料销售；饲料添加剂销售；消毒剂销售（不含危

                                          险化学品）；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；专用化

                                          学产品销售（不含危险化学品）；智能农业管理；互联网销售（除

                                          销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；企业管理咨询；以自

    瑞普                天津自贸试验区

                                          有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；中药提取物生产 李守军

1            46,627.6186  （空港经济区）                                                                        -
    生物                                【分支机构经营】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自

                            东九道1号

                                          主开展经营活动）。许可项目：兽药经营；动物诊疗；投资管理；

                                          兽药生产【分支机构经营】；饲料生产【分支机构经营】；饲料添

                                          加剂生产【分支机构经营】（依法须经批准的项目，经相关部门批

                                          准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可

                                          证件为准）。

                                          生物技术开发、咨询、服务；粉针剂、粉剂/散剂（含中药提取）/

    瑞普                天津市东丽区六 预混剂、片剂/颗粒剂（含中药提取）、最终灭菌小容量注射剂（含

2            8,500.0000                                                                              李晓兵  100%
    天津                    经路 6 号  中药提取）、最终灭菌大容量非静脉注射剂（含中药提取）、非最

                                          终灭菌大容量注射剂、膏剂、滴耳剂、无菌原料药（头孢噻呋）、


                                        口服溶液剂（含中药提取）、消毒剂/杀虫剂/透皮剂（液体）、饲

                                        料添加剂、添加剂预混合饲料生产及销售；从事国家法律法规允许

                                        的进出口业务；动物用洗化用品（药品除外）、动物外用护理用品

                                        生产及销售；农产品收购；普通货运。（依法须经批准的项目，经

                                        相关部门批准后方可开展经营活动）

                                        胚毒活疫苗生产线、细胞毒活疫苗生产线（3条）、细菌活疫苗生产

                                        线、胚毒灭活疫苗生产线、细胞毒灭活疫苗生产线（2条）、细菌灭

                                        活疫苗生产线、猪瘟活疫苗（兔源）生产线、诊断制品生产线,销售

    瑞普                河北省保定工业 本公司生产的产品。畜禽生物技术产品的开发、技术咨询与服务及

3            12,670.7543                                                                            朱秀同    100%
    保定                园区腾飞路793号 相关技术的转让。兽用药品销售。自营和代理除国家组织统一联合

                                        经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品除外的其他货

                                        物的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开

                                        展经营活动）

                                        许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；兽药生产；兽药经营。（依

                                        法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经

    瑞普