亚世光电:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2024年02月19日 18:42
【摘要】证券代码:002952证券简称:亚世光电公告编号:2024-007亚世光电(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。亚世光...
证券代码:002952 证券简称:亚世光电 公告编号:2024-007 亚世光电(集团)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下,使用部分闲置募集资金不超过人民币 24,000 万元进行现金管理,同时,授权董事长在上述额度内行使决策权,授权期限为自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年4 月 27 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-029)。 一、到期赎回产品情况 2023 年 11 月 14 日、2024 年 1 月 12 日,公司向兴业银行股份有限公司鞍山 分行及上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行分别购买了2,000万和1,000万、 1,200 万的结构性存款产品。2024 年 1 月 16 日,子公司奇新光电股份有限公司 (以下简称“奇新光电)向兴业银行股份有限公司鞍山分行购买了 1,000 万元的结构性存款产品,具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-068、2024-004、2024-005)。 公司及子公司奇新光电于近日赎回上述结构性存款产品,共赎回本金:5,200万元人民币,收到收益:20.48412 万元人民币。 二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况 根据董事会授权,公司及子公司奇新光电于近日使用部分闲置募集资金购买 了兴业银行股份有限公司鞍山分行的结构性存款,具体情况如下: 签约银行 产品 产品类 金额 预期年化收 产品期 利息起止日 投资范围/ 种类 型 (万元) 益率 限 挂钩标的 兴业银行 结构 保本浮 上海黄金交易所 股份有限 性存 动收益 62 天 之上海金上午基 公司鞍山 1,000 1.5%/2.51% 2024.2.20~2024.4.22 分行 款 型 准价 兴业银行 结构 保本浮 上海黄金交易所 股份有限 性存 动收益 62 天 之上海金上午基 公司鞍山 3,000 1.5%/2.51% 2024.2.20~2024.4.22 分行 款 型 准价 三、关联关系说明 公司及子公司奇新光电与兴业银行股份有限公司鞍山分行无关联关系。 四、风险控制措施 1、公司严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全 的金融机构进行现金管理业务合作; 2、具体实施定期存款、结构性存款、通知存款等现金管理时,需得到董事 长批准并由董事长签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪定 期存款、结构性存款、通知存款等现金管理产品的进展情况,如评估发现存在可 能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; 3、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、通知存款等产品的资 金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价; 4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可 以聘请专业机构进行审计; 5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务; 6、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议、募集资金 四方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。 五、对公司经营的影响 公司及子公司奇新光电本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款,是在保 证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,尽最大努力实现现金资产的保值 增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资 金项目建设和主营业务的正常开展。 六、公司本公告日前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告日,公司及子公司奇新光电累计使用闲置募集资金进行现金管理 的未到期余额为 17,800 万元,上述未到期余额在公司董事会审批额度范围内。 具体情况如下: 签约银行 产品 产品类 金额 预期年化收 产品期限 利息起止日 投资范围/ 备注 种类 型 (万元) 益率 挂钩标的 上海浦东 欧元兑美元汇率,彭 发展银行 结构 保本浮 博“EUR CURNCY 到期赎 股份有限 性存 动收益 9,500 1.30%~2.95% 90 天 2022.12.2~2023.3.2 QR”页面中欧元兑美 回 公司鞍山 款 型 元的实时价格 分行 上海浦东 欧元兑美元汇率,彭 发展银行 结构 保本浮 博“EUR CURNCY 到期赎 股份有限 性存 动收益 6,500 1.30%~2.95% 90 天 2022.12.2~2023.3.2 QR”页面中欧元兑美 回 公司鞍山 款 型 元的实时价格 分行 上海浦东 欧元兑美元汇率,彭 发展银行 结构 保本浮 博“EUR CURNCY 到期赎 股份有限 性存 动收益 2,000 1.30%~2.95% 90 天 2022.12.2~2023.3.2 QR”页面中欧元兑美 回 公司鞍山 款 型 元的实时价格 分行 上海浦东 欧元兑美元汇率,彭 发展银行 结构 保本浮 博“EUR CURNCY 到期赎 股份有限 性存 动收益 500 1.30%~2.90% 90 天 2022.12.7~2023.3.7 QR”页面中欧元兑美 回 公司鞍山 款 型 元的实时价格 分行 上海浦东 欧元兑美元汇率,彭 发展银行 结构 保本浮 博“EUR CURNCY 到期赎 股份有限 性存 动收益 800 1.30%~2.95% 90 天 2023.1.3~2023.4.3 QR”页面中欧元兑美 回 公司鞍山 款 型 元的实时价格 分行 上海浦东 欧元兑美元汇率,彭 发展银行 结构 保本浮 博“EUR CURNCY 到期赎 股份有限 性存 动收益 2,500 1.30%~2.95% 90 天 2023.1.3~2023.4.3 QR”页面中欧元兑美 回 公司鞍山 款 型 元的实时价格 分行 上海浦东 欧元兑美元汇率,彭 发展银行 结构 保本浮
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