德尔股份:关于为全资子公司阜新北星液压有限公司提供担保的公告

【摘要】证券代码：300473证券简称：德尔股份公告编号：2024-024债券代码：123011债券简称：德尔转债阜新德尔汽车部件股份有限公司关于为全资子公司阜新北星液压有限公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整...

证券代码：300473        证券简称：德尔股份      公告编号：2024-024
债券代码：123011        债券简称：德尔转债

                阜新德尔汽车部件股份有限公司

    关于为全资子公司阜新北星液压有限公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）为支持全资子公司阜新北星液压有限公司（以下简称“北星液压”）运营发展的需要，拟为北星液压向中国银行股份有限公司阜新分行（以下简称“中国银行阜新分行”）申请综合授信人民币 1,000 万元提供连带责任保证担保。

    公司于 2024 年 3 月 4 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于
为全资子公司阜新北星液压有限公司提供担保的议案》。为便于担保事项的顺利进行，公司董事会授权董事长李毅先生根据实际情况，确定担保方式与期限，签订担保合同等相关事务。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理办法》等的相关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需另行提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    名 称：阜新北星液压有限公司

    统一社会信用代码：91210900564617276G

    设立日期：2010 年 11 月 12 日

    住 所：辽宁省阜新高新技术产业开发区盛开路 22 号

    法定代表人：李毅

    注册资本：5,000 万元人民币

    经营范围：一般项目：液压动力机械及元件制造，机械零件、零部件加工，
汽车零部件及配件制造，轴承、齿轮和传动部件制造，机械电气设备制造，电机及其控制系统研发，工业自动控制系统装置制造，智能控制系统集成，智能基础制造装备制造，新材料技术研发，非金属矿物制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    与公司关系：北星液压为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

    北星液压 2022 年度及 2023 年前三季度的主要财务数据：

                                                      单位：人民币 万元

              项 目            2023 年 1-9 月        2022 年 1-12 月

                                （未经审计）          （经审计）

            营业收入              7234.01              8179.53

            利润总额              421.37              534.82

              净利润                393.15              490.47

              项 目          2023 年 09 月 30 日    2022 年 12 月 31 日

                                （未经审计）          （经审计）

            资产总额              16374.06            15162.66

            负债总额              6788.28              5977.60

              净资产              9585.78              9185.06

    注：北星液压不属于失信被执行人。

    三、拟签订担保协议的主要内容

    公司拟为北星液压向中国银行阜新分行申请的综合授信人民币 1,000 万元
提供连带责任保证担保，担保金额为 1,000 万元，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为自担保合同签订之日起一年。公司尚未与有关银行签订担保协议，具体担保内容以最终签订的担保协议约定为准。

    本次担保对象为公司全资子公司，公司能有效地防范和控制担保风险，且北星液压目前生产经营情况正常，具备偿还债务的能力。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，因此上述担保行为不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

    四、审议程序及相关意见


    （一）董事会审议情况

    公司为北星液压提供担保，有利于提高北星液压的融资能力，满足全资子公司的融资需求，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。

    本次担保是公司在对全资子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，公司可有效控制和防范担保风险，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。本次担保事项风险处于公司可控制范围之内。根据《公司章程》《对外担保管理办法》等的相关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需另行提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事的意见

    经核查，我们认为：公司本次为全资子公司阜新北星液压有限公司提供担保，是公司在对全资子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，公司可有效控制和防范担保风险，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。

    公司在担保期内有能力对子公司经营管理风险进行控制，并直接分享经营成果，本次担保内容及决策程序符合相关法律法规及《公司章程》要求，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次为全资子公司北星液压提供担保事项。

    五、公司累计对外担保数量及逾期对外担保数量

    本次为北星液压提供担保后，公司及全资子公司连续十二个月累计担保额度的总金额（含本次担保）为人民币 14,100 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.47%，占公司最近一期经审计总资产的 3.33%。

    除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  六、备查文件

    1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

                                    阜新德尔汽车部件股份有限公司
                                                董 事 会

                                              2024年3月5日