青岛食品:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

【摘要】证券代码：001219证券简称：青岛食品公告编号：2024-003青岛食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述...

 证券代码：001219        证券简称：青岛食品        公告编号：2024-003
              青岛食品股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回

          并继续进行现金管理的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开的第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，于2023年5月23日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过28,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

  近日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，具体情况如下：

    一、本次到期赎回理财产品的情况

 序                      产品  产品  购买金                  年化  实际收

 号  委托方    受托方    名称  性质  额（万  起息日  到期日  收益  益（万

                                          元）                      率    元）

      青岛食  青岛银行  青岛                  2023    2024

      品股份  股份有限  银行  结构          年 11    年

 1  有限公  公司台湾  结构  性存  3,000  月 27  2 月 27  2.89%  21.85

        司      路支行    性存    款              日      日

                            款

              青岛银行  青岛                  2023    2024

      青岛青  股份有限  银行  结构          年 11    年

 2  食有限  公司台湾  结构  性存  19,000  月 27  2 月 27  2.89%  138.40

      公司    路支行    性存    款              日      日

                            款


              青岛银行  青岛                  2023    2024

      青岛青  股份有限  银行  结构          年 11    年

 3  食有限  公司台湾  结构  性存  6,000  月 27  2 月 27  2.89%  43.71

      公司    路支行    性存    款              日      日

                            款

    二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

  公司及其子公司使用 28,000 万元闲置募集资金向青岛银行股份有限公司台湾路支行购买结构性存款理财产品，并已签署相关协议。具体情况如下：

 序                        产品  产品  购买金                      预期年化收

 号  委托方    受托方    名称  性质  额（万  起息日    到期日      益率

                                            元）

      青岛食  青岛银行  青岛

      品股份  股份有限  银行  结构                      2024 年    1.60%-

 1                        结构  性存  3,000  2024 年 2  5 月 28

      有限公  公司台湾                          月 27 日      日      2.85%

        司      路支行    性存    款

                            款

                青岛银行  青岛

      青岛青  股份有限  银行  结构                      2024 年    1.60%-

 2  食有限              结构  性存  19,000  2024 年 2  5 月 28

                公司台湾                          月 27 日      日      2.85%

      公司    路支行    性存    款

                            款

                青岛银行  青岛

      青岛青  股份有限  银行  结构                      2024 年    1.60%-

 3  食有限              结构  性存  6,000  2024 年 2  5 月 28

                公司台湾                          月 27 日      日      2.85%

      公司    路支行    性存    款

                            款

  公司（含子公司）与上述受托方之间不存在关联关系。

    三、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  公司本次现金管理所购买的产品为银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。

  公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （二）风险控制措施


      1.为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的银行保
  本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），

  不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产
  品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质
  押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用
  作其他用途。

      2.公司将实时分析和跟踪产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司资
  金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

      3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
  专业机构进行审计。

      四、对公司日常经营的影响

      公司使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品是在确保募集资金安全和公
  司日常运营的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营
  业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整
  体业绩水平。

      五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

      截止本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如
  下：

序                    产品    产品  购买金                    实际/预期  是否  实际收
号  委托方  受托方  名称    性质  额（万  起息日  到期日  年化收益率  赎回  益（万
                                      元）                                          元）

    青岛食  青岛银  青岛

    品股份  行股份  银行    结构          2022 年  2023 年

 1  有限公  有限公  结构    性存  3,000  11 月 21  5 月 19    3.30%      是    48.55
      司    司台湾  性存    款              日      日

            路支行    款

            青岛银  青岛

    青岛青  行股份  银行    结构          2022 年  2023 年

 2  食有限  有限公  结构    性存  19,000  11 月 21  5 月 19    3.30%      是  307.48
    公司  司台湾  性存    款              日      日

            路支行    款

    青岛青  青岛银  青岛    结构          2022 年  2023 年

 3  食有限  行股份  银行    性存  6,000  11 月 21  5 月 19    3.30%      是    97.10
    公司  有限公  结构    款              日      日

            司台湾  性存


            路支行    款

    青岛食  青岛银  青岛

    品股份  行股份  银行    结构          2023 年  2023 年

 4  有限公  有限公  结构    性存  3,000  5 月 30  8 月 28    3.05%      是    22.56
      司    司台湾  性存    款              日      日

            路支行    款

            青岛银  青岛

    青岛青  行股份  银行    结构          2023 年  2023 年

 5  食有限  有限公  结构    性存  19,000  5 月 30  8 月 28    3.05%      是  142.89
    公司  司台湾  性存    款              日      日

            路支行    款

            青岛银  青岛

    青岛青  行股份  银行    结构          2023 年  2023 年

 6  食有限  有限公  结构    性存  6,000  5 月 30  8 月 28    3.05%      是    45.12
    公司  司台湾  性存    款              日      日

            路支行    款

    青岛食  青岛银  青岛

    品股份  行股份  银行    结构          2023 年  2023 年

 7  有限公  有限公  结构    性存  3,000  8 月 28  11 月 27    2.89%      是    21.62
      司    司台湾  性存    款              日      日

            路支行    款

            青岛银  青岛

    青岛青  行股份  银行    结构          2