世茂能源:宁波世茂能源股份有限公司关于部分募集资金专户销户的公告

【摘要】 证券代码：605028证券简称：世茂能源公告编号：临2024-006 宁波世茂能源股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性...

证券代码：605028  证券简称：世茂能源    公告编号：临2024-006
          宁波世茂能源股份有限公司

      关于部分募集资金专户销户的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1812 号文《关于核准宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“世茂能源”或“公司”）首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000万股，发行价格为每股人民币14.18元，募集资金总额为人民币56,720.00万元。扣除不含税发行费用人民币6,475.00 万元，实际募集资金净额为人民币 50,245.00 万元。上述金额已由主承销商东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）于2021 年7 月6 日汇入世茂能源募集资金监管账户。

  上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验[2021]372 号”《验资报告》审验确认。

  二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，按照公司募集资金管理制度履
行资金使用审批，以保证专款专用。

  2021 年 6 月，世茂能源、东方投行分别与中信银行股份有限公司宁
波余姚支行、广发银行股份有限公司宁波余姚支行、中国建设银行股份有限公司余姚泗门支行、中国农业银行股份有限公司余姚市支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  公司分别于 2023 年 3 月 20 日召开第二届董事会第八次会议、第二
届监事会第六次会议及2023 年4 月10 日召开2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金项目的议案》，鉴于公司对部分募集资金投资项目进行了变更，公司与保荐机构东方投行在2023 年4 月20日与中信银行股份有限公司宁波余姚支行、广发银行股份有限公司宁波余姚支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。具体内容详见世茂能源《关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告》（公告编号：临2023-017）。

  截至本公告披露日,公司募集资金专户情况如下：

序号    公司名称        开户银行            银行账号        备注

 1      世茂能源    中国建设银行股份有  33150199524400000812 本次销户
                    限公司余姚泗门支行

 2      世茂能源    中信银行股份有限公 8114701013100390266    存续
                    司宁波余姚支行

 3      世茂能源    广发银行股份有限公 9550880075163900259    存续
                    司宁波余姚支行

 4      世茂能源    中国农业银行股份有 39602001040038994      存续
                    限公司余姚市支行

    三、本次募集资金专户销户情况

  建设银行泗门支行的募集资金专项账户用于首发募投项目——“燃煤热电联产三期扩建项目”，共存入8,000.00 万元，已全部用于“燃煤热电联产三期扩建项目”，该账户中的资金不存在变更募集资金用途的事项，截至销户日，公司在建设银行泗门支行的募集资金专项账户余额
为零。为了便于公司对募集资金专户的管理，公司对该专项账户（账号：33150199524400000812）办理了销户手续，公司及东方投行与中国建设银行股份有限公司余姚泗门支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

  特此公告。

                                  宁波世茂能源股份有限公司
                                          董  事  会

                                      2024 年 3 月 6 日