索通发展:索通发展股份有限公司关于2024年2月份提供担保的公告

【摘要】证券代码：603612证券简称：索通发展公告编号：2024-011索通发展股份有限公司关于2024年2月份提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

证券代码：603612          证券简称：索通发展        公告编号：2024-011
                索通发展股份有限公司

            关于 2024 年 2 月份提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    被担保人名称：嘉峪关索通炭材料有限公司（以下简称“嘉峪关炭材料”）、山东创新炭材料有限公司（以下简称“创新炭材料”）、陇西索通炭材料有限公司（以下简称“陇西索通”），甘肃索通盛源碳材料有限公司（以下简称“索通盛源”），以上公司均为索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）的控股/全资子公司。

    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为嘉峪关炭材料、创新炭材料、陇西索通提供的担保金额分别为人民币 30,000 万元、人民币 4,000万元、人民币 42,000 万元，本次公司控股子公司嘉峪关索通预焙阳极有限公司（以下简称“嘉峪关预焙阳极”）为公司全资子公司索通盛源提供的担保金额为
2,500 万元。截至 2024 年 2 月末，公司已实际为上述公司提供的担保余额分别为
人民币 70,748 万元（含本次）、人民币 168,977.67 万元（不含本次）、人民币20,000 万元（含本次）、人民币 57,100 万元（含本次）。

    本次担保是否有反担保：无。

    对外担保逾期的累计数量：无。

    特别风险提示：截至 2024 年 2 月末，公司已批准的担保额度内尚未使用
额度与担保实际发生余额之和为 1,653,838.43 万元，占公司 2022 年度经审计净
资产的 303.51%；担保实际发生余额为 650,173.43 万元，占公司 2022 年度经审
计净资产的 119.32%。

    一、担保情况概述

  2024 年 2 月份，公司为控股子公司的授信业务提供了如下担保：


                                                                        单位：万元

      序号  被担保方    债权人    担保方式  担保金额      保证期间    反担保

            嘉峪关炭  中国进出口银  连带责任              主合同项下债务

      1    材料    行甘肃省分行    保证        30,000  履行期届满之日    无

                                                                起三年

            创新炭材  交通银行股份  连带责任              债务履行期限届

      2      料    有限公司滨州    保证        4,000  满之日后三年    无

                          分行                                  止。

                      中国进出口银

                      行甘肃省分行、

                      中国农业银行

      3  陇西索通  股份有限公司  连带责任      42,000  债务履行期限届    无

                      定西分行、中国    保证                满之日起三年

                      建设银行股份

                      有限公司定西

                          分行

        陇西索通以其自有的 30 万吨铝用炭材料项目项下土地甘（2022）陇西县不
    动产权第 0014008 号、甘（2022）陇西县不动产权第 0014012 号为上述 4.2 亿贷
    款额度提供抵押担保。

        2024 年 2 月份，公司子公司之间新增担保情况如下：

                                                                        单位：万元

序号  担保方  被担保方    债权人    担保方式  担保金额    保证期间    反担保

      嘉峪关预            嘉峪关农村商  连带责任            债务人履行期限

 1    焙阳极  索通盛源  业银行股份有    保证        2,500  届满之日起三年    无
                              限公司

        根据公司第五届董事会第五次会议和 2022 年年度股东大会审议通过的《关
    于 2023 年度新增对外担保额度及相关授权的议案》，公司及其子公司将根据各
    银行授信要求，为银行综合授信额度内的融资提供相应的担保，担保总额不超过
    人民币 127 亿元（含等值外币），该担保额度在股东大会决议有效期内可以循环
    使用，担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在
    上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于 2023
    年度新增担保额度预计及相关授权的公告》（公告编号：2023-034）。

        本次担保属于公司 2022 年年度股东大会授权范围并在有效期内，无需再次
    提交公司董事会、股东大会审议。


  截至 2024 年 2 月末，公司为嘉峪关炭材料提供的担保余额为人民币 70,748
万元（含本次），尚未使用的担保额度为 92,565 万元，嘉峪关炭材料的其他股东未提供担保；为创新炭材料提供的担保余额为人民币 168,977.67 万元（不含本次），尚未使用的担保额度为 58,000 万元，创新炭材料的其他股东未提供担保；为陇西索通提供的担保余额为人民币 20,000 万元（含本次），尚未使用的担保额度为 58,000 万元，陇西索通的其他股东未提供担保；为索通盛源提供的担保余额为人民币 57,100 万元（含本次），尚未使用的担保额度为 42,000 万元。

  公司对外担保均为公司为子公司提供的担保及子公司之间进行的担保，因担保发生频次较高，且金融机构多以合同的提交审批时间为签署时间，同时为便于投资者了解公司阶段时间内的对外担保概况，公司按月汇总披露实际发生的担保情况。

    二、被担保人基本情况

  （一）嘉峪关索通炭材料有限公司

  1.公司名称：嘉峪关索通炭材料有限公司

  2.住所：甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区

  3.法定代表人：朱世发

  4.经营范围：

  一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；金属材料制造；金属材料销售；软件开发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  5.最近一年又一期主要财务数据：

                                                    单位：万元

            项目          2022 年 12 月 31 日  2023 年 9 月 30 日

    资产总额                      196,172.09        188,844.38

    流动负债总额                  61,395.19          57,258.14

    负债总额                      84,582.64          85,534.45

    资产净额                      111,589.45        103,309.93


            项目              2022 年度        2023 年 1-9 月

    营业收入                      227,068.37        153,354.94

    净利润                        20,321.49          1,063.26

  6.嘉峪关炭材料为公司的控股子公司，其股权结构如下：

                  股东名称                  持股比例

        索通发展股份有限公司                        76.95%

        中国东方资产管理股份有限公司                19.53%

        酒泉钢铁（集团）有限公司                    3.52%

  （二）山东创新炭材料有限公司

  1.公司名称：山东创新炭材料有限公司

  2.住所：山东省滨州北海经济开发区张东公路东侧

  3.法定代表人：王素生

  4.经营范围：生产销售：预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品；备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  5.最近一年又一期主要财务数据：

                                                    单位：万元

            项目          2022 年 12 月 31 日  2023 年 9 月 30 日

    资产总额                      350,624.39        332,969.49

    流动负债总额                  202,917.45        137,483.77

    负债总额                      215,666.78        197,572.12

    资产净额                      134,957.61        135,397.37

            项目              2022 年度        2023 年 1-9 月

    营业收入                      370,868.72        235,818.65

    净利润                        16,898.58          -1,545.78

  6.创新炭材料为公司的控股子公司，其股权结构如下：

                  股东名称                  持股比例

        索通发展股份有限公司                      38.7763%

        中国东方资产管理股份有限公司              23.9681%

        山东创新集团有限公司                      22.0492%


        山东宏拓实业有限公司                      15.2064%

  （三）陇西索通炭材料有限公司

  1.公司名称：陇西索通炭材料有限公司

  2.住所：甘肃省定西市陇西县巩昌镇长安路中医药科技孵化中心 410 室

  3.法定代表人：刘瑞