福蓉科技:关于“福蓉转债”回售结果的公告

【摘要】证券代码：603327证券简称：福蓉科技公告编号：2024-018转债代码：113672转债简称：福蓉转债四川福蓉科技股份公司关于“福蓉转债”回售结果的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对...

证券代码：603327      证券简称：福蓉科技      公告编号：2024-018
转债代码：113672        转债简称：福蓉转债

            四川福蓉科技股份公司

      关于“福蓉转债”回售结果的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

    ●回售期：2024 年 1 月 29 日至 2024 年 2 月 2 日

    ●回售有效申报数量：0 张

    ●回售金额：0 元（含利息）

    ●回售资金发放日：2024 年 2 月 7 日

    四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 18 日公开发行
了 640 万张可转换公司债券（债券简称：福蓉转债，债券代码：113672），每张
面值 100 元，发行总额 6.4 亿元，期限 6 年，可转债票面利率为第一年 0.3%、
第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

    由于公司业务发展需要，公司于 2024 年 1 月 19 日召开了 2024 年第一次临
时股东大会、“福蓉转债”2024 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》，同意对“福蓉转债”部分募投项目进行变更。根据《四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“福蓉转债”的附加回售条款生效。

    依据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》，将本次回售结果公告如下：

    一、本次可转债回售的公告情况

    2024 年 1 月 20 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《四川福蓉科技股份公司关于“福蓉转债”可选择回售的公告》（公告编号：2024-
011）、《四川福蓉科技股份公司关于“福蓉转债”可选择回售的更正公告》（公告
编号：2024-012），并分别于 2024 年 1 月 24 日、2024 年 1 月 25 日、2024 年 2
月 1 日披露了《四川福蓉科技股份公司关于“福蓉转债”可选择回售的第一次提示性公告》（公告编号：2024-013）、《四川福蓉科技股份公司关于“福蓉转债”可选择回售的第二次提示性公告》（公告编号：2024-014）、《四川福蓉科技股份公司关于“福蓉转债”可选择回售的第三次提示性公告》（公告编号：2024-016）。
    本次回售的转债代码为“113672”，转债回售价格为 100.16 元人民币/张
（含当期利息）。“福蓉转债”的回售申报期为 2024 年 1 月 29 日至 2024 年 2 月
2 日，回售申报已于 2024 年 2 月 2 日上海证券交易所收市后结束。

    二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响

    （一）回售结果

    “福蓉转债”的回售申报期为 2024 年 1 月 29 日至 2024 年 2 月 2 日。根据
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“福蓉转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为 0 张，回售金额为 0 元（含利息）。

    （二）回售的影响

    本次“福蓉转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面产生实质影响。

    三、本次可转债回售的后续事项

    根据相关规定，未回售的“福蓉转债”将继续在上海证券交易所交易。
    特此公告

                                          四川福蓉科技股份公司

                                                董事会

                                              2024 年 2 月 7 日