森麒麟:关于为全资子公司提供担保的进展公告

【摘要】证券代码：002984证券简称：森麒麟公告编号：2024-040债券代码：127050债券简称：麒麟转债青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导...

证券代码：002984          证券简称：森麒麟          公告编号：2024-040
债券代码：127050          债券简称：麒麟转债

                青岛森麒麟轮胎股份有限公司

            关于为全资子公司提供担保的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 12 日召开第
三届董事会第二十二次会议，于 2024年 1 月 29 日召开2024 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》，同意公司 2024 年度为下属子公司提供连带责任担保，担保额度合计 270,000 万元人民币，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额
及担保期限以最终实际发生的担保事项为准。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-006）。

  根据上述决议，公司就近日为子公司森麒麟（香港）贸易有限公司（以下简称：“森麒麟香港”）提供综合授信担保的相关事宜公告如下：

    一、担保情况概述

  1、担保方：青岛森麒麟轮胎股份有限公司

  2、被担保方：森麒麟（香港）贸易有限公司

  3、担保金额：9,600万元人民币

  4、审议程序：上述担保在公司第三届董事会第二十二次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过的2024年度为下属子公司提供连带责任担保的授权额度及授权范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。

  二、被担保人基本情况


  1、公司名称：森麒麟（香港）贸易有限公司

  2、成立日期：2014 年 12 月 31 日

  3、注册资本：1,250 万美元

  4、董事：林文龙

  5、注册地址：Room 413,4/F, Lucky Centre, 165-171 Wan Chai Road, Wan
Chai,Hongkong

  6、主营业务：投资控股、贸易

  7、股权结构：公司持股 100.00%

  8、主要财务数据：

                                                        单位：元

        项目                2023年12月31日                2023年9月30日

                                                            （未经审计）

      总资产              2,789,055,857.41              1,889,534,786.96

      总负债              1,526,988,118.66              1,295,588,355.03

      净资产              1,262,067,738.75                593,946,431.93

        项目                2023年12月31日                2023年1月-9月

                                                            （未经审计）

      营业收入              1,727,350,769.32              1,176,226,628.67

      利润总额              424,256,737.62                49,801,027.60

      净利润                424,256,737.62                49,801,027.60

  9、关联关系：下属子公司

  10、是否为失信被执行人：否

    三、担保协议的主要内容

  保证人：青岛森麒麟轮胎股份有限公司

  贷款人：中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行

  借款人：森麒麟（香港）贸易有限公司

  保证金额：9,600万元人民币

  保证责任期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

  担保方式：最高额连带责任担保


    四、董事会意见

  为进一步支持公司全资子公司森麒麟香港对生产经营的资金需求，更好地提升子公司的经营能力，公司为森麒麟香港本次综合授信提供担保，上述担保不提供反担保。
  公司及子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。公司对子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

  上述担保在公司第三届董事会第二十二次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过的2024年度为下属子公司提供连带责任担保的授权额度及授权范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司对外担保余额为 17,508.53 万元，占公司 2023 年经审
计净资产的 1.49%，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公司及子公司无为股东、实际控制人及其关联方、合并报表范围外对象提供担保的情况。

    六、备查文件

  1、相关保证合同。

  特此公告。

                                        青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
                                                            2024年3月2日