中兰环保:关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

【摘要】证券代码：300854证券简称：中兰环保公告编号：2024-013中兰环保科技股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中兰环保科...

  证券代码：300854          证券简称：中兰环保        公告编号：2024-
                                  013

              中兰环保科技股份有限公司

    关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

      中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 25 日召开第
  三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司
  使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司闲置自有资金使用效率，
  合理利用资金获取较好的投资回报，同意公司在确保资金安全性和流动性，且不
  影响公司日常运营的基础上，使用不超过 45,000 万元（含本数）闲置自有资金进
  行现金管理，使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内，进行
  现金管理的资金可循环滚动使用。公司董事会、监事会、保荐机构对上述议案均
  发 表 了 明 确 同 意 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
  （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

      2024 年 2 月，公司与下列金融机构签署了相关协议，使用自有资金进行现
  金管理，具体情况如下：

      一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

序  委托方  受托方  产品名称    金额      产品      产品    预计年化  产品
号                              （万元）  起息日    到期日    收益率  类型

                      华夏理财                                            固定收
    中兰环  华夏银行  固定收益                        无固定期            益类、
 1  保科技  股份有限  纯债最短  2,000.00  2024/2/1  限，最短  浮动收益  非保本
    股份有    公司    持有 7 天                        持有 7 天            浮动收
    限公司            理财产品                                              益型
                        D 款

    中兰环  华夏银行  华夏理财                        无固定期            固定收
 2  保科技  股份有限  固定收益  2,000.00  2024/2/6  限，最短  浮动收益  益类、
    股份有    公司    纯债最短                        持有 7 天            非保本
    限公司            持有 7 天


序  委托方  受托方  产品名称    金额      产品      产品    预计年化  产品
号                              （万元）  起息日    到期日    收益率  类型

                      理财产品                                            浮动收
                        D 款                                                益型

                      华夏理财                                            固定收
    中兰环  华夏银行  固定收益                        无固定期            益类、
 3  保科技  股份有限  纯债最短  3,000.00  2024/2/7  限，最短  浮动收益  非保本
    股份有    公司    持有 7 天                        持有 7 天            浮动收
    限公司            理财产品                                              益型
                        D 款

                      华夏理财                                            固定收
    中兰环  华夏银行  固定收益                        无固定期            益类、
 4  保科技  股份有限  纯债最短  3,500.00  2024/2/23  限，最短  浮动收益  非保本
    股份有    公司    持有 7 天                        持有 7 天            浮动收
    限公司            理财产品                                              益型
                        D 款

    中兰环  上海浦东  财富班车                                            非保本
 5  保科技  发展银行  进取 1 个  1,500.00  2024/2/1    2024/3/4    3.00%  浮动收
    股份有  股份有限  月 A款                                              益型
    限公司    公司

    中兰环  上海浦东  财富班车                                            非保本
 6  保科技  发展银行  进取 1 个  2,000.00  2024/2/6    2024/3/7    3.00%  浮动收
    股份有  股份有限  月 A款                                              益型
    限公司    公司

    中兰环  上海浦东  财富班车                                            非保本
 7  保科技  发展银行  进取 1 个  2,000.00  2024/2/9  2024/3/11    3.00%  浮动收
    股份有  股份有限  月 A款                                              益型
    限公司    公司

    中兰环  上海浦东  周周鑫最                                            固定收
    保科技  发展银行  短持有期                        无固定期            益类、
 8  股份有  股份有限  （公司专  2,000.00  2024/2/9  限，最短  浮动收益  非保本
    限公司    公司      属）                          持有 7 天            浮动收
                                                                            益型

    中兰环            交银理财                                            固定收
    保科技  招商银行  稳享灵动                        无固定期            益类、
 9  股份有  股份有限  添利理财  285.00    2024/2/8      限    浮动收益  非保本
    限公司    公司      产品                                              浮动收
                                                                            益型

    中兰环  国信证券  国信安泰                                            非保本
10  保科技  股份有限  中短债债  1,000.00  2024/2/1  无固定期  浮动收益  浮动收
    股份有    公司      券 A                            限                益型
    限公司


序  委托方  受托方  产品名称    金额      产品      产品    预计年化  产品
号                              （万元）  起息日    到期日    收益率  类型

    中兰环  中信证券  天天利财                                            非保本
11  保科技  股份有限  上市公司  2,000.00  2024/2/1  2024/2/28    3.88%  固定收
    股份有    公司      专享                                                益类
    限公司

    中兰环  中信证券

12  保科技  股份有限  中信证券  2,000.00  2024/2/6  无固定期  浮动收益  固定收
    股份有    公司    中短债 C                          限                益类
    限公司

    中兰环  中信证券

13  保科技  股份有限  中信证券  2,000.00  2024/2/6  无固定期  浮动收益  固定收
    股份有    公司    中短债 E                          限                益类
    限公司

      公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不
  构成关联交易。

      二、投资风险及风险控制措施

      （一）投资风险

      1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币
  政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响。

      2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
  资的实际收益不可预期。

      （二）投资风险控制措施

      1、公司将严格遵循审慎投资原则，在确保不影响公司日常经营的基础上，
  根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选
  择合适的投资标的。

      2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，
  公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险
  控制和监督，严格控制资金的安全。

      3、公司内审部对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金
  使用情况进行核实。

      4、公司监事会、独