杉杉股份:杉杉股份关于2024年2月份提供担保的公告

【摘要】证券代码：600884证券简称：杉杉股份公告编号：临2024-013宁波杉杉股份有限公司关于2024年2月份提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：600884        证券简称：杉杉股份      公告编号：临 2024-013
            宁波杉杉股份有限公司

        关于2024年2月份提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：

  上海杉杉锂电材料科技有限公司下属全资子公司宁波杉杉新材料科技有限公
  司、云南杉杉新材料有限公司，杉金光电（苏州）有限公司。上述被担保人
  均为宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）合并报表范围内公司，不属于
  关联担保。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供的担保金额为194,000
  万元人民币。截至2024年1月31日，公司及下属子公司已实际为其提供的担保
  金额为567,516万元人民币。
● 本次是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
● 截至2024年1月31日，公司及公司控股子公司提供的对外担保金额已超过公司
  最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的50%以上，敬请投资者注意相
  关风险。

    一、担保情况概述

    （一）担保基本情况

  2024年2月，为满足下属子公司的日常生产经营融资需求，公司同意为下属子公司提供如下担保：

  （1）公司为宁波杉杉新材料科技有限公司向澳门国际银行股份有限公司杭州分行申请授信提供连带责任保证担保，担保金额为10,000万元人民币。

  （2）公司为云南杉杉新材料有限公司和兴业银行股份有限公司昆明分行的授信业务签订担保补充协议，同意新增担保金额100,000万元人民币。本次新增担保后，公司实际为云南杉杉新材料有限公司向兴业银行股份有限公司昆明分行
 申请授信提供的连带责任保证担保金额为不超过250,000万元人民币。

    （3）公司为杉金光电（苏州）有限公司向中国建设银行股份有限公司张家 港分行申请授信提供连带责任保证担保，担保金额为不超过84,000万元人民币。
    （二）履行的内部决策程序

    公司于2023年5月10日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023年度提供担保全年额度的议案》，同意公司及下属子公司提供以下担保额度 （币种为人民币或等值外币），并在额度范围内授权董事长或其授权代理人签署 具体的担保文件，期限为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东 大会召开日：

  担保方        被担保人      担保额度    已提供的担保总额（万元人民币）注 2
                                              本次担保前      本次担保后

              上海杉杉锂电材

宁波杉杉股份 料科技有限公司 不 超 过 195    1,741,780.94      1,851,780.94
有限公司      及其下属子公司 亿元

                            注 1

宁波杉杉股份 杉金光电（苏州） 不超过 40 亿

有限公司      有限公司及其下 元              233,136.98        317,136.98
              属子公司

    注1：本次被担保人宁波杉杉新材料科技有限公司、云南杉杉新材料有限公司均为 上海杉杉锂电材料科技有限公司（公司持有其87.077%股份，其他7名法人股东持有其剩 余股份）下属全资子公司。

    注2：已提供的担保总额如涉及外币，则按2024年3月1日银行间外汇市场人民币汇 率中间价（1美元对人民币7.1059元）进行折算，下同。

    二、被担保人基本情况

    （一）基本情况

    宁波杉杉新材料科技有限公司，注册资本 230,000 万元人民币，为上海杉杉
 锂电材料科技有限公司下属全资子公司；成立日期：2003 年 7 月 7 日；注册地
 址：浙江省宁波市海曙区望春工业园区聚才路 1 号；法定代表人：乔永民；经营 范围：锂离子电池负极材料及其他炭素材料的研究开发、制造、加工及批发、零 售；锂离子电池材料的批发、零售；机电产品、五金工具的销售；自营或代理货 物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外以及其他按 法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业

