森麒麟:海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2023年度关联方资金占用情况的核查意见

【摘要】海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2023年度关联方资金占用情况的核查意见海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“森麒麟”或“公司”）的首次公开发行股票上市、公开发...

              海通证券股份有限公司

        关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司

      2023 年度关联方资金占用情况的核查意见

    海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“森麒麟”或“公司”）的首次公开发行股票上市、公开发行可转换公司债券并上市和向特定对象发行股票并上市及相关持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对森麒麟 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查，核查意见如下：

一、控股股东及其他关联方资金占用情况

                                                                                                                        单位：元

                            占用方与                      2023 年度

                    资 金 占 上市公司 上市公司  2023 年期  占用累计 2023 年度  2023 年度  2023 年期  占用形成

 非经营性资金占用  用 方 名 的关联关 核算的会  初占用资 发生金额 占用资金 偿还累计 末占用资 原因      占用性质

                    称      系        计科目    金余额    （不含利 的利息    发生金额  金余额

                                                            息）

                                                                                                                  非经营性占用
 控股股东、实际控制                                                                                                非经营性占用
 人及其附属企业

                                                                                                                  非经营性占用

 小计              -        -          -                                                                -          -

                                                                                                                  非经营性占用
 前控股股东、实际控                                                                                                非经营性占用
 制人及其附属企业

                                                                                                                  非经营性占用

 小计              -        -          -                                                                -          -

                                                                                                                  非经营性占用
 其他关联方及附属                                                                                                非经营性占用
 企业

                                                                                                                  非经营性占用

 小计              -        -          -                                                                -          -

 总计              -        -          -                                                                -          -


                            往来方与                      2023 年度

                  资 金 往 上市公司 上市公司  2023 年期  往来累计 2023 年度  2023 年度  2023 年期  往来形成

其他关联资金往来  来 方 名 的关联关 核算的会  初占用资 发生金额 往来资金 偿还累计 末往来资 原因      往来性质

                  称      系        计科目    金余额    （不含利 的利息    发生金额  金余额

                                                            息）

                  青 岛 海 同受实际

控股股东、实际控制 泰 林 国 控制人秦                      291,843,95            282,608,47 9,235,478.

人及其附属企业    际 贸 易 龙控制企 预付款项            6.77                  8.61      16        采购材料  经营性往来
                  有 限 公 业

                  司

小计              -        -          -                    291,843,95 -          282,608,47 9,235,478.  -          -

                                                            6.77                  8.61      16

                  森 麒 麟

上市公司的子公司 轮胎（泰 二级子公 其他应收  779,203,50 231,822,18            510,436,70 500,588,98 投资借款  非经营性往来
及其附属企业      国）有限 司        款        1.46      8.60                  7.87      2.19

                  公司

小计              -        -          -          779,203,50 231,822,18 -          510,436,70 500,588,98 -          -

                                                  1.46      8.60                  7.87      2.19

                                                                                                                  经营性往来
其他关联方及其附                                                                                                经营性往来
属企业

                                                                                                                  经营性往来

小计              -        -          -                                                                -          -

总计              -        -          -          779,203,50 523,666,14 -          793,045,18 509,824,46 -          -

                                                  1.46      5.37                  6.48      0.35

二 、 保荐机构 核查意见

    保荐机构审阅了《青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表》，与本次年报审计会计师进行咨询并审阅了森麒麟 2023 年审计报告，与公司主要管理人员及财务人员进行了访谈，并审阅了森麒麟关于关联交易的履行程序及信息披露情况，经核查后认为：2023 年，森麒麟及其控股子公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，亦不存在被控股股东及其关联方前期非经营性资金占用而形成资金占用余额的情形。

                                                保荐代表人：陈轶超 叶盛荫
                                                      海通证券股份有限公司
                                                          2024 年 2 月 29 日