        发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

        活动）

            云南杉杉新材料有限公司，注册资本 205,000 万元人民币，为上海杉杉锂电

        材料科技有限公司下属全资子公司；成立日期：2022 年 4 月 22 日；注册地址：

        云南省昆明市安宁市草铺街道麒腾路安宁工业园区中小企业孵化基地 4 栋 301；

        法定代表人：耿海龙；经营范围：许可项目：保税物流中心经营（依法须经批准

        的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文

        件或许可证件为准）一般项目：石墨及碳素制品制造；新材料技术研发；新材料

        技术推广服务；石墨及碳素制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

        流、技术转让、技术推广；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等

        需许可审批的项目）；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭

        营业执照依法自主开展经营活动）。

            杉金光电（苏州）有限公司，注册资本 710,522.56 万元人民币，为公司全

        资子公司；成立日期：2020 年 10 月 10 日；注册地址：苏州市张家港市杨舍镇

        塘市街道汤桥中路 2 号 1 室,2 室,3 室；法定代表人：郑驹；经营范围：许可项

        目：进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，

        具体经营项目以审批结果为准）一般项目：光电子器件销售；电子专用材料销售；

        采购代理服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

        技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策

        划；销售代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企

        业管理咨询；财务咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经

        营活动）

            （二）被担保人最近一年又一期的主要财务数据

                                                                              单位：万元人民币

序      公司名称          期间        资产总额      负债总额    流动负债      资产净额      营业收入    净利润
号                                                                  总额

 1  宁波杉杉新材料  2022 年          477,670.92  225,087.36  210,512.80    252,583.56  354,699.91    8,878.88
    科技有限公司    2023 年三季度    490,797.88  226,388.54  212,572.88    264,409.34  203,717.91  11,829.26

 2  云南杉杉新材料  2022 年          35,319.32    4,493.37    1,742.98      30,825.95        0.00    -174.05
    有限公司        2023 年三季度    438,897.70  202,818.74    62,920.21    236,078.97        40.91  31,039.00

 3  杉金光电（苏州） 2022 年          888,043.67  174,803.88  174,803.88    713,239.79    10,993.90    2,260.44


有限公司        2023 年三季度    863,135.28  149,441.77  149,441.77    713,693.51    5,906.07      453.72

            说明：尾数差异系小数点四舍五入造成；2022年数据经审计，2023年数据未经审计。

          三、担保协议的主要内容

 序    担保方      被担保对象        金融机构        担保  担保    担保金额      担保

 号                                                    方式  类型  （万元人民币）  期限注 2

 1  宁 波 杉 杉 股  宁波杉杉新材料  澳门国际银行股份有  连带责  借贷      10,000.00  15 个

    份有限公司  科技有限公司    限公司杭州分行      任保证                          月

 2  宁 波 杉 杉 股  云南杉杉新材料  兴业银行股份有限公  连带责  借贷    250,000.00 注 1  9 年

    份有限公司  有限公司        司昆明分行          任保证

 3  宁 波 杉 杉 股  杉金光电（苏州） 中国建设银行股份有  连带责  借贷      84,000.00  5 年

    份有限公司  有限公司        限公司张家港分行    任保证

            注1：公司为云南杉杉新材料有限公司和兴业银行股份有限公司昆明分行的授信业务签订的保证合同及

        其补充协议项下的担保金额，合计为不超过250,000万元人民币。

            注2：具体担保期限以债权确定期间为准。

          四、董事会意见

          公司于2023年4月18日召开第十届董事会第四十一次会议审议并一致通过了

      《关于公司2023年度提供担保全年额度的议案》。

          公司董事会认为：对上述合并报表范围内公司提供的担保系在担保风险可控

      范围内，综合考虑相关子公司的实际经营情况、筹融资需要，有利于相关子公司

      高效、顺畅地筹集资金，提高其经济效益。公司董事会一致同意提供上述担保。

          五、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

          截至2024年1月31日，公司及公司控股子公司提供的对外担保总额为

      2,237,652.42万元人民币，其中对合并范围内公司的担保总额为2,150,377.91

      万元人民币，对非合并范围内公司的担保总额为87,274.51万元人民币。上述数

      额分别占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为

      97.06%、93.28%和3.79%。无逾期担保。

          特此公告。

                                                宁波